یادداشت تحریریه: ما از پیوندهای شریک در مشاور فوربس کمیسیون کسب می کنیم. کمیسیون ها بر نظرات یا ارزیابی های ویراستاران ما تأثیر نمی گذارد.
بیت کوین تازه وارد دنیای صندوق های مبادله ای (ETFS) است. ETF های بیت کوین به سرمایه گذاران این امکان را می دهند تا بدون نیاز به مالکیت مستقیم آن یا با خیال راحت آن را در معرض پتانسیل جذاب BTC قرار دهند.
در حال حاضر ، ETF های بیت کوین فقط می توانند قراردادهای آتی بیت کوین یا سهام شرکت ها و سایر ETF ها را با قرار گرفتن در معرض رمزنگاری نگه دارند. کمیسیون امنیت و بورس (SEC) همچنان به ارزیابی اینکه آیا در نهایت ETF هایی را که مستقیماً بیت کوین دارند ، تأیید می کند یا خیر.
برای کمک به شما در درک این گوشه جدید از جهان ETF ، مشاور Forbes تمام ETF های بیت کوین را که در حال حاضر برای تجارت در ایالات متحده موجود است ، پروفایل کرده است.
- بهترین مبادلات رمزنگاری
- بهترین مشاوران روبو
- بهترین کارگزاران آنلاین
- بهترین صندوق های متقابل بازار پول
- بهترین برنامه های مدیریت نمونه کارها سرمایه گذاری
- بهترین سرمایه گذاری های کم خطر
- بهترین سرمایه گذاری درآمدی ثابت
- بهترین ETF های بیت کوین دسامبر 2022
- استراتژی Bitcoin Proshares ETF (BITO)
- استراتژی Valkyrie Bitcoin ETF (BTF)
- Vaneck Bitcoin Strategy ETF (XBTF)
- AdvisorShares مدیریت استراتژی بیت کوین ETF (CRYP)
- Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS)
- Proshares کوتاه بیت کوین ETF (Biti)
- روش شناسی
- بیت کوین ETF چیست؟
- چرا Bitcoin ETF های بیت کوین را ندارد؟
- هزینه های بیت کوین ETF
- چرا باید به جای بیت کوین یک بیت کوین ETF بخرم؟
- نحوه سرمایه گذاری در ETF های بیت کوین
- آینده ETF های بیت کوین
- سوالات متداول (سؤالات متداول)
- 1
- بعدی در سرمایه گذاری
بهترین ETF های بیت کوین دسامبر 2022
استراتژی Bitcoin Proshares ETF (BITO)
نسبت هزینه
دارایی تحت مدیریت
استراتژی سرمایه گذاری
نسبت هزینه
دارایی تحت مدیریت
استراتژی سرمایه گذاری
استراتژی Bitcoin Proshares ETF (BITO) اولین بیت کوین ETF است که به تجارت در بازارهای ایالات متحده تصویب شده است. پس از اولین حضور خود در اکتبر 2021 ، بیتو به یکی از ETF های شدید در تاریخ بازار تبدیل شد و طی چند روز حدود 1 میلیارد دلار دارایی را به خود جلب کرد.
Bito یک صندوق فعال و فعال است که هدف آن ردیابی قیمت بیت کوین تا حد امکان با سرمایه گذاری در قراردادهای آینده BTC است. همچنین ممکن است اوراق بهادار خزانه داری و پول نقد داشته باشد.
استراتژی Valkyrie Bitcoin ETF (BTF)
نسبت هزینه
دارایی تحت مدیریت
استراتژی سرمایه گذاری
نسبت هزینه
دارایی تحت مدیریت
استراتژی سرمایه گذاری
استراتژی Valkyrie Bitcoin ETF (BTF) یک ETF فعال است که در اکتبر 2021 راه اندازی شد ، داغ روی پاشنه های Bito. صندوق استراتژی Valkyrie Bitcoin قصد دارد به همان اندازه که می تواند در قراردادهای آتی بیت کوین باشد ، نزدیک به 100 ٪ از دارایی های خالص خود را هزینه کند. هر دارایی باقیمانده در اوراق بهادار دولتی ایالات متحده ، صندوق های بازار پول و اوراق بهادار شرکت برگزار می شود.
