نحوه تجارت طلا: استراتژی ها و نکات برتر تجارت طلا

چرا تجارت طلا و استراتژی های اصلی تجارت چیست؟

روزگاری ، تجارت طلا دشوار بود: شما مجبور بودید خود فلز را بخرید و بفروشید. سپس آینده و گزینه ها آمد و به معامله گران این امکان را می داد تا بدون اینکه در واقع با یک امنیت پر از میله ، سکه یا جواهرات به پایان برسند ، مواضع خود را بگیرند. وجوه مبادله ای مبادله طلا (ETF) این کار را آسانتر کرد. تجارت طلا تقریباً شبیه به تجارت سهام بود.

امروز ، تجارت طلای تقریباً هیچ تفاوتی با تجارت ارزی ندارد.

اگر یک سرمایه گذار خرده فروشی از یک بستر پراکنده استفاده کند ، بسته به اینکه فکر می کنید قیمت طلا احتمالاً افزایش یا سقوط می کند ، صرفاً خرید یا فروش است.

برای برخی از افراد ، تجارت طلا فقط به این دلیل جذاب است که دارایی زیرین به جای یک شماره در یک حساب بانکی فیزیکی است. استراتژی های متنوعی برای تجارت طلای اعم از مطالعه عوامل اساسی مؤثر بر عرضه و تقاضا ، مطالعه موقعیت یابی فعلی معامله گران طلا ، تا تجزیه و تحلیل فنی و مطالعه نمودار قیمت طلا وجود دارد.

حتی برای کسانی که به طور عمده به اصول متکی هستند ، بسیاری از معامله گران باتجربه موافقند که یک استراتژی تجارت طلا بهتر شامل برخی از مؤلفه های تحلیل اساسی ، احساسات و فنی است. نکته تجاری طلایی که ما ارائه می دهیم این است که تجزیه و تحلیل اساسی و احساسات می تواند به شما در مشاهده روندها کمک کند ، اما مطالعه نمودار و الگوهای قیمت طلا می تواند به شما در ورود و خروج معاملات خاص کمک کند.

تجارت طلا در مقابل تجارت فارکس

طلا به طور سنتی به عنوان فروشگاهی از ارزش دیده می شود ، دقیقاً به این دلیل که به عنوان ارزها در معرض هوی و هوس دولت ها و بانک های مرکزی قرار نمی گیرد. قیمت های طلا به طور مستقیم تحت تأثیر سیاست های مالی یا سیاست پولی قرار نمی گیرد و همیشه ارزش چیزی خواهد داشت - برخلاف ارز که می تواند تقریباً بی ارزش باشد زیرا به عنوان مثال تورم شایع است.

طلا همچنین می تواند توسط معامله گران به عنوان "پناهگاه امن" به همراه دارایی هایی مانند ین ژاپنی ، فرانک سوئیس و یادداشت ها و اوراق قرضه صادر شده توسط خزانه داری ایالات متحده استفاده شود. این بدان معناست که وقتی معامله گران نگران روند ریسک هستند ، تمایل به خرید دارایی های پناهگاه دارند. از طرف تلنگر ، معامله گران تمایل دارند که هنگام رشد اشتها ریسک ، دارایی های پناهگاه را بفروشند ، در عوض سهام و سایر ارزها را با نرخ بهره بالاتر انتخاب کنند. این امر طلا را به یک پرچین مهم در برابر تورم و یک دارایی ارزشمند تبدیل می کند.

با این حال ، توجه داشته باشید که در حالی که می توان فرانک سوئیس یا ین ژاپنی را در برابر انواع ارزهای دیگر تجارت کرد ، طلا تقریباً همیشه علیه دلار آمریکا معامله می شود. بنابراین ، تجارت طلا به این معنی است که شما باید حرکات دلار آمریکا را در نظر بگیرید. به عنوان مثال ، اگر ارزش دلار آمریکا در حال افزایش باشد ، می تواند قیمت طلا را پایین بیاورد. در صفحه داده های بازار طلای ما با دلار آمریکا و سطح کلیدی برای طلا به روز باشید.

یک عامل اضافی که هنگام یادگیری نحوه تجارت طلا در نظر گرفته می شود شامل نقدینگی بازار است. شورای جهانی طلا تخمین می زند که میانگین حجم معاملات روزانه در طلا بالاتر از هر جفت ارز غیر از EURUSD ، USDJPY و GBPUSD است. به عنوان مثال ، این امر بیشتر از حجم معاملات روزانه در Eurjpy است ، بنابراین گسترش می یابد - تفاوت بین خرید و فروش قیمت ها - باریک باعث می شود طلا نسبتاً ارزان برای تجارت باشد.

سرانجام ، ساعت معاملات طلا تقریباً 24 ساعت در روز است. صرافی های طلا تقریباً در تمام مدت باز است ، با این که تجارت یکپارچه از لندن و زوریخ به نیویورک به سیدنی و سپس به هنگ کنگ ، شانگهای و توکیو قبل از اینکه اروپا دوباره باتوم را بگیرد ، حرکت می کند. این بدان معناست که نقدینگی در حدود ساعت زیاد است اگرچه ، مانند ارز خارجی ، می تواند بعد از نزدیک شدن نیویورک ، با حجم کمتری و بنابراین امکان حرکات قیمت بی ثبات ، نسبتاً ساکت باشد.

