زمانی که نشانگر شما یک الگوی هارمونیک را تشخیص می‌دهد، یک قدم جلوتر در بازار بمانید. اعلان‌های فشار، هشدارهای صوتی، پیام‌های بازشو و/یا ایمیل‌ها را بلافاصله به عنوان الگوی مشاهده کنید.
تشخیص الگوی نمودار توانایی اساسی و اولیه ای است که هر معامله گر در تجزیه و تحلیل فنی ایجاد می کند. ممکن است توسعه اساسی باشد، اما کمال تشخیص الگو مستلزم تمرین گسترده و قرار گرفتن در معرض تکرار است. تشخیص کارشناسانه الگوها به معامله گران کمک می کند تا کمیت کنند و به محیط متغیر بازار واکنش نشان دهند. الگوهای نمودار به الگوهای "پیوسته" و "معکوس" طبقه بندی می شوند و این دسته ها بیشتر به عنوان الگوهای ساده و پیچیده طبقه بندی می شوند. ساختارهای الگوهای پیچیده ممکن است از مجموعه ای از الگوهای ساده و ترکیبی از نوسانات قبلی تشکیل شوند. دانش این طبقه بندی از تشخیص الگو و ویژگی های آن به معامله گران پتانسیل بیشتری برای واکنش و سازگاری با طیف وسیع تری از شرایط معاملاتی می دهد.
چرا الگوها شکل می گیرند؟
قیمت‌های بازار همیشه روند، تثبیت و رفتار مجدد را نشان می‌دهند. آنها به ندرت روندها و مراحل انتقالی خود را معکوس می کنند تا از روند قبلی روی یک نوار منحرف شوند. در طول این مرحله انتقالی، آنها محدوده معاملات و نوسانات قیمت را تجربه می کنند. این اقدام محدوده، الگوهای قیمت قابل شناسایی را تعریف می کند. این مراحل تثبیت گاهی اوقات به نفع روندهای غالب قبل از شکل گیری آنها هستند و جهت خود را ادامه می دهند. به این الگوهای "ادامه" می گویند و چند نمونه از این الگوها عبارتند از: مثلث متقارن، پرچم و جام و دسته. برخی از مراحل منجر به معکوس شدن روند قبلی و ادامه در شرایط معکوس می شود. به این الگوهای "معکوس" می گویند و چند نمونه از الگوهای معکوس عبارتند از: سر و شانه، دو پایین و الگوهای پهن.
الگوهای هارمونیک
اساس الگوهای هارمونیک و مفاهیم معاملاتی توسط H. M. گارتلی در سال 1932. H. M. گارتلی در کتاب خود، سود در بازار سهام، در مورد یک الگوی 5 نقطه ای (معروف به گارتلی) نوشت. لری پسونتو این الگو را با نسبت های فیبوناچی بهبود بخشیده و قوانینی را در مورد نحوه معامله الگوی "گارتلی" در کتاب خود، نسبت های فیبوناچی با تشخیص الگو، وضع کرده است. تعداد کمی از نویسندگان دیگر وجود دارند که روی این نظریه الگو کار کرده باشند، اما بهترین کار تا جایی که من می دانم توسط اسکات کارنی در کتاب "تجارت هارمونیک" او انجام شده است. اسکات کارنی همچنین الگوهایی مانند "خرچنگ"، "خفاش"، "کوسه"، "5-0" را ابداع کرد و برای قوانین معاملاتی، اعتبار و مدیریت ریسک/پول خود، عمق واقعی دانش را اضافه کرد. کار پیشگام او واقعاً چشمگیر است و دنیای تجارت باید از او بی نهایت تشکر کند زیرا او سبک ها و مشاغل جدیدتری را برای بسیاری از معامله گران باز کرده است.
نظریه اصلی پشت الگوهای هارمونیک، حرکات قیمت/زمان است که به روابط نسبت فیبوناچی و تقارن آن در بازارها پایبند است. تجزیه و تحلیل نسبت فیبوناچی با هر بازار و در هر نمودار زمانی به خوبی کار می کند. ایده اصلی استفاده از این نسبت‌ها، شناسایی نقاط عطف کلیدی، اصلاحات و توسعه‌ها به همراه یک سری از نوسانات بالا و نوسان پایین است. پیش بینی ها و اصلاحات مشتق شده با استفاده از این نقاط نوسان (بالا و پایین) سطوح قیمتی کلیدی را برای اهداف یا توقف ها نشان می دهد.
