یکی از اصلی ترین روشهای مورد استفاده تحلیلگران فنی برای پیش بینی قیمت های امنیتی ، تشخیص الگوهای و روند قیمت های امنیتی است و ساده ترین راه برای مشاهده الگوهای و روندها از طریق استفاده از نمودارها است. در حقیقت ، استفاده از نمودارها چنان شیوع دارد ، که تحلیلگران فنی غالباً چارتاست ها نامیده می شوند. در ابتدا ، نمودارها با دست کشیده می شدند ، اما امروزه بیشتر نمودارها توسط رایانه ترسیم می شوند.
نمودارها نمایشگرهای گرافیکی اطلاعات قیمت اوراق بهادار با گذشت زمان هستند. اغلب ، چنین نمودارهایی نیز حجم را نشان می دهند. علاوه بر این به تحلیلگر فنی اجازه می دهد تا الگوهای و روندها را به راحتی مشاهده کند ، مزایای اصلی نمودارها ارائه مختصر اطلاعات قیمت و حجم در طول مدت است که می تواند توسط اصولگرایان مورد استفاده قرار گیرد تا بررسی کند که چگونه بازار نسبت به رویدادهای خاص واکنش نشان داده است. نوسانات بازار همچنین می تواند به راحتی از نمودارها جمع شود. نمودارها همچنین به تحلیلگران فنی کمک می کنند تا در مورد نقاط ورودی و خروج تصمیم بگیرند و با چه قیمت هایی برای قرار دادن توقف برای کاهش ریسک متوقف می شوند.
انواع اصلی نمودار مورد استفاده تحلیلگران فنی نمودار خط ، نمودار نوار ، نمودار شمعدان و نمودارهای نقطه و شکل است. نمودارها همچنین می توانند در مقیاس حسابی یا لگاریتمی نمایش داده شوند. انواع نمودارها و مقیاس مورد استفاده بستگی به اطلاعاتی دارد که تحلیلگر فنی از مهمترین آنها می داند ، و کدام نمودار و کدام مقیاس به بهترین وجه این اطلاعات را نشان می دهد.
مقیاس نمودار: حسابی و لگاریتمی
بیشتر نمودارها فواصل قیمت را در محور عمودی و فواصل زمانی در محور افقی نشان می دهند. نمودار مبتنی بر مقیاس حسابی (مقیاس خطی با نام خطی) همان فاصله بین اختلاف قیمت برابر را نشان می دهد. بنابراین اگر یک نمودار دارای 10 دلار قیمت قیمت باشد ، هر بازه در محور عمودی به همان طول است. بنابراین یک سهام 10 دلاری که 10 دلار افزایش یافته است با همان مبلغ 100 دلار که 10 دلار افزایش یافته است ، ترسیم می شود ، حتی اگر سهام 10 دلار در قیمت دو برابر شود در حالی که سهام 100 دلار فقط 10 ٪ افزایش یافته است.
نمودار نوار 6 ماهه Citigroup با استفاده از مقیاس حسابی ، که در آن شبکه ها به همان اندازه فاصله دارند و همان افزایش قیمت را نشان می دهند.
مقیاس لگاریتمی (مقیاس نیمه لگاریتمی با نام مستعار) از درصد به عنوان واحد اصلی به جای تفاوت های مطلق استفاده می کند. در مقیاس لگاریتمی ، سهام 10 دلار افزایش می یابد 10 دلار بالاتر از 100 دلار سهام با 10 دلار افزایش می یابد. از این رو ، یک نمودار مبتنی بر مقیاس لگاریتمی اطلاعات تغییر قیمت را با دقت بیشتری از یک نمودار بر اساس مقیاس حساب ارائه می دهد. نمودار مبتنی بر مقیاس لگاریتمی همچنین می تواند طیف وسیع تری از قیمت ها را نسبت به نمودار با همان اندازه بر اساس مقیاس حساب پوشش دهد. با این حال ، اگر دامنه قیمت نمایش داده شده در نمودار باریک باشد ، بین 2 مقیاس تفاوت کمی وجود دارد.
