در هر مشاغل ، یک رویکرد سیستماتیک به ویژه در بازار فارکس مورد نیاز است. بدون درک اینکه یک سیستم معاملاتی فارکس چیست ، توسعه استراتژی معاملاتی خود غیرممکن است ، کنترل احساسات شما غیرممکن است. اغلب ، تصمیمات بثورات اتخاذ می شود. این دیگر کار نیست بلکه یک بازی شانس است.
بنابراین سیستم تجارت وضوح ، منظم و پیش بینی نتیجه را ارائه می دهد. برای یک شرکت ، اساس توسعه آن یک برنامه تجاری است و برای یک معامله گر ، چنین برنامه تجاری یک سیستم تجاری است - ابزار اصلی برای برنامه ریزی سود.
بنابراین ، سیستم تجارت فارکس چیست؟به طور خلاصه ، این مجموعه ای از قوانین برای باز و بسته شدن موقعیت ها در یک بازه زمانی خاص بر اساس قابلیت های مالی فردی و جهت حرکت قیمت است.
پایه و اساس هر استراتژی معاملاتی یک سیستم معاملاتی است.
غذای اصلی
- پایه و اساس هر استراتژی معاملاتی یک سیستم معاملاتی است.
- سیستم تجارت وضوح ، منظم و پیش بینی نتیجه را ارائه می دهد.
- سیستم معاملات فارکس مجموعه ای از قوانین برای باز و بسته شدن موقعیت ها در یک بازه زمانی خاص بر اساس قابلیت های مالی فردی و جهت حرکت قیمت است.
- هنگام انتخاب یک سیستم ، مهمترین معیار این است که باید با روانی یک شخص مطابقت داشته باشد.
سیستم تجارت فارکس چیست
تجارت فارکس یک رویکرد کاملاً مبتنی بر قوانین برای تجارت است. می توانید اطلاعات بیشتر در مورد تجارت در مقاله ما "تجارت فارکس و چگونگی کار آن" را بخوانید. معامله گر ابتدا یک استراتژی یا سبک کلی را برای دنبال کردن انتخاب می کند و سپس سیگنال ها و ورودی های معاملاتی فارکس را که باید تجارت را تحت فشار قرار دهد تعیین می کند. پس از شناسایی تجارت ، هر آنچه در زیر می آید توسط سیستم تجارت فارکس تعیین می شود.
بسته به سیستم ، این به سادگی ممکن است به معنای تنظیم توقف و چه زمانی سود باشد ، یا ممکن است پیچیده تر باشد و اقدامات پیگیری را شامل شود-به عنوان مثال ، یک سرمایه گذار که طولانی در سهام شرکت X است ممکن است در موردضررهای آینده ، بنابراین او می تواند با خرید گزینه ای روی سهام ، پیگیری کند که در صورت رکود اقتصادی ضرر و زیان را به حداقل می رساند.
سیستم معاملاتی خودکار در مقابل دستی
معاملات خودکار زمانی است که یک الگوریتم از پیش برنامه ریزی شده ، تمام تصمیماتی را در مورد خرید و فروش و چه زمانی ، بر اساس دستورالعمل های نوشته شده در کد خود ، اتخاذ می کند. معامله گران می توانند استراتژی دستی خود را برنامه ریزی کنند تا در صورت وقوع برخی از قوانین یا رویدادها ، الگوریتم به طور خودکار معاملات را باز کند.
به عنوان مثال ، یک معامله گر روز فارکس ممکن است یک برنامه نویس را استخدام کند تا استراتژی تجارت دستی خود را به یک استراتژی معاملاتی خودکار تبدیل کند. پس از آزمایش ، آنها ممکن است درک کنند که این شرایط خیلی سست یا خیلی سخت است. پس از یک دوره بهینه سازی ، یک معامله گر می تواند از الگوریتم خود راضی شود و آن را با استفاده از یک حساب نسخه ی نمایشی آزمایش کند.
این یک تفاوت قابل توجه از طرف کسانی است که معتقدند قوانین معاملات دستی آنها در یک سیستم معاملاتی خودکار کار خواهد کرد. معامله گران خودکار موفق دائماً در حال آزمایش ، بهینه سازی و به آرامی در حال تکامل سیستم های خود هستند.
و یکی از محبوب ترین سیستم عامل های تجاری خودکار و دستی Metatrader است. بنابراین می توانید Metatrader را بارگیری کرده و تمام ویژگی های آن را برای تجارت چندین کلاس دارایی کشف کنید.
