شاخص ها کار می کنند. اما شما فقط نمی دانید چگونه از آنها استفاده کنید

یکی از بزرگترین سوء تفاهم ها در تجارت خرده فروشی، تفسیر (نادرست) و (سو)استفاده از شاخص ها است.

امروز می خواهیم ابهامات و سوء تفاهمات پیرامون اندیکاتورها را برطرف کنیم و نگاهی جدید و متفاوت به معامله با اندیکاتورها ارائه کنیم. امیدواریم بتوانیم به توقف جنون بین حامیان قیمت و اندیکاتور کمک کنیم.

شاخص هانکنسیگنال ها را ارائه دهد

اولین نکته نیز مهمترین نکته است و دلیل اصلی این است که چرا بسیاری از معامله گران هرگز با استفاده از اندیکاتورها موفق نیستند. ممکن است سخت باشد که سر خود را به دور آن بپیچید زیرا بسیاری از وب سایت های تجاری در مورد این مشکل صحبت نمی کنند و احتمالاً کاملاً برعکس چیزی است که تاکنون به شما آموزش داده شده است. اما شاید به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران با هم دست و پنجه نرم می کنند!؟

نشانگرها سیگنال ارائه نمی کنند. آنها به شما نمی گویند چه زمانی بخرید یا چه زمانی بفروشید. آنها حتی به شما نمی گویند زمانی که چیزی بیش از حد خرید یا فروش می شود.

شاخص ها فقط اطلاعات را ارائه می دهند

این همان کاری است که شاخص‌ها واقعاً انجام می‌دهند، و این تنها هدف آنهاست. اندیکاتورها اطلاعاتی را در مورد قیمت، نحوه حرکت قیمت، نحوه شکل گیری شمع ها و مقایسه عملکرد قیمت اخیر با عملکرد قیمت تاریخی ارائه می دهند.

ماهیت اندیکاتورها این است که از اطلاعات قیمتی که در نمودارهای خود می بینید استفاده کنید - معمولاً بالا، پایین، باز و بسته شدن شمعدان ها - سپس یک فرمول را روی آن اعمال کنید و آن را به اطلاعات بصری تبدیل کنید.

بنابراین، وظیفه یک معامله گر این است که اطلاعات مربوط به اندیکاتورهای خود را به شیوه ای معنادار تفسیر کند و آن را به داستانی در مورد قیمت عمل تبدیل کند.

و مشکل اینجاست. اکثر معامله گران هرگز به اندیکاتورهایی که استفاده می کنند نگاه نمی کنند و حتی کمتر سعی کرده اند فرمولی را که اندیکاتور برای تجزیه و تحلیل قیمت استفاده می کند درک کنند. آنها سپس از شاخص های خود در زمینه اشتباه استفاده می کنند و تعجب می کنند که چرا هیچ چیز کار نمی کند.

به عنوان یک حرفه ای، شما نیاز به عطش اطلاعات دارید. خودتان تحقیق کنید و ابزارهای خود را بشناسید.

من این را تحلیل تکنیکال سطح سطح می نامم.

اگر تمام کاری که انجام می دهید این است که به دنبال یک ضربدر در Stochastic باشید، اگر فقط منتظر باشید تا یک اندیکاتور به منطقه اشباع خرید/فروش بیش از حد فروش برود، یا اگر فقط منتظر یک متقاطع در MACD خود به عنوان سیگنال باشید، اندیکاتورها این کار را انجام خواهند داد. برای شما کار نمی کند و شاید تجارت کار درستی نباشد. شما نمی توانید اقدامات قیمت و تصمیم گیری های تجاری را فقط به آن کاهش دهید.

اندیکاتورها ابزارهایی هستند که برای تجزیه و تحلیل اطلاعات قیمت استفاده می کنید و همانطور که از نام آن پیداست، جنبه های خاصی را در مورد وضعیت نمودار نشان می دهند.