توجه داشته باشید که BTF ، به همراه Bito ، XBTF و CRYP ، هدف اصلی سرمایه گذاری در آینده بیت کوین است. از طرف دیگر بیت ها دارای ترکیبی از قراردادهای آتی BTC و سایر سهام با قرار گرفتن در معرض بیت کوین هستند. در حالی که استراتژی بیت این است که آینده های بیت کوین را کوتاه کنید و به عنوان قیمت BTC کاهش یابد.
Vaneck Bitcoin Strategy ETF (XBTF)
نسبت هزینه
دارایی تحت مدیریت
استراتژی سرمایه گذاری
نسبت هزینه
دارایی تحت مدیریت
استراتژی سرمایه گذاری
Vaneck Bitcoin Strategy ETF (XBTF) یک صندوق فعال است که در نوامبر 2021 راه اندازی شده است. XBTF قصد دارد با سرمایه گذاری در آینده BTC ، قیمت بیت کوین را ردیابی کند و ممکن است برخی از دارایی های خود را در خزانه ها و پول نقد سرمایه گذاری کند.
یکی از مزیت های XBTF این است که برخلاف بسیاری از ETF های دیگر که شرکت های سرمایه گذاری ثبت شده هستند ، به عنوان C-CORP ساختار یافته است. این یک ساختار کارآمد مالیاتی است زیرا C-CORP ها برای توزیع سود سرمایه بلند مدت به سرمایه گذاران به عنوان سود سهام لازم نیست. برای سرمایه گذاران ، این رویکرد ممکن است توزیع های مشمول مالیات را کاهش داده و به آنها اجازه دهد تا پول بیشتری را در صندوق سرمایه گذاری کنند.
AdvisorShares مدیریت استراتژی بیت کوین ETF (CRYP)
نسبت هزینه
دارایی تحت مدیریت
استراتژی سرمایه گذاری
نسبت هزینه
دارایی تحت مدیریت
استراتژی سرمایه گذاری
AdvisorShares مدیریت استراتژی بیت کوین ETF (CRYP) یک صندوق فعال و فعال است که در آوریل 2022 راه اندازی شد. این باعث می شود CRYP یکی از بودجه های اخیراً تأسیس شده در این لیست باشد.
مانند سایر صندوق های بیت کوین ، CRYP نمی تواند مستقیماً در BTC سرمایه گذاری کند. در عوض ، این هدف با سرمایه گذاری در آینده BTC ، تقدیر سرمایه را فراهم می کند. همچنین ممکن است اوراق بهادار دولتی و سایر ETF های وابسته را انتخاب کند.
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS)
نسبت هزینه
دارایی تحت مدیریت
استراتژی سرمایه گذاری
معاملات آتی بیت کوین و سهام blockchain
نسبت هزینه
دارایی تحت مدیریت
استراتژی سرمایه گذاری
معاملات آتی بیت کوین و سهام blockchain
استراتژی جهانی Blockchain & Bitcoin Global ETF (BITS) یک صندوق فعال و فعال است که در نوامبر 2021 راه اندازی شد. بیت ها سهام خود را بین قراردادهای آتی بیت کوین و دارایی های غیرمستقیم در شرکت های blockchain تقسیم می کند. غیرمستقیم در این مورد به این معنی است که BITS سهام خود را در خواهر خود ETF ، Global X Blockchain ETF (BKCH) ، که دارای طیف وسیعی از سهام blockchain است ، از جمله شرکت های درگیر در استخراج دارایی های دیجیتال ، مبادلات رمزنگاری و شرکت های توسعه برنامه های جدید blockchain است.
از اوت 2022 ، تقریباً 44 ٪ از دارایی های BITS در قراردادهای آتی CME بیت کوین و 56 ٪ در BKCH سرمایه گذاری شده بودند.