معامله دستی زمانی است که یک معامله گر تصمیم می گیرد چه زمانی یک دارایی را بخرد یا بفروشد، او معامله ای را با استفاده از بازار یا سفارشات معلق انجام می دهد. یک معامله گر دستی نیز ممکن است ابتدا به چندین بازار نگاه کند تا قبل از تصمیم گیری برای اقدام، فرصتی پیدا کند. اساساً بیشتر کار توسط معامله گر انجام می شود، به این معنی که خروجی او فقط به اندازه سهم او است.
به عنوان مثال، معامله گران روز فارکس، صبح را صرف جستجوی لیستی از جفت ارزهای مختلف می کنند تا ترکیبی از رویدادهای معاملاتی فنی را با استفاده از اندیکاتورها و انواع دیگر تجزیه و تحلیل بیابند. سپس معامله‌گران می‌توانند خودشان سفارش خرید یا فروش بدهند، یا یک فهرست نظارتی ایجاد کنند و هشدارهایی را تنظیم کنند تا زمانی که قیمت دارایی به سطح قیمتی رسید که قصد خرید یا فروش را دارند به آنها اطلاع دهد.
برخی از معامله گران همچنین می توانند معاملات خود را مدیریت کنند - توقف ضرر متحرک و با حرکت بازار با آنها، سطوح سود را بدست می آورند. در معاملات دستی، کل انتظار بر عهده معامله گر است که باید تمام تصمیمات را بگیرد و عمل کند.
در نهایت بیایید این دو روش را با هم مقایسه کنیم و ببینیم کدام سیستم معاملاتی فارکس ارجحیت دارد.
- معامله گر در مورد بازاری که در آن معامله می کند، ابزارهایی که استفاده می کند و روش های تصمیم گیری معاملاتی مانند تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی را می آموزد. یک راه عالی برای به دست آوردن دانش در مورد تجارت، که بعداً هنگام استفاده از یک سیستم معاملاتی خودکار مفید خواهد بود.
- معامله گران کنترل بیشتری در مورد اینکه چه زمانی باید انجام دهند، دارند
- تجارت دستی زمان می برد - معامله گران باید تحقیق کنند، برای ثبت سفارشات خود حضور داشته باشند و برای دستیابی به نتایج برتر، زمان خود را صرف تجزیه و تحلیل معاملات و رفتار فردی خود کنند.
- بسیاری از معامله گران دستی قبول مسئولیت کامل حساب معاملاتی خود را دشوار می دانند.
- احساسات مانع تصمیم گیری می شوند.
- به طور کامل احساسات را از تصمیمات معاملاتی حذف می کند.
- معامله گران جدید می توانند با یک حساب آزمایشی شروع کنند تا استراتژی های مختلف موجود را آزمایش کنند. این یک راه مفید برای دیدن اینکه آیا معاملات خودکار برای آنها مناسب است یا خیر است.
- معامله گران می توانند مجموعه ای از سیستم های مختلف را برای پوشش شرایط مختلف بازار بسازند که سطحی از تنوع را در رویکرد آنها فراهم می کند.
- معامله گران خودرو اغلب گرفتار قلاب روانی بهینه سازی بیش از حد سیستم خود و تغییر معیارها برای عالی جلوه دادن عملکرد تاریخی خود می شوند. این یک مشکل بسیار رایج است که در میان معامله گران خودرو به "تناسب منحنی" معروف است. در حالی که معامله‌گران می‌توانند بهترین متغیرها را برای سیستم خود در داده‌های تاریخی پیدا کنند، این به معنای هیچ چیز در مورد داده‌های قیمت آینده نیست.
- استخدام یک برنامه نویس برای کمک به کدنویسی استراتژی معاملاتی می تواند پرهزینه باشد.
- فقط به این دلیل که یک سیستم از نظر تاریخی کار کرده است به این معنی نیست که در آینده نیز کار خواهد کرد.
طبقه بندی سیستم های معاملاتی
سیستم های معاملاتی را می توان به روش های مختلفی طبقه بندی کرد. به عنوان مثال، با توجه به روش تجزیه و تحلیل مورد استفاده توسط یک معامله گر، سیستم های مبتنی بر تجزیه و تحلیل تکنیکی یا بنیادی و همچنین سیستم های ترکیبی وجود دارد که در آنها از تکنیک های هر دو جهت استفاده می شود. آنها می توانند از نظر درجه رسمی شدن وظایف و قوانین، سطح اتوماسیون متفاوت باشند.
