بهترین قراردادهای آتی برای معاملات روز

کوری میچل ، تکنسین بازار منشور ، یک متخصص تجارت روزانه با بیش از 10 سال تجربه نوشتن در زمینه سرمایه گذاری ، تجارت و معاملات روزانه برای نشریات از جمله Investopedia ، Forbes و دیگران است.

Jefreda R. Brown یک مشاور مالی ، مربی معتبر آموزش مالی و محقق است که بیش از یک حرفه بیش از دو دهه به هزاران مشتری کمک کرده است. او مدیرعامل شرکت های مالی Xaris و تسهیل کننده دوره برای دانشگاه کرنل است.

معاملات آتی یک بازار جذاب برای معامله گران روز است. برای شروع کار به سرمایه زیادی احتیاج ندارید و اگر با آن باهوش هستید می توانید بازده بزرگی کسب کنید.

میزان سرمایه مورد نیاز شما برای تجارت روزانه به قرارداد آتی که شما تجارت می کنید بستگی دارد. قراردادهای آتی دارای الزامات مختلف "حاشیه معاملات روز" هستند ، به این معنی که شما باید مبلغ متفاوتی در حساب خود داشته باشید تا بتوانید قراردادهای مختلف را تجارت کنید.

اگر یک حساب کاربری کوچک دارید ، محدود به قراردادهای آتی هستید که حاشیه معاملات روزانه کم دارند. یک حساب بزرگ انعطاف پذیری بیشتری در تجارت روزانه به شما می دهد و راهنمای زیر به شما در تصمیم گیری کمک می کند.

چقدر نیاز به شروع دارید؟

در حالی که حداقل به 25،000 دلار به سهام تجارت روزانه نیاز دارید ، می توانید معاملات روزهای روز را با حداقل 750 دلار شروع کنید ، اگرچه بسته به سطح خطر شما ، شروع به کار بیشتر توصیه می شود.

بهتر است تجارت روزانه را به عنوان یک شغل مشاهده کنید - از نظر عاطفی جدا شده و تحقیقات خود را انجام دهید. همچنین به ایجاد روال و اهداف کمک می کند.

بازده های بزرگ (و ضرر) امکان پذیر است زیرا شما فقط به سرمایه کمی برای کنترل موقعیت های کنترل نیاز دارید که می تواند سود و ضرر بزرگی را در ثانیه ایجاد کند.

نحوه انتخاب یک قرارداد آتی به تجارت روزانه

برای یافتن قرارداد معاملات آتی معاملاتی روز مناسب ، باید سه عامل اصلی را در نظر بگیرید: حجم ، حاشیه و حرکت.

جلد

شما باید قراردادهایی را تجارت کنید که به طور معمول بیش از 300000 قرارداد را در روز از نظر حجم تجارت می کنند. این حجم به شما امکان می دهد در سطحی که می خواهید خریداری و بفروشید و به شما اطمینان می دهد که سایر معامله گران با شما تجارت می کنند.

از آوریل 2020 ، گروه مبادله بازرگانی شیکاگو گزارش می دهد موارد زیر شدیدترین قراردادهای معاملاتی آتی است:

: 2،045،343 متوسط حجم روزانه
• Eurodollar (GE): 1،911،417 میانگین حجم روزانه: 1،435،401 میانگین حجم روزانه
• یادداشت خزانه 10 ساله (ZN): 950،213 متوسط حجم روزانه

بر اساس حجم ، این آینده ها به طور مداوم برخی از انتخاب های برتر هستند. سپس معامله گران باید به حاشیه و حرکت نگاه کنند تا مشخص کنند که متناسب با امور مالی و سبک تجارت آنها است.

