چگونه می توان با اعتماد به نفس پشتیبانی و مقاومت را جلب کرد

در ابتدا سطح پشتیبانی و مقاومت می تواند گیج کننده باشد. در اینجا روند دقیق نحوه ترسیم بهترین خطوط ، برای حداکثر سود آورده شده است.

آخرین به روز شده: 11 اوت 2022 توسط هیو کیمورا

وقتی برای اولین بار در مورد سطح پشتیبانی و مقاومت (S/R) یاد می گیرید ، به نظر می رسد کمی شبیه به وودو است. به نظر می رسد که قیمت به طرز جادویی به سطح پشتیبانی یا مقاومت رسیده و یک سکه را روشن می کند.

با خودتان فکر می کنید: "این آسان است" ، همانطور که دوره معاملات قیمت را طی می کنید.

اما هنگامی که شما واقعاً سطح خود را ترسیم می کنید و سعی می کنید آنها را در زمان واقعی تجارت کنید ، این یک بازی کاملاً متفاوت است. به نظر می رسد سطحی که شما ترسیم می کنید همیشه نقض می شود.

اگر هنوز این کار را امتحان نکرده اید ، به آن گردباد بدهید. من مدت طولانی با آن دست و پنجه نرم کردم.

نکته مهم این است که یاد بگیرید که چگونه سطح پشتیبانی و مقاومت را به درستی ترسیم کنید ، بنابراین به خودتان بالاترین احتمال موفقیت را می دهید.

در این پست ، من به شما نشان خواهم داد که چرا سطح پشتیبانی و مقاومت کار می کند ، چرا آنها شکست می خورند و بهترین روشی که من آموخته ام برای یافتن سطح پشتیبانی و مقاومت قابل توجهی پیدا کنم.

فهرست مطالب

چرا پشتیبانی و مقاومت کار می کند

در ابتدا ، ممکن است عجیب به نظر برسد که این خطوط را روی نمودار خود ترسیم کنید و انتظار داشته باشید که هنگام رسیدن به یک خط ، قیمت واکنش نشان دهد.

اما دلیلی وجود دارد که تجارت پشتیبانی و مقاومت در برابر کار انجام می شود.

وقتی هر چیزی را خریداری و می فروشیم ، دامنه قیمت وجود دارد که یک کالای ارزان در نظر گرفته می شود و چه زمانی گران است.

به عنوان مثال ، آیا برای یک فنجان قهوه معمولی در Starbucks 1000 دلار پرداخت می کنید؟

قهوه Starbucks احتمالاً کمی گران قیمت است و این خوب است.

اما 1000 دلار مسخره است.

از طرف تلنگر ، آیا 1000 دلار برای BMW M3 کاملاً جدید پرداخت می کنید؟

اوه جهنم بله! اساساً رایگان است.

شما نظر من را می گیرید

قیمت ارزها بر اساس یک اصل مشابه "ارزان" و "گران" عمل می کند.

معامله گران نیز گران می نامند: "ثروتمند".

تنها تفاوت بین جفت ارز و یک فنجان قهوه در این است: آنچه در فارکس ارزان و گران است ، در دقیقه تغییر می کند. به عنوان مثال ، در اینجا نمونه هایی از مناطقی در نمودار EURUSD وجود دارد که در آن ارزان و ثروتمند با گذشت زمان تغییر کرده است.

همچنین توجه کنید که هرچه سطح بیشتری در سطح آزمایش شود ، ضعیف تر می شود.

دامنه قیمت ها همچنین می تواند با جفت ارز بسیار گسترده باشد زیرا عوامل زیادی وجود دارد که بر ارزش یک جفت ارز تأثیر می گذارد ...

• تغییر نرخ بهره
• جنگ
• آشفتگی های سیاسی
• سیاست های بانک مرکزی
• و بیشتر…

معامله گران این سطح قیمت ارزان و غنی را به خاطر می آورند. این بدان معناست که می توان سفارشات بزرگی و موقعیت های موجود در این سطوح وجود داشت.

برای بیان این موضوع به صورت ماشین ...

ارزش خرده فروشی پایه یک M3 جدید در حال حاضر حدود 64000 دلار است.