معامله در مورد اتصال نقاط است

فقط شکار سیگنال ها منجر به تجارت بد می شود.

اگر می خواهید سناریوهای تجاری بالقوه و با احتمال بالا را شناسایی کنید، باید یاد بگیرید که به آنچه نمودارهای قیمت به شما می گویند گوش کنید.

در حال حاضر چه کسی کنترل را در دست دارد؟آیا خریداران یا فروشندگان در حال افزایش قیمت هستند؟امواج روند چگونه با یکدیگر ارتباط دارند؟آیا شتاب در حال افزایش یا از دست دادن قدرت است؟واکنش قیمت در حوالی بالا و پایین های قبلی چگونه است و چگونه قیمت به سطوح و بالاترین می رود؟

اینها همه سرنخ های مهمی هستند که به شما در درک پویایی خریدار و فروشنده کمک می کنند.

و شاخص ها را می توان به روشی مشابه استفاده کرد:

به عنوان مثال ، واگرایی در RSI شما ، فقط به شما می گوید که جدیدترین حرکت قیمت به اندازه قبلی قوی نبود ، اما این سیگنال نیست که سریعاً کوتاه شود. یک الگوی مشروبات الکلی نزولی فقط به شما می گوید که فعالیت نزولی بیشتری نسبت به گذشته وجود داشته است ، اما این یک سیگنال فروش اتوماتیک نیست. یک الگوی سر و شانه ها فقط به شما نشان می دهد که بزرگی اوج و پایین تغییر کرده است و خریداران قادر به افزایش قیمت به اوج های جدید نیستند ، اما این بدان معنا نیست که شما باید هر الگوی سر و شانه هایی را که با آن روبرو می شوید کوتاه کنید. زمینه و تلاقی آن چیزی است که مهم است.

هدف از هر سبک ، روش و رویکرد تجارت فقط ارائه راهی برای شناسایی سرنخ ها و فراهم کردن چارچوبی برای معامله گران برای کار در آن است. جمع آوری سرنخ ها ، ترکیب آنها به روش های معنی دار و سپس ایجاد تصمیمات تجاری پیشرفته همان چیزی است که در مورد آن است. سیگنال های شکار این نیست که تجارت باید باشد.

شاخص ها بلافاصله به شما می گویند چه خبر است

اگر یک معامله گر هدف واقعی خود را درک کند ، شاخص ها ابزارهای خوبی هستند. البته ، شما فقط می توانید به عملکرد قیمت نگاه کنید و ایده ای را برای حرکت یا نوسانات بدست آورید ، اما شاخص ها حدس و گمان را انجام می دهند و پردازش اطلاعات را بسیار سریعتر و آسان تر می کنند.

همچنین در هنگام استفاده از شاخص ها ، فضای کمی برای تفسیرهای نادرست و ذهنیت وجود دارد. ممکن است تعجب کنید که یک روند چقدر قوی است و اگر نوسانات واقعاً در حال افزایش است ، اما نگاهی به RSI خود یا نگاه کردن به گروههای بولینجر بلافاصله به شما می گوید چه قیمتی انجام می دهد.

مجدداً ، تفسیر شاخص های اطلاعاتی ارائه می شود. شاخص ها داده های قیمت را به اطلاعات بصری تبدیل می کنند. نیازی به فکر کردن در مورد عملکرد قیمت در وسط تجارت هنگام تصمیم گیری های مهم ، می تواند از ارزش بسیار خوبی برخوردار باشد که ما را به نکته بعدی سوق می دهد ...

شاخص ها برای تجارت مبتنی بر قانون ایده آل هستند

شاخص ها با ارائه اطلاعاتی کاملاً عینی ، حدس و گمان را از دست می دهند. به خصوص معامله گران جدید یا معامله گران که با نظم و انضباط دست و پنجه نرم می کنند می توانند از این امر بهره مند شوند.