نحوه تجارت طلا با استفاده از تحلیل فنی

معامله گران فنی متوجه می شوند که چگونه وضعیت بازار نمودار قیمت طلا طی سالها تغییر کرده است. قیمت طلا از سال 2005 تا 2015 روند قابل توجهی داشت. از سال 2015 ، قیمت های طلا در یک محدوده مشخص معامله می شود و بین 1000 تا 1400 دلار دست را تغییر می دهد. در دوره های DailyFX ما ، ما در مورد تطبیق استراتژی تجارت طلای فنی شما با شرایط بازار صحبت می کنیم. اگر بازار گرایش دارد ، از یک استراتژی حرکت استفاده کنید. اگر نمودار طلا محدود است ، از یک استراتژی کم نوسانات یا دامنه استفاده کنید. این یک ماده اصلی در یک استراتژی تجارت طلا است.

نمودار قیمت طلا ، بازه زمانی ماهانه (ژوئن 2004 - ژوئن 2018)

برای کسانی که ترجیح می دهند از تجزیه و تحلیل فنی استفاده کنند ، ساده ترین راه برای شروع استفاده از اوج های قبلی و پایین ، خطوط و الگوهای نمودار است. هنگامی که قیمت طلا در حال افزایش است ، بالاترین سطح قبلی بالاتر از سطح فعلی ، یک هدف آشکار خواهد بود ، همانطور که در هنگام سقوط قیمت ، کمترین اهمیت قبلی خواهد بود.

همچنین در یک صعود ، یک خط در نمودار اتصال اوج های قبلی به عنوان مقاومت در برابر سطح فعلی عمل می کند ، در حالی که خطی که به پایین ترین سطح بالاتر وصل می شود ، به عنوان پشتیبانی عمل می کند - با معکوس در بازار در حال سقوط. در مورد الگوهای نمودار ، آنهایی که مانند تاپ های سر و شانه و پایین دوتایی هستند ، دقیقاً همانند آنها هنگام تجارت جفت ارز مرتبط هستند.

برای معامله گر فنی پیشرفته تر ، با استفاده از تجزیه و تحلیل موج الیوت ، سطح اصلاح فیبوناچی ، شاخص های حرکت و سایر تکنیک ها می توانند به تعیین حرکات احتمالی آینده کمک کنند

نحوه تجارت یک الگوی مثلث متقارن در نمودار طلا

نکات مربوط به تجارت طلا برای مبتدیان و معامله گران طلای پیشرفته

با بازگشت به تجزیه و تحلیل اساسی ، مبتدی باید به طور خاص یک نکته را در نظر بگیرد: آیا احتمالاً احساسات بازار مثبت یا منفی است؟اگر اولی باشد ، احتمالاً قیمت طلا نیز کاهش می یابد و اگر دومی احتمالاً افزایش یابد. بنابراین این ساده ترین استراتژی برای استفاده در هنگام تجارت طلا است.

با این حال ، برای معامله گر پیشرفته تر ، مهم است که آنچه را که احتمالاً برای دلار اتفاق می افتد در نظر بگیرید. در سالهای اخیر ، این دلار به طور فزاینده ای به عنوان یک پناهگاه امن نیز در نظر گرفته شده است ، که تا حدودی توضیح می دهد که چرا قیمت طلا به دلار نسبتاً پایدار مانده است. بنابراین اگر به عنوان مثال فکر می کنید که وضعیت ژئوپلیتیکی بدتر می شود ، ممکن است خرید طلا را در نظر بگیرید اما در عین حال فروش ، مثلاً دلار استرالیا در برابر همتای آمریکایی خود است.

یک معامله گر پیشرفته همچنین می خواهد به تقاضای جواهرات طلا توجه کند. به ویژه در هند و چین ، جواهرات طلایی هنوز به عنوان یک سرمایه گذاری مهم در طولانی مدت دیده می شود ، از آن نیز در صنعت استفاده می کند و خرید و فروش بانک های مرکزی نیز می تواند مهم باشد-همه عواملی که می توانند قیمت را جابجا کنند.

در مورد عرضه ، معامله گران پیشرفته می خواهند از شرکتهای اصلی تولید کننده مانند Barrick Gold و Newmont Mining ، به ارقام خروجی توجه کنند.

به گفته این ، کلیه قوانین تجارت فارکس نیز در مورد تجارت طلا اعمال می شود. بازرگانان خرده فروشی باید مراقب باشند که بیش از حد مهم نباشند و در مورد مدیریت ریسک خود فکر کنند ، اهداف را تعیین کنند و در صورت اشتباه بودن متوقف می شوند.

بنابراین نکات اصلی معاملات طلای ما این است:

• در نظر بگیرید که آیا بازارها در حالت "خطر" یا "خطر خاموش" هستند.
• به عملکرد احتمالی دلار آمریکا و همچنین قیمت طلا نگاه کنید.
• ترکیبی از تجزیه و تحلیل اساسی ، احساساتی و فنی را در نظر بگیرید.
• مراقب خرید یا فروش بانک مرکزی باشید.
• تقاضا برای جواهرات طلا را در نظر بگیرید.
• به تقاضای صنعتی برای طلا نگاه کنید.
• و موقعیت عرضه را در نظر بگیرید.

همچنین ممکن است که شما علاقه مند باشید به.

منابع برای کمک به شما در تجارت بازارها

این که آیا شما یک معامله گر جدید یا با تجربه هستید ، در DailyFX منابع زیادی برای کمک به شما داریم: وبینارهای تحلیلی و آموزشی که روزانه چندین بار میزبان هستند ، راهنماهای معاملاتی برای کمک به شما در بهبود عملکرد تجارت خود. شما می توانید با خواندن راهنمای ما در مورد صفات معامله گران موفق ، مانند یک متخصص تجارت کنید.

DailyFX اخبار و تجزیه و تحلیل فنی را در مورد روندهایی که بر بازارهای جهانی ارز تأثیر می گذارد ، ارائه می دهد.