الگوهای هارمونیک ساختارهای الگوی هندسی (نوسانات/پاهای اصلاح و طرح ریزی) را با استفاده از توالی فیبوناچی می سازند. این ساختارهای هارمونیک که به عنوان الگوهای مشخص شده (هارمونیک) مشخص شده اند ، فرصت های منحصر به فردی را برای معامله گران با حرکات بالقوه قیمت و نقاط برگشت کلیدی یا روند معکوس فراهم می کند. این عامل باعث می شود تا معامله گران به عنوان الگوهای هارمونیک سعی در ارائه ورودی های قیمت بسیار قابل اعتماد ، توقف و هدف قرار دادن اطلاعات داشته باشد. این ممکن است یک تمایز اساسی با سایر شاخص ها/نوسان سازها و نحوه کار آنها باشد.
نمونه هایی از الگوهای هارمونیک
یک الگوی 5 نقطه گارتلی (صعودی) در زیر نشان داده شده است. این الگوهای شبیه به الگوهای "M" یا "W" با 5 نقطه اصلی محوری الگوی هارمونیک (گارتلی) را تعریف می کنند. الگوهای گارتلی ساخته شده توسط 2 پا اصلاح و 2 نوسان ضربه ای (پا) که یک الگوی 5 نقطه ای تشکیل می دهند و تمام این نوسانات به هم پیوسته و با نسبت های فیبوناچی همراه هستند. مرکز (چشم) الگوی "B" الگوی را تعریف می کند و "D" عمل یا نقطه محرک است که در آن معاملات انجام می شود. این نشان می دهد ورود تجارت (طولانی) ، توقف و هدف از سطح "D".
نمودار زیر الگوی هارمونیک 5 نقطه ای دیگر (پروانه نزولی) را نشان می دهد. این الگوی شبیه به الگوی 5 نقطه گارتلی فوق است ، اما برعکس. در اینجا این الگوی "W" است که "B" مرکز (چشم) الگوی است. این میزان ورود ، توقف و هدف از سطح "D" را با استفاده از پای "XA" نشان می دهد.
لیست الگوهای هارمونیک
بحث فیبوناچی
بحث در مورد الگوهای هارمونیک باید شامل اعداد فیبوناچی باشد زیرا الگوهای هارمونیک از نسبت های فیبوناچی به طور گسترده استفاده می کنند. اعداد فیبوناچی در جهان گسترده است و در ابتدا توسط لئوناردو فیبوناچی مشتق شده است. نسبت اصلی فیبوناچی یا "نسبت فیبر" نسبت طلایی (1618) است. اعداد فیبوناچی دنباله ای از اعداد است که در آن هر شماره مجموع دو عدد قبلی است.
سری اعداد FIB به شرح زیر آغاز می شود: 1،1،2،3،5،8،13،21،34،55،89،144،233،317،610….
مطالب و کتابهای زیادی در مورد تئوری چگونگی وجود این اعداد در طبیعت و دنیای مالی وجود دارد. لیستی از مهمترین نسبت های فیبر در دنیای مالی که توسط مربع ، ریشه های مربع و متقابل اعداد واقعی فیبوناچی حاصل می شود ، در زیر نشان داده شده است:
مجموعه کلیدی نسبت های مشتق شده از فیبوناچی در معاملات عبارتند از: 0. 382 ، 0 ، . 618 ، 0. 786 ، 1. 0 ، 1 ، 1 ، 2. 0 ، 2. 62 ، 3. 62 ، 4. 62
مجموعه ثانویه نسبت های مشتق شده از فیبوناچی در معاملات عبارتند از: 0. 236 ، 0 ، 0886 ، 1. 13 ، 2. 236 ، 3. 14 ، 4. 236
بسیاری از کاربردهای فیبوناچی در تجزیه و تحلیل فنی وجود دارد. برخی از برنامه ها شامل تنظیم مجدد فیبوناچی ، پیش بینی های فیبوناچی ، طرفداران فیبوناچی ، قوس های فیبوناچی ، مناطق زمانی فیبوناچی ، قیمت فیبوناچی و خوشه های زمان و غیره است.