Proshares کوتاه بیت کوین ETF (Biti)
نسبت هزینه
دارایی تحت مدیریت
استراتژی سرمایه گذاری
کاهش در آینده بیت کوین
نسبت هزینه
دارایی تحت مدیریت
استراتژی سرمایه گذاری
کاهش در آینده بیت کوین
Proshares Short Bitcoin ETF (BITI) در ژوئن سال 2022 راه اندازی شد. این باعث می شود این صندوق اخیراً تأیید شده در این لیست باشد. Biti همچنین در حال حاضر تنها ETF است که توسط SEC با هدف معامله معکوس عملکرد روزانه بیت کوین تأیید شده است.
بیتی سعی می کند با بازگرداندن معکوس شاخص آتی S&P CME بیت کوین برای یک روز در یک روز ، این هدف را انجام دهد. این صندوق با تجارت در بازار آتی های تنظیم شده پول نقد ، مواجهه معکوس خود را حفظ می کند. در این بازار ، فروشنده در صورت افزایش قیمت قرارداد آتی ، خریدار را پرداخت می کند و خریدار با پایین آمدن قیمت قرارداد ، فروشنده را پرداخت می کند.
*تمام داده ها از پرونده های شرکت و Morningstar ، از اول دسامبر 2022 تهیه شده است.
روش شناسی
ما شش ETF بیت کوین را که برای تجارت توسط SEC تأیید شده اند ، بررسی کرده ایم. در حال حاضر 25 پرونده اضافی Bitcoin ETF در انتظار تأیید SEC وجود دارد که برخی از آنها برای بودجه ای هستند که مستقیماً بیت کوین دارند. هنگامی که دنیای ETF های بیت کوین رشد می کند ، ما یک روش جامع تر را ارائه می دهیم که بهترین ها را از یک جهان بزرگتر از بودجه BTC انتخاب می کند.
بیت کوین ETF چیست؟
Bitcoin ETF یک صندوق مبادله ای است که در درجه اول در دارایی های مربوط به رمزنگاری اصلی ، بیت کوین سرمایه گذاری می کند. ETFS سهام را به سرمایه گذاران در بازار آزاد می فروشد و از درآمد حاصل از آن برای ساختن یک نمونه کارها از دارایی ها بر اساس شاخص بازار ، یک بخش بازار سهام یا یک کلاس دارایی دیگر مانند Crypto استفاده می کند.
ETF ها مشابه صندوق های متقابل هستند. با این حال ، بر خلاف صندوق های متقابل ، ETF ها دقیقاً مانند هر سهام دیگر به طور مستقیم در بورس معامله می شوند.
Bitcoin ETF در حال حاضر خود بیت کوین را ندارد. در عوض ، آنها شرکت ها و سایر ETF هایی را دارند که به طور کلی مربوط به بیت کوین یا cryptocurrency هستند و یا دارای قراردادهای آتی بیت کوین هستند.
چرا Bitcoin ETF های بیت کوین را ندارد؟
همانطور که در بالا ذکر شد ، هیچ یک از شش ETF در لیست ما بیت کوین واقعی نیست. در عوض ، آنها قراردادهای آتی بیت کوین را در اختیار دارند ، و در برخی موارد سهام شرکت ها و سایر ETF های فعال در فضای رمزنگاری.
Bitcoin ETF ها بیت کوین را ندارند زیرا SEC نگران این است که BTC در مبادلات رمزنگاری غیر تنظیم شده معامله شود. صندلی SEC ، گری جنسلر در حال ضبط است که با توجه به شخصیت جدید Cryptocurrency ، با تکیه بر بازار آینده اثبات شده و بسیار تنظیم شده ، رویکردی بسیار ایمن تر برای وجوه مبادله ای بیت کوین است.
