هنگامی که شما تغییر در تلویزیون خود را در اطراف 9.15 صبح و زنگ بازار سهام فقط در مورد زنگ, شما همیشه دو نوع از تحلیلگران گفتن شما در مورد سهام خاص را پیدا خواهد کرد.
یکی که اشاره به اطلاعات در مورد شرکت ترازنامه صورتهای مالی سود خالص پلاستوفوم پلی اتیلن نسبت و بسیاری از عوامل دیگر و یکی که شما نشان می دهد نمودار های مختلف و به شما می گوید چگونه سهام به حرکت انتظار می رود. تحلیل اول یک تحلیلگر اساسی است در حالی که تحلیل دوم یک تحلیلگر فنی است.
تجزیه و تحلیل بنیادی و فنی دو روش مختلف برای تجزیه و تحلیل سهام هستند و از نظر روش شناسی بسیار متفاوت هستند.
این نیاز به استفاده از استراتژی های پیچیده, شاخص های جنبش, الگوهای نمودار, و بیشتر. تحلیلگران فنی از بسیاری از این ابزارها برای پیش بینی حرکت های بعدی قیمت استفاده می کنند که به معامله گران کمک می کند در مدت زمان کوتاهی سود خود را رزرو کنند. با این حال, خیلی بیشتر به تجزیه و تحلیل فنی سهام وجود دارد.
تجزیه و تحلیل فنی چیست
تجزیه و تحلیل فنی در انتهای دیگر طیف تجزیه و تحلیل سهام است. از نمودارها به جای گزارش های سالانه و نمودارها و الگوها به جای رسیدن به ارزش ذاتی استفاده می کند. تجزیه و تحلیل فنی بازار سهام از قیمت بازار سهام برای پیش بینی الگوهای بعدی و تجزیه و تحلیل الگوهای تاریخی استفاده می کند اما خود را با تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر قیمت بازار نگران نمی کند. این مطالعات روند در قیمت, حجم, و میانگین متحرک بیش از یک دوره از زمان.
روند در حجم نشان می دهد که چه مدت چنین روند قیمت غالب خواهد شد. بنابراین اگر یک روند نزولی در حجم وجود دارد, این بدان معنی است که روند ممکن است برای یک مدت طولانی وجود ندارد. مانند قیمت و حجم, شاخص های بیشتر وجود دارد, نمودار که توسط تحلیلگران فنی تجزیه و تحلیل.
تحلیلگران فنی پس از پیدا کردن اگر یک روند صعودی یا روند نزولی در متریک وجود دارد, پیدا کردن چه مدت این روند وجود داشته است و اگر یک الگوی قابل مشاهده از لحاظ تاریخی برای دیدن اگر چنین الگوی ممکن است در اینده بوجود بیاید. این تجزیه و تحلیل بر خرید و فروش سریع متمرکز است و از این رو به معامله گران سهام بیشتر کمک می کند.
بنابراین سه سنگر اصلی تجزیه و تحلیل فنی بازار سهام عبارتند از:
- قیمت
- جلد
- میانگین متحرک
تحلیلگران فنی حرکت تاریخی در این عوامل را مطالعه می کنند تا روند بعدی را پیش بینی کنند که به معامله گران سهام کمک می کند تا تصمیم بگیرند.
دو ابزار اصلی در اختیار تحلیلگران فنی عبارتند از:
- نمودارها و نمودارها
- شاخص ها
- اسیلاتورهای
- معیارهای مالی
بیایید نگاهی به ابزارهای مختلفی بیندازیم که یک تحلیلگر فنی به صورت جداگانه استفاده می کند.
انواع نمودارها
این سه نوع اصلی نمودار محبوب مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی است:
نمودار خط: نمودار خط بسیار ساده و اساسی است. این شامل یک خط واحد است که حرکات قیمت بسته شدن سهام را ترسیم می کند. به طور گسترده ای برای دریافت ایده اولیه از روند قیمت سهام استفاده می شود. این نمودار چیز زیادی را نشان نمی دهد و ممکن است مطالب زیادی به شما ندهد اما ایده کلی از روند قیمت را به شما می دهد.
نمودارهای میله ای: نمودارهای میله ای کمی پیچیده تر هستند. یک سری خطوط عمودی وجود دارد. هر خط می تواند به شما بگوید باز, بستن, قیمت بالا و پایین در یک جلسه معاملاتی.