به عنوان مثال اگر یک معامله گر روند هستید ، می توانید از شاخص ها به عنوان فیلتر استفاده کنید. ممکن است شما یک قاعده داشته باشید که می گوید فقط می توانید فرصت های معاملاتی طولانی را در بازه زمانی پایین تر جستجو کنید وقتی قیمت در بازه زمانی بالاتر بالاتر از میانگین حرکت خاص باشد و وقتی RSI در حال افزایش است ، یا وقتی که توچیاژها به سمت بالا می روند. استفاده از فیلترهای بازه زمانی بالاتر با استفاده از قوانین مبتنی بر نشانگر اغلب شگفتی برای معامله گران جدید کار می کند.

البته بسیاری از موارد استفاده ممکن دیگر وجود دارد اما ایده همیشه یکسان است: شاخصی را انتخاب کنید که از سبک تجارت و اهداف شما پشتیبانی کند ، سپس از آن به عنوان فیلتر استفاده کنید و منتظر معیارهای اضافی باشید.

"من لیست چک خود را مرور می کنم. این یک ورق دست نوشته است که به صورت پلاستیکی لمینت شده و به گوشه سمت راست میز من ضبط شده است که در آن نمی توانم از آن غافل شوم. "- مارتی شوارتز

چرا شاخص ها تاخیر می کنند؟چرا وقتی خیلی دیر است همیشه چیزهای مهمی را نشان می دهند؟

درست است ، شاخص ها عقب مانده اند - اما عملکرد قیمت نیز چنین است. یک شاخص فقط می تواند آنچه را که قبلاً اتفاق افتاده است ، تجزیه و تحلیل کند. دقیقاً همانطور که یک الگوی شمعدانی یا تشکیل نمودار فقط داده های قیمت گذشته را شامل می شود.

شاخص ها و عملکرد قیمت در اصل همان چیز است.

با این حال ، همانطور که بارها گفتیم: شاخص ها فقط اطلاعات را ارائه می دهند و سیگنال ارائه نمی دهند. بنابراین ، از اطلاعات نشانگر استفاده کنید ، آن را با آنچه در نمودارهای خود مشاهده می کنید ترکیب کنید و سپس یک ایده تجاری پیشرفته را تشکیل دهید.

ثانیا ، پارامترهای نشانگر خود را تنظیم کنید. فقدان عقل سلیم غالباً تعجب آور است. اگر یک روز معامله گر هستید و نیاز به واکنش سریع به تغییر قیمت و شرایط بازار دارید ، آیا استفاده از یک تنظیم کننده شاخص 20 دوره بسیار مفید است؟و آیا استفاده از میانگین متحرک نمایی که وقتی اتفاق می افتد سریعتر تغییر می کند ، منطقی تر نیست؟

نتیجه گیری: معنای واقعی شاخص ها

همیشه از اهداف سبک تجارت خود و آنچه می خواهید با شاخص ها انجام دهید آگاه باشید. سپس ، بر این اساس تنظیم کنید. با توجه به نکات موجود در این مقاله و روش جدید برای دیدن شاخص ها ، باید آشکار شود که شاخص ها بهتر یا بدتر از معاملات عملکرد قیمت نیستند - این یکسان است. هنگامی که یک معامله گر می تواند استفاده از شاخص ها را به عنوان ابزار سیگنال متوقف کند ، او قادر خواهد بود تجارت خود را به ارتفاعات جدید تبدیل کند.<SPAN> ثانیا ، پارامترهای شاخص خود را تنظیم کنید. فقدان عقل سلیم غالباً تعجب آور است. اگر یک روز معامله گر هستید و نیاز به واکنش سریع به تغییر قیمت و شرایط بازار دارید ، آیا استفاده از یک تنظیم کننده شاخص 20 دوره بسیار مفید است؟و آیا استفاده از میانگین متحرک نمایی که وقتی اتفاق می افتد سریعتر تغییر می کند ، منطقی تر نیست؟