معاملات آتی توافق بین دو طرف برای فروش دارایی خاص در تاریخ آینده است. آنها به معامله گران این امکان را می دهند که در مورد چگونگی حرکت قیمت ها در آینده با حداقل سرمایه گذاری مقدماتی حدس بزنند زیرا اغلب از اهرم یا پول وام گرفته شده استفاده می کنند.
در اینجا نحوه عملکرد آن در مورد استراتژی Bitcoin Proshares ETF (BITO) آورده شده است. این صندوق در قراردادهای آتی Bitcoin CME یک ماهه موقعیت ها را خریداری می کند. به عنوان قراردادهای نزدیک به انقضا ، صندوق به تدریج آنها را می فروشد و قراردادهای طولانی تر را خریداری می کند.
اگر قیمت BTC در حال افزایش باشد ، بیتو از دستاوردهای خود برای افزودن به استخر بودجه ای که به صورت نقدی و خزانه داری نگهداری می شود ، استفاده می کند. اگر قیمت BTC کاهش یابد ، برای پرداخت ضرر و زیان در قراردادهای آتی ، از استخر وجوه می گیرد.
بیشتر ETF های بیت کوین موجود در اینجا از یک استراتژی مشابه استفاده می کنند. توجه داشته باشید که با تلاش برای کسب درآمد بر خلاف حرکت قیمت BTC ، Bitcoin ETF کوتاه Proshares (Biti) یک استراتژی کمی متفاوت را دنبال می کند.
هیچ یک از این رویکردها کامل نیستند. ردیابی قیمت بیت کوین همیشه عملکرد بازار اساسی را تکرار نمی کند ، و هزینه های اضافی نیز وجود دارد زیرا مدیران قراردادهای آتی را که خریداری می کنند پیش می روند.
هزینه های بیت کوین ETF
داشتن یک بیت کوین ETF ممکن است گران تر از خرید بیت کوین در مبادله رمزنگاری باشد. به همین دلیل است: مبادلات cryptocurrency به طور معمول هزینه های یک بار برای خرید و فروش بیت کوین را پرداخت می کند ، در حالی که داشتن یک بیت کوین ETF هزینه سالانه هزینه را متحمل می شود.
بگویید می خواهید بیت کوین را در Binance. us Exchance خریداری کنید. شما به احتمال زیاد 0. 1 ٪ از قیمت خرید خود را به عنوان هزینه خرید پرداخت می کنید. این به طرز چشمگیری کمتر از آنچه ممکن است در طی یک سال سرمایه گذاری کنید که در یک بیت کوین ETF سرمایه گذاری می کنید ، که همه آنها حداقل 0. 65 ٪ در سال شارژ می کنند.
اما این هزینه معاملاتی تنها چیزی نیست که شما باید در خاطر داشته باشید. همچنین باید در نظر بگیرید که آیا می خواهید بیت کوین خود را به کیف پول رمزنگاری منتقل کنید. اگر اینگونه باشد ، احتمالاً برای هزینه های برداشت ، که معمولاً بسیار کوچک هستند اما با مبادله متفاوت هستند ، در قلاب قرار خواهید گرفت.
در binance. us ، این ساعت با 00005 دلار در هر معامله برداشت برای بیت کوین. بسته به میزان بیت کوین که در حال انتقال هستید ، احتمالاً بسیار ناچیز است ، اما این هزینه اضافی هنوز هم باید در نظر داشته باشید.
شما همچنین می خواهید استراتژی خروج خود را در نظر بگیرید. حتی Hodlers که قصد دارند برای طولانی مدت با بیت کوین بچسبند ، ممکن است در نهایت بخواهند بخش هایی از منابع خود را بفروشند. در بیشتر موارد ، این به معنای پرداخت هزینه فروشنده است. در binance. us ، احتمالاً انتظار دارید که هنگام فروش آن 0. 1 ٪ دیگر از ارزش بیت کوین خود را بپردازید.
چرا باید به جای بیت کوین یک بیت کوین ETF بخرم؟
برخی از سرمایه گذاران ممکن است با خرید یک ETF حرفه ای مدیریت شده نسبت به داشتن بیت کوین واقعی احساس امنیت بیشتری داشته باشند تا در معرض بیت کوین قرار بگیرند.