نمودار شمعدان: نمودار شمعدان به تصویر کشیدن باز, بسته شدن, قیمت پایین و بالا از سهام در طول یک جلسه معاملاتی اما به جای یک خط عمودی استفاده می کنند شمعدان به تصویر کشیدن همان.
چگونه تفاوت دارند?
شمعدان رسم این قیمت بیش از یک دوره از زمان است که تولید یک بدن-شمعی مانند. همچنین شمعدان ها فضای بیشتری را اشغال می کنند در حالی که نمودارهای میله ای فضای بهینه تری دارند و مورد علاقه بسیاری از تحلیلگران هستند.
در حالی که انواع دیگری از نمودار تجزیه و تحلیل فنی وجود دارد, این سه اولیه مورد استفاده توسط تحلیلگران به صورت روز به روز.
اسیلاتورهای, میانگین متحرک, معیارهای مالی, و بیشتر
تجزیه و تحلیل فنی خود را با این نمودار کافی نیست. بسیاری از معیارهای دیگر وجود دارد که تحلیلگران قبل از مشاوره تصمیم خرید/فروش برای یک سهام خاص به خاطر دارند.
در اینجا چند نکته وجود دارد که تحلیلگران در نظر می گیرند:
- نوسانگرهای مومنتوم: این اقدامات در محدوده 0 تا 100 است. اسیلاتورهای حرکت برای تعیین حرکت و شدت سهام استفاده می شود.
- شاخص قدرت نسبی: نوعی نوسان ساز حرکت است که بین 0 تا 100 نیز متغیر است. اگر سهام اشباع خرید یا کف فروش به شما بگویم. 70 به این معنی است که سهام بیش از حد خریداری شده و زیر 30 به معنای فروش سهام است.
- میانگین متحرک روزانه: قیمت بسته شدن روزانه سهام بر روی یک نمودار ترسیم می شود و سپس یک خط برای ترسیم میانگین متحرک روزانه همه این قیمت ها استفاده می شود. شما می توانید 150 دسی بل 200 دسی بل و بیشتر برای تقریبا هر سهام.
- باندهای بولینگر: باندهای بولینگر یک فرمت از دی ام ای هستند. باندهای بولینگر ترکیبی از سه خط هستند: خط حد بالا و خط حد پایین تر. خط حد بالا خطی است که بالای دی ام ای کشیده شده و حد پایین خطی است که در زیر کشیده شده است. از این خطوط برای فهمیدن میزان و جهت حرکت سهام از میانگین متحرک خود استفاده می شود.
حمایت و مقاومت :
این دو اصطلاح است که شما از تحلیلگران فنی زیادی خواهید شنید. این اصطلاحات برای نشان دادن سطح قیمت استفاده می شود. سطح حمایت نشان دهنده سطح پایین سهام است در حالی که مقاومت نشان می دهد قیمت سهام در روند صعودی قرار دارد. پشتیبانی از یک معامله گر می خواهد سهام بخرد در حالی که مقاومت سیگنالی برای فروش است.
مزایای اصلی تجزیه و تحلیل فنی
با کمک تجزیه و تحلیل فنی می توان بیشتر روی موارد زیر تمرکز کرد-
- درک الگوهای قیمت
- روند تجارت
- ارزیابی جوانب مثبت و منفی امنیت و غیره.
فنی یا اساسی: کدام یک را باید انتخاب کنید?
استفاده از هر یک از روش ها به صورت مستقل برای یک تصمیم سرمایه گذاری کاملا مطلع مضر است. کارشناسان پیشنهاد می کنند سرمایه گذاری در استفاده از تحلیل فنی و تحلیل بنیادی انجام شود.
شما باید یک سهام است که اصول قوی را انتخاب کنید و اجازه دهید تجزیه و تحلیل فنی نیز تصمیم خرید خود را کمک کند. اکثر سرمایه گذاران از هر دو روش استفاده می کنند. درست است که تجزیه و تحلیل فنی در هنگام تجارت کوتاه و تجزیه و تحلیل بنیادی بیشتر از لحاظ ایجاد ثروت بلند مدت سنگین تر است اما هر کسی از روش های تجزیه و تحلیل نباید تنها بماند. بهتر است به صورت هماهنگ نگاه کنید.