نمودار نوار 6 ماهه Citigroup با استفاده از مقیاس لگاریتمی. توجه داشته باشید که شبکه ها با قیمت های بالاتر به هم نزدیک می شوند و تفاوت قیمت بین شبکه ها نیز با قیمت های بالاتر افزایش می یابد.
نمودارهای خط
نمودارهای خط ساده ترین شکل نمودارهایی هستند که تغییرات قیمت را در یک بازه زمانی نشان می دهند. معمولاً فقط قیمت بسته بندی شده است که توسط یک نقطه واحد نشان داده می شود. سری این نکات یک خط را تشکیل می دهد - از این رو ، نام. با این حال ، تغییرات قیمت داخلی نیز می تواند با ترسیم هر تجارت ، یا با انتخاب آخرین قیمت یک بازه معین ، مانند یک ساعت یا 15 دقیقه ترسیم شود. از آنجا که نمودارهای خط ساده هستند ، مقایسه قیمت های چند اوراق بهادار یا ایندکس در همان نمودار آسان تر است.
نمودار خط همچنین بهترین روند را نشان می دهد ، که به سادگی شیب خط است.
نمودار خط 1 ماهه شرکت Exxon-Mobil.
نمودار میله
یکی از ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل فنی نمودار نوار است که در آن قیمت های باز ، نزدیک ، زیاد و پایین سهام یا سایر ابزارهای مالی در میله هایی تعبیه شده است که در یک دوره زمانی خاص به عنوان یک سری قیمت ترسیم می شوند. نمودارهای نوار به معامله گران این امکان را می دهد تا الگوهای راحت تر را ببینند. به عبارت دیگر ، هر نوار در واقع فقط مجموعه ای از 4 قیمت برای یک روز معین یا یک دوره زمانی دیگر است که توسط یک نوار به روشی خاص متصل می شود - به نام نوار قیمت.
یک نوار قیمت قیمت افتتاح ابزار مالی را نشان می دهد ، که قیمت آن در ابتدای دوره زمانی است ، به عنوان یک خط افقی چپ و قیمت بسته شدن ، که آخرین قیمت برای دوره است ، به عنوان یک خط افقی راست. این خطوط افقی نیز علائم تیک نامیده می شوند. قیمت بالا توسط بالای نوار نشان داده شده است و قیمت پایین توسط پایین نوار نشان داده شده است.
نمودار نوار 1 ماهه شرکت Exxon-Mobil.
نمودارهای شمعدانی
نوع دیگری از نمودار مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی ، نمودار شمعدان است ، به اصطلاح به دلیل اینکه مؤلفه اصلی نمودار که قیمت ها را نشان می دهد مانند یک شمعدان به نظر می رسد ، با بدنه ضخیم به نام بدن واقعی و معمولاً خطی که در بالا و زیر آن قرار دارد ، خوانده می شود ، نامیده می شود. سایه فوقانی و سایه پایین به ترتیب. بالای سایه فوقانی نشان دهنده قیمت بالا است ، در حالی که پایین سایه پایین قیمت پایین را نشان می دهد. الگوهای هم توسط بدن واقعی و هم سایه ها شکل می گیرند. الگوهای شمعدان در دوره های کوتاه مدت بسیار مفید هستند و بیشتر در بالای یک صعود یا پایین پایین آمدن اهمیت دارند ، هنگامی که الگوهای اغلب نشانگر وارونگی روند هستند.
در حالی که نمودار شمعدان اطلاعات مشابهی را به عنوان نمودار نوار نشان می دهد ، الگوهای خاصی در نمودار شمعدان آشکارتر است. نمودار شمعدان بر باز و بسته شدن قیمت تأکید دارد. بالا و پایین بدن واقعی نشان دهنده قیمت های باز و بسته است. این که آیا بالا نشان دهنده قیمت دهانه یا بسته شدن است ، به رنگ بدن واقعی بستگی دارد - اگر سفید باشد ، آنگاه بالا نشان دهنده نزدیک است. سیاه یا برخی از رنگ تیره دیگر نشان می دهد که بالاترین قیمت افتتاح بود. طول بدن واقعی تفاوت بین قیمت های باز و بسته را نشان می دهد. بدیهی است ، بدنهای واقعی سفید نشانگر صعود هستند ، در حالی که بدنهای واقعی سیاه نشانگر نزولی هستند و الگوی آنها به راحتی در یک نمودار شمعدانی قابل مشاهده است.