پذیرش گسترده بیت کوین به عنوان یک سرمایه گذاری نسبتاً جدید است، و برخی از افراد ممکن است نگران هک کردن یا از دست دادن رمزهای عبور یا کلیدهای خصوصی مورد نیاز برای دسترسی به سرمایه گذاری خود در زمانی که در کیف پول بیت کوین ایمن ذخیره می شود، باشند.
علاوه بر این، همه متوجه نشده اند که خرید بیت کوین از طریق صرافی ارز دیجیتال برای آنها مناسب است. به عنوان مثال، در حالی که تقریباً هر کسی می تواند یک حساب Coinbase باز کند، همه از انجام این کار راحت نیستند. دیگران ممکن است به دلایل مختلف محدود به خرید و فروش اوراق بهادار در حساب های کارگزاری سنتی خود باشند.
بسیاری از افراد برای بازنشستگی در یک حساب بازنشستگی فردی (IRA) یا یک طرح 401 (k) سرمایه گذاری می کنند. اگر یک سرمایه گذار بازنشسته بخواهد بدون افتتاح حساب در یک صرافی ارز دیجیتال یا بیت کوین IRA مقدار کمی از بیت کوین را دریافت کند، داشتن سهام بیت کوین ETF گزینه بدی نیست.
نحوه سرمایه گذاری در ETF های بیت کوین
اولین قدم برای خرید ETF بیت کوین، افتتاح حساب کارگزاری است. این روزها گزینه های زیادی برای کارگزاران آنلاین وجود دارد.
هنگامی که یک سرمایه گذار حساب خود را باز کرد، می تواند ETF بیت کوین را به همان روشی که هر سهام یا ETF دیگری خریداری می کند، خریداری کند. در بیشتر موارد، سرمایه‌گذار به سادگی نماد تیک‌دار را در رابط کارگزاری خود جستجو می‌کند، مقدار سهامی را که می‌خواهد بخرد وارد می‌کند و روی خرید کلیک می‌کند.
با این حال، برخلاف سهام سنتی، ETF ها نسبت هزینه سالانه را دریافت می کنند که از حساب سرمایه گذار کسر می شود.
سرمایه گذاران همچنین باید به خاطر داشته باشند که ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین یک طبقه دارایی نسبتاً جدید و فرار هستند. هیچ کس نباید بیش از حدی که می تواند از دست بدهد سرمایه گذاری کند، و همیشه ایده خوبی است که قبل از هر تصمیم سرمایه گذاری با یک مشاور مالی مشورت کنید.
آینده ETF های بیت کوین
بیت کوین و سایر ارزهای رمزپایه ثابت کرده اند که یک طبقه دارایی بسیار ناپایدار هستند که قادر به نوسانات گسترده قیمت در دوره های زمانی کوتاه هستند.
هیچ کس نمی داند آینده این دارایی ها چگونه خواهد بود. از زمان شروع، قیمت بیت کوین به بیش از 60000 دلار در هر سکه افزایش یافته و متعاقباً به زیر 19000 دلار کاهش یافته است.
اینکه آیا ارزهای رمزنگاری شده و به ویژه بیت کوین، سرمایه گذاری های بلندمدت خوبی را به همراه خواهد داشت، هر سرمایه گذار فردی تنها می تواند برای خود تصمیم بگیرد. با این حال، همیشه توصیه می شود که سرمایه گذاران قبل از هر گونه تصمیم گیری سرمایه گذاری با یک مشاور مالی مشورت کنند.
سوالات متداول (سؤالات متداول)
آیا ETF های بیت کوین سرمایه گذاری خوبی هستند؟
هر سرمایه گذاری ریسک های خاص خود را دارد. با این حال، ارزهای رمزپایه مانند بیت کوین یک کلاس سرمایه گذاری بسیار پرنوسان هستند. هیچ سرمایه‌گذاری نباید بیش از حدی که می‌تواند از دست بدهد، ریسک کند، و همیشه ایده خوبی است که قبل از تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری با یک مشاور مالی ملاقات کنید.