خریداران جدی در بازار برای M3 مطمئناً کالای جدید را با قیمت 30،000 دلار (ارزان) خریداری می کنند و خرید را متوقف می کنند ، وقتی قیمت به حدود 75000 دلار (ثروتمند) می رسد.

اگر قیمت یک M3 جدید می تواند به 30،000 دلار برسد ، خریداران احتمالاً از طریق تلفن خود یک هشدار داده می شوند یا آنها می توانند یک فروشنده با آنها تماس بگیرند. بدیهی است ، این هرگز اتفاق نمی افتد ، اما این نکته را نشان می دهد.

این می تواند سطح پشتیبانی از قیمت M3 باشد.

با روشی مشابه ، این هفته ممکن است 1. 1200 برای جفت ارز EURUSD ارزان باشد. بنابراین هر بار که قیمت به آن قیمت می رسد ، معامله گران این جفت را خریداری می کنند که باعث افزایش قیمت می شود.

هنگامی که اصل ارزان و غنی را درک کردید ، و اینکه چگونه بازارها این سطوح را به یاد می آورند ، پشتیبانی و مقاومت کاملاً معنا پیدا می کند.

اما این یک ضمانت نیست ...

چرا سطح پشتیبانی و مقاومت شکست می خورد

بیایید همین حالا چیزی مستقیم بگیریم ...

سطح پشتیبانی و مقاومت خطوط سختی نیست.

قیمت لازم نیست در آن سطح گزاف گویی کند. آنها صرفاً مناطقی هستند که قیمت آن احتمال چرخش خوبی دارد.

اگر از این طریق به آنها فکر می کنید ، آنها بسیار مفیدتر می شوند.

… و بسیار ناامید کننده است.

به عنوان مثال ، بسیاری از افرادی که برای جلب سطح پشتیبانی و مقاومت جدید هستند ، احتمالاً سطح مقاومت مانند این را به خود جلب می کنند.

... و این خط بسیار خوبی است.

با این حال ، برخی از معامله گران به دنبال قیمت هستند تا دقیقاً 1. 1441 را گزاف گویی کنند و به عقب برگردند.

اما در واقعیت ، این سطح بیشتر منطقه است. مانند ترامپولین ، برخی از آنها را نیز ارائه می دهد.

ممکن است چیزی شبیه به این باشد ...

با حرکت این نمودار به جلو ، می بینیم که استفاده از این منطقه در ارائه سطح خوبی برای انجام معاملات کوتاه بالقوه بسیار مفید است. حتی اگر فقط یک خط را ترسیم کنید ، باید درک کنید که لبه دیگر منطقه کجا ممکن است باشد.

با توجه به این نکته ، دو دلیل اساسی وجود دارد که باعث عدم موفقیت سطح پشتیبانی و مقاومت می شود.

اول ، برخی از معامله گران آنها را به درستی ترسیم نمی کنند و یا به عنوان مناطق فکر نمی کنند. چگونه می دانید منطقه را به درستی ترسیم کرده اید؟

خوب ، هیچ تضمینی وجود ندارد. اما قیمت یا به سطح احترام می گذارد ، یا حداقل قبل از شکستن ، مکث قابل توجهی در آن سطح خواهد داشت.

من به فرایند دقیق چگونگی یافتن بهترین سطح ، در کمی.

دوم ، حرکت بازار به حدی قوی است که سطح پشتیبانی یا مقاومت در آن وجود ندارد.

گاهی اوقات شما اشتباه می کنید و حتی بهترین سطوح ترسیم شده نیز قابل اجرا نیستند.

بنابراین اگر یک سطح شکسته شود، اکنون می دانید که چرا این اتفاق افتاده است.

وقتی این اتفاق افتاد، ابتدا از خود بپرسید که آیا سطح را به درستی ترسیم کرده اید یا خیر. اگر این کار را کردید، دیگر کاری نمی توانید در مورد آن انجام دهید.

عرق نکن و ادامه بده…

چگونه سطوح حمایت و مقاومت را به روش صحیح ترسیم کنیم

در اینجا لیستی از مراحل برای درک نحوه ترسیم یک سطح خوب آورده شده است. پس از فهرست، هر مرحله را با جزئیات مرور خواهم کرد.