نمودار شمعدانی 1 ماهه شرکت Exxon-Mobil.
نمودارهای نقطه و شکل
نمودارهای نقطه و شکل فقط اطلاعات قابل توجهی در قیمت را به عنوان ستون های X و O بدون توجه به زمان لیست می کنند ، به طوری که روند ، مقاومت و سطح پشتیبانی آشکارتر است. اگرچه زمان در محور افقی به تصویر کشیده شده است ، اما واحدهای زمان با تغییر روند تعیین می شوند.
روش های مختلفی برای ساخت نمودارهای نقطه و شکل وجود دارد، اما همه آنها بر اساس اندازه جعبه هستند که حداقل تفاوت قیمت لازم قبل از ثبت قیمت به عنوان X یا O است. ستون های X یک روند صعودی و O را نشان می دهند. یک روند نزولیمعمولاً از تفاوت قیمت بسته شدن استفاده می شود. هیچ قیمت بالا، پایین، باز یا بسته شدنی ثبت نشده است، زیرا تنها تغییر در قیمت بیشتر از اندازه جعبه به عنوان X در صورت افزایش اختلاف قیمت یا به عنوان O در صورت کاهش ثبت می شود. هر X متوالی در همان ستون بالای X قبلی ثبت می شود تا زمانی که قیمت بیش از اندازه جعبه معکوس شود، سپس با ثبت یک O در کادر زیر و در سمت راست بالاترین X در ستون قبلی، ستون جدیدی شروع می شود.. O ها به سمت پایین با هر کاهش قیمت بیشتر از اندازه جعبه اضافه می شوند تا زمانی که روند نزولی به یک روند صعودی معکوس شود، ستون جدیدی شروع می شود که در آن X اول در کادر بالا و سمت راست آخرین O در ستون قبلی قرار می گیرد.
به عنوان مثال، اگر اندازه جعبه 1 امتیاز در نظر گرفته شود، اگر سهام XYZ از 10 به 11 افزایش یابد، به عنوان X ثبت می شود زیرا قیمت حداقل 1 دلار افزایش یافته است. اگر سهام فقط 50/0 دلار افزایش می یافت، آنگاه ثبت نمی شد زیرا افزایش قیمت حداقل به اندازه جعبه 1 دلار نبود. اگر قیمت روز بعد حداقل 1 دلار افزایش یابد، X دیگری بالاتر از قبلی در همان ستون ثبت می شود. اگر روز بعد، قیمت 0. 25 دلار کاهش یابد، هیچ چیز ثبت نمی شود، زیرا تغییر کمتر از اندازه جعبه است. اگر در روز بعد، قیمت بیش از 1 دلار کاهش پیدا کرد، ستون جدیدی از O شروع می شود که اولین O را با 1 کادر زیر X بالای ستون مجاور ثبت می کند. هر بار که قیمت بیش از اندازه جعبه کاهش می یابد، O دیگری زیر آخرین O ستون قرار می گیرد. هنگامی که سهام بیش از اندازه جعبه افزایش می یابد، ستون جدیدی از X شروع می شود، با X اول 1 کادر بالای O پایین ستون مجاور قرار می گیرد. توجه داشته باشید که به جز ستون های اول و آخر، هر ستون X با ستون های O احاطه شده است و بالعکس.
ساخت نمودارهای نقطه و شکل ترسیم خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت را ساده می کند، به همین دلیل است که نمودارهای نقطه و شکل برای تشخیص روندها و تعیین سطوح حمایت و مقاومت ایده آل هستند.
نمودار نقطه و شکل شرکت اینتل. در این نمودار، X سبز و O قرمز است که کنتراست آنها را افزایش می دهد و الگوها را بیشتر نمایان می کند. منبع: https://www. tradestation. com/ popups/strategy_testing/charts/chart5_pop. htm (دیگر در دسترس نیست)
به نظر می رسد این رایج ترین نوع نمودار نقطه و شکل باشد، اما به خاطر داشته باشید که چندین تغییر وجود دارد که به طور قابل توجهی با توضیحات بالا متفاوت است.