بیشتر بسته های نرم افزاری معاملاتی دارای ابزارهای ترسیم فیبوناچی هستند که می توانند تنظیم مجدد فیبر ، پسوندهای فیبر و پیش بینی های فیبر را نشان دهند. علاوه بر این. اعداد FIB همچنین به "زمان" و "قیمت" در تجارت اعمال می شود.
در گرافیک زیر ، انواع فیبوناچی نشان می دهد که چگونه نوسانات اصلاح ، پسوند ، طرح ریزی و انبساط با استفاده از نسبت های فیبوناچی استفاده می شود.
مزایا و مضرات الگوهای هارمونیک
مزایای:
الگوهای هارمونیک پیش بینی قیمت های آینده را ارائه می دهد ، از قبل متوقف می شود. این باعث می شود که آنها شاخص های برجسته را پیش ببرند.
قوانین معاملات نسبتاً استاندارد است (اعتبار: اسکات کارنی و لری پسونتو) با استفاده از نسبت های فیبوناچی.
مضرات:
اصلاحات/پیش بینی های متناقض فیبوناچی ، شناسایی مناطق معکوس یا پیش بینی آنها را دشوار می کند.
نحوه تجارت الگوهای هارمونیک
شناسایی الگو
شناسایی الگوی هارمونیک با چشم غیر مسلح می تواند کمی سخت باشد ، اما هنگامی که یک معامله گر ساختار الگوی را درک کند ، می تواند توسط ابزارهای فیبوناچی نسبتاً به راحتی مورد توجه قرار گیرد. الگوهای هارمونیک اولیه الگوهای 5 نقطه ای (گارتلی ، پروانه ، خرچنگ ، خفاش ، کوسه و سیفر) است. این الگوهای الگوهای 3 نقطه ای (ABC) ، 4 نقطه (ABCD) تعبیه شده است. تمام نوسانات قیمت بین این نقاط به هم پیوسته است و نسبت هارمونیک بر اساس فیبوناچی دارند. در مورد 3 درایو ، الگوهای سازه های شکل "M" یا "W" یا ترکیب "M" و "W" تشکیل شده یا تکمیل می شوند. الگوهای هارمونیک (5 نقطه) دارای منشأ بحرانی (X) و به دنبال آن موج ضربه ای (XA) و به دنبال آن یک موج اصلاحی برای تشکیل "چشم" در (ب) تکمیل پای AB است. سپس با یک موج روند (قبل از میلاد) و در نهایت توسط یک پا اصلاحی (CD) تکمیل شد. نسبت هارمونیک بحرانی بین این پاها تعیین می کند که آیا یک الگوی یک الگوی مبتنی بر اصلاحات است یا مبتنی بر پسوند است و نام آن را تعریف می کند (گارتلی ، پروانه ، خرچنگ ، خفاش ، کوسه و Cypher). یکی از نکات مهم برای به خاطر سپردن این است: همه الگوهای هارمونیک 5 نقطه و 4 نقطه ای از الگوهای ABC (3 امتیاز) تعبیه شده اند.
تمام الگوهای هارمونیک 5 نقطه ای (گارتلی ، پروانه ، خرچنگ ، خفاش ، کوسه ، Cypher) دارای اصول و ساختارهای مشابه هستند و برای شناسایی آنها و مکان های گره های کلیدی با نسبت های خود متفاوت هستند (X ، A ، B ، C ، D)اما هنگامی که یکی از الگوهای درک شود ، ممکن است درک دانش دیگران نسبتاً آسان باشد. این ممکن است به معامله گران کمک کند تا از یک نرم افزار تشخیص الگوی خودکار برای شناسایی این الگوهای استفاده کنند تا از استفاده از چشم غیر مسلح برای یافتن یا زور این شناسایی الگوی.
مثال: نمودار زیر نمونه ای از الگوی خفاش صعودی با الگوی تعبیه شده ABC Bearish را نشان می دهد. محورهای شناسایی و نسبت ها بر روی الگوی مشخص شده اند. این الگوی همچنین سطح ورودی ، توقف و هدف را نشان می دهد.