سیستم های معاملاتی را می توان بر اساس طبقه بندی کرد
- شاخص ها - این رویکرد یک مزیت دارد زیرا تصمیم گیری تحت تأثیر عامل انسانی نیست. این سیستم ها بر اساس شاخص های تحلیل فنی است. شاخص ها یک محاسبه ریاضی بر اساس حجم یا قیمت یک دارایی هستند. مشهورترین شاخص ها سطح پشتیبانی و مقاومت ، بولینگر (برای جستجوی نقاط ورود) ، تصادفی (برای تأیید سیگنال) است. هدف اصلی استفاده از شاخص باز کردن/بستن موقعیت در زمان برای ماندن در علاوه است.
- الگوهای - برای شرکت کنندگان با تجربه تر در بازار ، سیستم های مبتنی بر الگوی مناسب هستند - این سازنده های ارقام تجزیه و تحلیل گرافیکی ، از جمله ترکیبی از شمعدان های ژاپنی است. که به دانش بزرگی در زمینه تجارت و شهود نیاز دارد ، که نتیجه تجربه است. یک معامله گر می تواند الگوهای پیچیده ای را در نمودار مشاهده کند و آنها را به درستی به عنوان سیگنال برای باز یا بسته شدن موقعیت تفسیر کند.
- ترکیبی - این سیستم تجارت با استفاده از ابزارهای انواع دیگر مشخص می شود. در این حالت ، شاخص هایی که به تعیین جهت روند کمک می کنند و الگویی که سیگنال را برای باز کردن/بسته شدن معامله می دهد. این نوع را می توان جهانی دانست ، زیرا تسلط بر آن نیز آسان تر خواهد بود.
خط پایین در سیستم تجارت فارکس
ما معتقدیم که هنگام انتخاب یک سیستم ، مهمترین معیار این است که باید با روانی یک شخص ، خلق و خوی او مطابقت داشته باشد (به عنوان مثال ، همه صبر برای تجارت طولانی مدت ندارند). سبک زندگی نیز باید در نظر گرفته شود - برخی از استراتژی ها به زمان بیشتری نیاز دارند تا به آنها اختصاص یابد ، برخی دیگر در صورت وجود اینترنت با سرعت بالا ، می توانند با کار اصلی ترکیب شوند. لازم به یادآوری است که در بازار همیشه باید به سرعت و واضح تصمیم بگیرید ، بنابراین کل مجموعه قوانین باید در این مورد انجام شود.
چگونه فارکس کار می کند؟
فارکس (ارزی) شبکه عظیمی از معامله گران ارز است که با قیمت های تعیین شده ارز را می فروشند و می خرند و این نوع انتقال مستلزم تبدیل ارز یک کشور به کشور دیگر است. تجارت فارکس بصورت الکترونیکی بدون نسخه (OTC) انجام می شود ، به این معنی که بازار FX غیر متمرکز است و کلیه معاملات از طریق شبکه های رایانه ای انجام می شود.
بازار فارکس چیست؟
بازار فارکس بزرگترین و بازرگانی ترین بازار جهان است. متوسط گردش روزانه آن در سال 2019 6،6 تریلیون دلار (1. 9 تریلیون دلار در سال 2004) بود. فارکس مبتنی بر تبدیل ارز آزاد است ، این بدان معنی است که هیچ دخالت دولت در عملیات مبادله وجود ندارد.
تجارت فارکس چیست؟
معاملات فارکس روند خرید و فروش ارز با قیمت های توافق شده است. بیشتر عملیات تبدیل ارز برای سود انجام می شود.
بهترین بستر معاملاتی فارکس چیست؟
IFC Markets 3 سیستم عامل معاملاتی را ارائه می دهد: Metatrader4 ، Metatrader5 ، NetTradex. پلت فرم تجارت MT 4 Forex یکی از سیستم عامل های بارگیری شده در رایانه های شخصی ، iOS ، Mac OS و Android است. این شاخص های مختلف برای انجام تجزیه و تحلیل فنی دقیق لازم است. NetTradex یکی دیگر از بسترهای تجاری است که توسط بازارهای IFC ارائه شده و برای تجارت CFD و فارکس طراحی شده است. NTTX به دلیل رابط کاربری کاربر پسند ، قابلیت اطمینان ، ابزارهای ارزشمند برای تجزیه و تحلیل فنی ، عملکرد متمایز و فرصتی برای ایجاد ابزارهای کامپوزیت شخصی (PCI) که به طور خاص در NetTradex موجود است ، شناخته شده است.