بهترین ETF بیت کوین چیست؟
ما لیستی از ETF های بیت کوین را که برای تجارت توسط SEC تایید شده اند در بالا قرار داده ایم. هر سرمایه گذار با اهداف و نیازهای سرمایه گذاری منحصر به فرد خود در موقعیت منحصر به فردی قرار دارد. بهترین ETF بیت کوین برای هر سرمایه گذار را فقط می توان از طریق تحقیقات فردی بر اساس لیست ETF های موجود در بالا تعیین کرد.
در ETF بیت کوین به دنبال چه چیزی باشیم؟
مانند هر ETF، سرمایه‌گذاران ممکن است بخواهند به استراتژی‌ها و دارایی‌های سرمایه‌گذاری فردی و همچنین معیارهایی مانند نسبت هزینه، کل دارایی‌های تحت مدیریت (AUM) و عملکرد گذشته نگاه کنند تا هر ETF را که برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند، تعیین کنند. باید در نظر داشت که عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده نیست.
آیا استفاده از ETF بیت کوین ایمن است؟
هر سرمایه گذاری با خطراتی همراه است و ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین ثابت کرده اند که یک طبقه دارایی بسیار فرار هستند. هیچ سرمایه‌گذاری نباید بیش از حدی که می‌تواند از دست بدهد، ریسک کند. همیشه ایده خوبی است که قبل از هر تصمیم سرمایه گذاری با یک مشاور مالی مشورت کنید.
ETF های آتی بیت کوین چیست؟
تمام ETF های بیت کوین که در حال حاضر توسط SEC برای تجارت در ایالات متحده تایید شده اند، دارای قراردادهای آتی بیت کوین هستند، نه بیت کوین فردی. این به دلیل نگرانی SEC در مورد عدم معامله بیت کوین در صرافی های تنظیم شده و در نتیجه آسیب پذیر بودن در برابر خطرات ناشناخته برای سرمایه گذاران است.
نویسنده(های) هیچ سمتی در اوراق بهادار مورد بحث در پست در زمان اولیه انتشار نداشتند.
بعدی در سرمایه گذاری
اطلاعات ارائه شده در Forbes Advisor فقط برای اهداف آموزشی است. وضعیت مالی شما منحصر به فرد است و ممکن است محصولات و خدماتی که بررسی می کنیم برای شرایط شما مناسب نباشند. ما مشاوره مالی، خدمات مشاوره ای یا کارگزاری ارائه نمی دهیم و به افراد یا خرید یا فروش سهام یا اوراق بهادار خاصی توصیه یا توصیه نمی کنیم. اطلاعات عملکرد ممکن است از زمان انتشار تغییر کرده باشد. عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج آینده نیست.
مشاور فوربس به استانداردهای دقیق یکپارچگی ویراستاری پایبند است. تا جایی که ما می دانیم، تمام محتوا از تاریخ ارسال دقیق است، اگرچه پیشنهادات موجود در اینجا ممکن است دیگر در دسترس نباشند. نظرات بیان شده تنها متعلق به نویسنده است و توسط شرکای ما ارائه، تأیید یا تأیید نشده است.
مایکل معاون سردبیر، ارزهای دیجیتال در مشاور فوربس است. او حرفه نویسندگی مالی خود را در سال 2005 به عنوان یک کپی رایتر بازاریابی آغاز کرد، به این ترتیب دانش و مهارت های سرمایه گذاری خود را اصلاح کرد. در طول سال‌ها، او برای بسیاری از خبرنامه‌ها و نشریات مالی پیشرو جهان سرمقاله و مقالات بازاریابی نوشته است. علایق اصلی سرمایه گذاری او فناوری، بلاک چین و ارزهای دیجیتال است.