شناسایی تجارت
در تنظیمات الگوی هارمونیک ، با تکمیل 3 پا اول (در الگوهای 5 امتیاز) ، تجارت مشخص می شود. به عنوان مثال ، در الگوی صعودی گارتلی ، هنگامی که پاهای XA ، AB ، BC به اتمام رسیده و شروع به تشکیل CD Leg می کند ، شما می توانید تجارت بالقوه را در آثار مشخص کنید. با استفاده از پیش بینی ها و عقب نشینی های XA ، پاهای BC و نسبت های فیبوناچی ، ما یک خوشه قیمت برای شناسایی منطقه تکمیل قیمت بالقوه (PCZ) و نقطه D الگوی ایجاد می کنیم.
منطقه تکمیل الگوی (PCZ)
تمام الگوهای هارمونیک مناطق تکمیل الگوی (PCZ) را تعریف کرده اند. این PCZ ها همچنین به عنوان خوشه های قیمت تشکیل شده توسط تلاقی تکمیل شده SWING (LEGS) از پسوندهای فیبوناچی ، جمع آوری و پیش بینی قیمت شناخته می شوند. الگویی که قرار است پای CD خود را (همچنین D) در این منطقه (PCZ) تکمیل کند و برعکس. معاملات در این منطقه پیش بینی می شود و با اقدام معکوس قیمت وارد می شود.
به عنوان نمونه ، منطقه تکمیل الگوی (PCZ) برای الگوی صعودی گارتلی با استفاده از پسوندهای و پیش بینی های زیر فیبوناچی ساخته شده است:
در اینجا نمونه ای از شکل گیری منطقه تکمیل بالقوه (PCZ) وجود دارد:
در اینجا نمونه ای از شکل گیری منطقه تکمیل بالقوه (PCZ) وجود دارد:
شرایط زمینه بازار
بیشتر معامله گران فنی از تجزیه و تحلیل نمودار با مفاهیم متن بازار برای تجارت استفاده می کنند. مفهوم زمینه بازار به عنوان چگونگی واکنش قیمت فعلی به سطوح خاص (محوری ، پشتیبانی و مقاومت ، MAS) و چگونگی عملکرد شاخص ها نسبت به شرایط قیمت تاریخی (مانند Oversold ، Overbought) و در کجا/چگونه الگوهای در حال توسعه در جریان است. بازه زمانی یا چندین بازه زمانی و غیره. هر معامله گر زمینه بازار خود را برای تجارت توسعه می دهد. یکی از راه های ظریف برای تعریف زمینه بازار از طریق فیبر است. ساختار شبکه. فیبرشبکه از فیبر تشکیل شده است. گروهها (نشان دادن واکنش قیمت ، روند) ، سطح محوری (برای نشان دادن مناطق پشتیبانی/مقاومت تاریخی) و ساختار بازار (برای نشان دادن نقاط عطف بالقوه). همه این الگوهای به خوبی در کتاب من با نمونه های واضح توضیح داده شده است. در هر نمودار معاملاتی ، فیبر. طرح شبکه برای درک چگونگی واکنش قیمت فعلی به فیبر ترسیم شده است. باندها و اگر قیمت خسته شده باشد ، و معاملات قیمت بالاتر از/زیر باند های افراطی و نحوه واکنش قیمت به سطح پشتیبانی و مقاومت تعریف شده توسط محورها و غیره.
تلاقی این سطوح در فیبر. ساختار شبکه به همراه ساختار الگوی نوظهور (و سطح الگوی هدف/توقف) به یک معامله گر کمک می کند تا تصمیم تجارت روشنی را اتخاذ کند. تجارت الگوی بسیار دقیق است زیرا هر الگوی دارای قوانین خاصی برای ورود/توقف و اهداف است. هنگامی که تجزیه و تحلیل الگوی هارمونیک ترکیبی با زمینه بازار ، تجارت زیادی به تجارت می بخشد. الگوهای هارمونیک نیز شکست می خورند اما سطح شکست آنها به خوبی تعریف شده است و اطلاعات قبل از تجارت به وضوح مشخص است. از این رو ، تجارت الگوی هارمونیک مزیت بسیار بیشتری نسبت به تجارت سایر روشهای معاملاتی دارد.