حاشیه

حاشیه معاملات روز توسط کارگزار متفاوت است. با این حال ، برای ارائه ایده ، کارگزاری نینجاترادر حاشیه معاملات روز بعد را در این قراردادها ارائه می دهد:

• E-Mini S&P 500 (ES): 500 دلار حاشیه تجارت روزانه در هر قرارداد
• Eurodollar (GE): 500 دلار حاشیه معاملات روزانه در هر قرارداد
• یادداشت 10 ساله خزانه داری (ZN): 500 دلار حاشیه معاملات روزانه در هر قرارداد
• نفت خام WTI (CL): حاشیه معاملات روزانه 1000 دلار در هر قرارداد

همانطور که مشاهده می کنید ، نفت خام حاشیه بالاتری نسبت به سایر قراردادها دارد. بنابراین ، به این نتیجه می رسد که برای تجارت آن به یک حساب بزرگتر نیاز دارید. روغن نیز کاملاً بی ثبات است. بنابراین ، حرکت قیمت نیز باید در نظر گرفته شود.

جنبش

برای ایجاد حرکت ، باید دو چیز در نظر گرفته شود: ارزش نقطه و چند امتیاز قرارداد آینده به طور معمول در یک روز حرکت می کند. لیست زیر قرارداد ، ارزش نقطه و میانگین حرکت روزانه در نقاط را ارائه می دهد:

• E-Mini S&P 500 (ES) - 1 نقطه = 50 دلار ، 150. 63 امتیاز متوسط دامنه روزانه
• یورو دلار (GE) - 1 امتیاز = 2500 دلار، میانگین محدوده روزانه 0. 10 امتیاز
• اوراق اسناد خزانه 10 ساله (ZN) - 1 امتیاز = 1000 دلار، محدوده میانگین روزانه 0. 70 امتیاز
• نفت خام WTI (CL) - 1 امتیاز = 1000 دلار، محدوده میانگین روزانه 3. 2 امتیاز

نوسانات فوق بر اساس میانگین محدوده واقعی 14 روزه از 8 آوریل 2020 است. محدوده روزانه نوسان خواهد داشت، به طوری که در برخی روزها و هفته ها نوسانات بالاتر و برخی دیگر نوسانات کمتر است. اما این تخمین خوبی برای مقایسه نوسانات بین قراردادهای آتی ارائه می دهد.

انتخاب آینده مناسب برای شما

قراردادهای آتی E-Mini S&P 500 (ES) یک حد وسط عالی و مکان خوبی برای شروع معامله گران روزانه است. حاشیه سود پایین 500 دلار است و حجم نیز کمی بالاتر از نفت خام است.

نگه داشتن یک قرارداد منفرد در طول یک روز معاملاتی معمولی می تواند منجر به نوسان سود/زیان شما 7518 دلار شود (150. 63 امتیاز در 50 دلار به ازای هر امتیاز). شما نباید تمام روز قرارداد بخرید و نگه دارید. این فقط یک مثال است که نوسانات را برجسته می کند.

معامله‌گران جدید معمولاً متوجه می‌شوند که قراردادهای آتی E-Mini S&P 500 اقدام کافی برای ایجاد درآمد ثابت دارد و می‌توانند معامله این قراردادها را با 3500 دلار یا بیشتر در حساب معاملاتی خود شروع کنند. مشاهده نمودار یک دقیقه ای نشان می دهد که فرصت های زیادی برای ورود و خروج از معاملات وجود دارد زیرا قیمت در طول روز در نوسان است.

نمودارهای یک دقیقه ای اطلاعات معاملات در زمان واقعی را با شصت به روز رسانی در ساعت نشان می دهد. معامله گران می توانند بالا، پایین، باز و بسته شدن یک معامله را بر اساس 60 ثانیه مشاهده کنند.

نفت خام (CL) حجم مناسبی را فراهم می کند، اما همچنین به بیشترین حاشیه نیاز دارد و فرارترین است. اگر در طول یک روز متوسط یک قرارداد داشته باشید، سود/زیان شما می تواند 3200 دلار (3. 2 امتیاز در 1000 دلار به ازای هر امتیاز) نوسان داشته باشد. این آن را به یک انتخاب بازار هیجان انگیز تبدیل می کند، اما برای معامله گران جدید یا معامله گران با حساب های کوچک (زیر 5000 دلار) توصیه نمی شود.