1. به دنبال سطح حمایت و مقاومت اصلی بعدی بلافاصله بالاتر و پایین تر از قیمت فعلی باشید
2. بررسی کنید که چرخش قیمت در اطراف یک سطح چقدر است (و آرنج را فراموش نکنید)
3. به عملکرد تاریخی قیمت نگاهی بیندازید تا ببینید آیا سطح منطقی است یا خیر
4. این فرآیند را تکرار کنید تا سطوح حمایت و مقاومت اصلی بعدی را بیابید
5. اگر واقعاً گیر کرده اید، به نمودار خطی بروید

به دنبال سطوح پشتیبانی و مقاومت اصلی بعدی باشید

لازم نیست هر سطح S/R را در نمودار خود ترسیم کنید. این شما را دیوانه خواهد کرد.

…مثل وجود شاخص های بیش از حد در نمودار شما.

همه این خطوط شما را از معاملات خوب منصرف می کند.

اما چند خط خوب به شما وضوح می دهد.

بنابراین فقط یک سطح حمایت از سطح قیمت فعلی و یک سطح مقاومت بالاتر را بکشید. در این مرحله زیاد نگران دقیق بودن نباشید.

فقط آن را در جایی بکشید که در حال حاضر برای شما منطقی باشد. در مرحله بعد آن را بهینه خواهیم کرد.

در اینجا یک نمونه…

به یاد داشته باشید که شما به دنبال یک سطح حمایت اصلی و یک سطح مقاومت اصلی هستید.

در اینجا نحوه تشخیص اینکه آیا سطح اصلی است یا خیر، آمده است…

بررسی کنید که چرخش قیمت در اطراف یک سطح چقدر است (و به آرنج ها احترام بگذارید)

اکنون که دو (و فقط دو) خط روی نمودار خود کشیده اید، وقت آن است که بررسی کنید آیا این خطوط در بهترین مکان ممکن در نمودار شما قرار دارند یا خیر.

ساده ترین راه برای فهمیدن این موضوع این است که ببینید قیمت چند بار به این خط رسیده است. معمولاً باید خط خود را کمی تنظیم کنید تا تا آنجا که ممکن است، در بالا و پایین خط شما قرار بگیرد.

در مثال بالا، من فکر می کنم که هر دو خط در یک مکان خوب رسم شده اند. قیمت چندین بار به این خطوط از بالا و پایین برخورد می کند و نشان می دهد که آنها سطوح قابل توجهی هستند.

ممکن است قیمت بیشتر از آنچه که خیالتان راحت باشد خط شما را بشکند. استراحت های بزرگ گاه به گاه می تواند خوب باشد. گاهی اوقات قیمت فقط باید کمی از منطقه خارج شود تا سفارشات موجود را پاک کند.

یکی از این الگوهایی که باید مراقب آن بود "آرنج" است.

آرنج چیه؟

بهترین سازندهای آرنج در این نمودار به رنگ سبز مشخص شده است. بالاتر از آرنج (در دره) و زیر آرنج (در اوج) می تواند به عنوان سطح پشتیبانی و مقاومت نیز عمل کند.

این به سادگی نوعی نقطه چرخش است که در آن قیمت نتوانست خط و قیمت را به عقب برگرداند. من به خودی خود آرنج ها را تجارت نمی کنم. اما اگر خطوط شما در این سطوح قرار می گیرند ، این یک نشانه خوب است که سطح معتبر است.

در اینجا نمونه دیگری از آرنج قابل توجه آورده شده است.

همچنین به فتیله ها و اجساد شمع توجه کنید. من به بدن وزن بیشتری نسبت به فتیله می دادم. در نمودارهای بالا ، خواهید دید که خطوط S/R از چندین فتیله عبور می کنند ، اما بدن بسیار زیادی نیستند.

اقدام قیمت تاریخی را بررسی کنید

این خطوط واقعاً خوب به نظر می رسند؟

خوب ، هنوز خود را به پشت نزنید. اکنون وقت آن رسیده است که به نمودار خود بروید و ببینید که آیا این سطوح هنوز معنی دارند یا خیر.

لازم نیست به ابتدای نمودار برگردید. اما حداقل به تاریخ اخیر نگاه کنید و همچنین بازه زمانی بالاتر بعدی را بررسی کنید.