معاملات آتی اوراق اسناد خزانه 10 ساله (ZN) گزینه دیگری برای معامله گران روزانه است. حجم مناسب است اما نه به اندازه معاملات آتی S&P 500. 10 سال نیز از نظر دلار در معرض خطر در هر قرارداد نوسانات کمتری دارد. به عنوان مثال، اگر یک قرارداد 10 ساله را از طریق یک جلسه معاملاتی معمولی داشته باشید، می توانید شاهد نوسان سود/زیان خود تا 700 دلار (0. 70 امتیاز در 1000 دلار در هر نقطه) باشید.

معاملات آتی یورو دلار (GE) را می توان به عنوان یک انتخاب معاملاتی روزانه رد کرد، مگر اینکه حرکت طولانی مدت را دوست داشته باشید. در طول یک جلسه معاملاتی معمولی، قیمت ممکن است تنها یک یا دو بار تغییر کند و در نتیجه فرصت‌های سودآور کمی ایجاد شود. این یک بازار محبوب برای معامله گران و موسسات طولانی مدت است، نه معامله گران روزانه. نمودار یک دقیقه ای این قرارداد آتی را مشاهده کنید، خواهید دید که حرکت چندانی ندارد و در نتیجه به معاملات روزانه علاقه نشان نمی دهد.

سخن پایانی در مورد بهترین قرارداد آتی برای معاملات روزانه

بر اساس حجم، حاشیه و حرکت، اکنون چند انتخاب دارید که باید در نظر بگیرید. اگر شروع می کنید، E-Mini S&P 500 یا اوراق خزانه 10 ساله را معامله کنید. هر دو حرکت و حجم زیادی در روز تولید می کنند و همچنین حاشیه معاملات روزانه کم را تولید می کنند.

با پیشرفت، ممکن است قراردادهای آتی نفت خام را نیز در نظر بگیرید. آنها حجم کمی کمتر از دو مورد قبلی دارند، نوسان بیشتری دارند و حاشیه معاملات روزانه بالاتری دارند. این بدان معناست که شما باید حساب گسترده تری برای معامله آن داشته باشید. معاملات آتی یورو دلار حجم بالایی دارند اما بازار معاملات روزانه نیستند.

اکنون که می‌دانید به کجا نگاه کنید، نمودار درون روزی هر کدام را تهیه کنید و ببینید کدامیک با استراتژی‌های معاملاتی روزانه شما همسو هستند.

سوالات متداول (سؤالات متداول)

بازار آتی یکشنبه چه زمانی باز می شود؟

قراردادهای آتی از ساعت 6 بعد از ظهر تجارت در ایالات متحده شروع می شود. هر یکشنبهتنها استثنا برای تعطیلات است. تعطیلات معاملات آتی به طور معمول تعطیلات گسترده بازار سهام را منعکس می کند ، اما این دو بازار ممکن است برای زمان های مختلف بسته شوند ، بنابراین همیشه بهتر است ساعت های معاملاتی دقیق را قبل از تعطیلات بررسی کنید.

بهترین راه برای یادگیری چگونگی قراردادهای معاملات آتی روز چیست؟

بهترین راه برای یادگیری تجارت آینده استفاده از یک حساب نمایشی با یک کارگزاری واقعی است. این حساب ها همچنین به عنوان "تجارت کاغذ" شناخته می شوند ، در حین ایجاد تجربه تجارت و یادگیری Ins و Outs از نرم افزار جدید کارگزاری ، از دلارهای فرضی استفاده می کنید. می توانید زمان لازم را برای تکمیل استراتژی خود با یک حساب نسخه ی نمایشی اختصاص دهید. هنگامی که آماده هستید ، می توانید یک حساب واقعی باز کنید و آن را با دلار واقعی تأمین کنید.

ترازو ، مالیات ، سرمایه گذاری یا خدمات مالی و مشاوره را ارائه نمی دهد. این اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری ، تحمل ریسک یا شرایط مالی هر سرمایه گذار خاص ارائه می شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست. سرمایه گذاری شامل ریسک ، از جمله از دست دادن احتمالی مدیر است.