اگر در این بخش به اولین نمودار بپردازیم ، می بینیم که اینها خطوط پشتیبانی و مقاومت بسیار خوبی هستند زیرا آنها هنوز با داده های قدیمی معتبر هستند.

وقتی این موضوع را می بینید ، به شما اطمینان بیشتری می دهد که خطوط پشتیبانی و مقاومت درستی را ترسیم کرده اید.

به یاد داشته باشید ، آنچه ارزان و غنی تلقی می شود ، با گذشت زمان تغییر می کند. بنابراین ممکن است سطح تاریخی شما دقیقاً با سطح فعلی شما مطابقت نداشته باشد.

اما با انجام برخی از تمرین ها ، خواهید دید که کدام سطح مهمتر است.

این روند را برای یافتن سطح پشتیبانی و مقاومت عمده بعدی تکرار کنید

اکنون فرآیند را برای یافتن مجموعه دوم سطح پشتیبانی و مقاومت تکرار کنید. شما به این سطوح نیاز دارید تا اهداف سود خوبی را به شما بدهد یا سطح ضرر را متوقف کند.

در اینجا مجموعه دوم خطوط اصلی S/R در نمودار قبلی به نظر می رسد.

... و این تنها چیزی است که شما باید بر اساس پشتیبانی و مقاومت ، تصمیمات تجاری بعدی خود را برای این جفت ارز اتخاذ کنید.

در این مثال ، سطح عمده بعدی بسیار نزدیک است. آنها بیشتر شبیه آن طرف مناطق هستند. بنابراین ممکن است شما بهتر از این باشید که قیمت نسبت به خطوط داخلی به خطوط بیرونی واکنش نشان دهد.

اگر واقعاً گیر کرده اید ، سپس به یک نمودار خط تغییر دهید

من این یکی را از دوست و مربی والتر پیترز یاد گرفتم.

اگر نمودار شمعدانی سطح پشتیبانی یا مقاومت آشکار را ارائه ندهد ، تغییر به نمودار خط می تواند به خیلی کمک کند.

از آنجا که یک نمودار خط فقط قیمت بسته شدن را به شما می دهد ، قیمت نهایی را که معامله گران در آن تصمیم گرفتند ، در پایان هر دوره زمانی به شما نشان می دهد.

این اطلاعات بسیار مهمی است. در نبرد بین گاو نر و خرس در هر شمع، به شما نشان می دهد که چه کسی برنده شده است.

برای مثال، دیدن سطح مقاومت در این نمودار ممکن است دشوار باشد. این ممکن است اولین حدس من در کشیدن خط باشد، زیرا بیشتر فتیله های شمع را لمس می کند.

اما من در مورد آن کاملا مطمئن نیستم. وقتی به نمودار خطی تغییر می کنم، این سطح آشکارتر می شود.

حالا وقتی به نمودار کندل استیک برمی‌گردید، در اینجا خط به پایان می‌رسد. به نظر من این سطح بهتری است، زیرا بیشتر واکنش های قیمتی اصلی را در خود جای می دهد.

باز هم، سطوح حمایت و مقاومت بیشتر شبیه به مناطق هستند تا خطوط دقیق. اما خطوط دقیق تر می توانند چند پیپ در قیمت ورودی یا خروج شما صرفه جویی کنند و در طول زمان بازدهی شما را تا حد زیادی افزایش دهند.

نتیجه

اکنون می دانید که چگونه خطوط حمایت و مقاومت را ترسیم کنید. تنها راه برای خوب شدن در این کار، تمرین در شرایط بازار زنده است.

بنابراین تا جایی که ممکن است تمرین کنید. خطوط حمایت و مقاومت را به نمودارهایی اضافه کنید که حتی علاقه ای به معامله آنها ندارید.

سپس پیش بینی خود را از اینکه قیمت در آن سطح به کجا خواهد رفت اضافه کنید. من دوست دارم از یک فلش در TradingView استفاده کنم.

هنگامی که به درستی ترسیم شود، سطوح حمایت و مقاومت افقی می توانند مکان های قدرتمندی برای ورود به معاملات و تعیین اهداف سود عالی باشند.

این یک علم دقیق نیست. اما درست مانند هر چیز دیگری در معاملات، شما فقط به دنبال یک مزیت هستید.