سایر شرایط/شرایط تأیید بازار و شاخص ها: واگرایی ، بازه های زمانی متعدد ، فیبر. گروهها ، تجزیه و تحلیل Pitchfork اندرو ، میانگین حرکت ، محوری ، کانال ، خطوط ، حجم ، نوسانات و غیره.
مثال: مثال زیر نشان می دهد که چگونه از زمینه بازار با تجزیه و تحلیل الگوی استفاده می شود. این مثال AAPL را نشان می دهد (تاریخ: 07 فوریه 2014) یک الگوی خرچنگ صعودی بالاتر از 200-SMA و خارج از FIB تشکیل داد. باندها (نقاط A ، C) و نقطه D در نزدیکی فیبر پایین تشکیل می شوند. گروههایی با الگوی خرچنگ. همچنین ، به الگوی معامله شده در زیر فیبر میانه توجه کنید. سطح باند و تجارت در نزدیکی فیبر پایین. باند برای سیگنال یک تنظیم خستگی احتمالی. پس از اتمام راه اندازی خرچنگ صعودی ، قیمت بالاتر از EL معامله شد تا سیگنال ورود طولانی به تنظیمات را نشان دهد. روند کلی Appl نیز صعودی است زیرا شیب قیمت بالاتر از 200-SMA است. در تاریخ 07 فوریه 2014 ، تجارت طولانی صعودی بالاتر از 73. 71 با توقف زیر 70. 50 (-3. 21) وارد می شود. سطح هدف 77. 7 تا 79. 7 برای منطقه هدف 1 ، 85. 3-89. 4 برای منطقه هدف 2 است.
نمودار زیر (9 ژوئن 2014) پیشرفت الگوی خرچنگ صعودی و تکمیل اهداف را نشان می دهد.
ورودی ها و توقف های تجاری
تجارت الگوهای هارمونیک با سطح ورودی محاسبه شده ترجیح این نویسنده است نه اینکه آنها را کورکورانه در سطوح اصلاح یا مناطق معکوس که توسط صاحبنظران تجارت هارمونیک حمایت می شود ، معامله کند. بیشتر معامله گران هارمونیک پیش بینی می کنند که این الگوی معکوس و تلاش برای تجارت این الگوهای در "منطقه معکوس" و در پایان گرفتن معاملات متناقض (پیشخوان) انجام شود. برای ورود به یک تجارت ، من تأیید عملکرد قیمت معکوس را با تغییر روند وارونگی از "مناطق معکوس" ترجیح می دهم.
بیشتر مدخل های تجاری الگوی هارمونیک در اطراف نقطه "D" در منطقه معکوس رخ می دهد. این می تواند یک خرید (در الگوهای صعودی) یا فروش (در الگوهای نزولی) باشد. معمولاً ، "D" با تلاقی پیش بینی ها ، عقب نشینی ها و پسوندهای نوسانات قبلی (پاها) ، که به طور جهانی به عنوان "منطقه واژگونی" خوانده می شود ، شناسایی می شود. به نظر من ، وقتی قیمت ها به این منطقه رسیدند ، فرصتی برای تجارت بالقوه نشان می دهد ، نه هنوز سیگنالی برای تجارت است. معیارهای ورود و اعتبار الگوی توسط عوامل مختلف دیگری مانند نوسانات فعلی ، روند اساسی ، ساختار حجم در الگوی و داخلی و غیره تعیین می شود. سطح (EL) را می توان با استفاده از دامنه قیمت ، نوسانات یا برخی از ترکیب ها محاسبه کرد. توقف در بالا/زیر آخرین محوری قابل توجه قرار داده شده است (در الگوهای 5 و 4 نقطه ای برای الگوی صعودی ، بالاتر از D برای الگوهای نزولی) قرار دارد.
مناطق هدف
مناطق هدف در الگوهای هارمونیک بر اساس اصلاح ، پسوند یا پیش بینی نوسانات ضربه/اصلاحی و نسبت های فیبوناچی از نقطه عمل ساختار الگوی محاسبه می شوند. به عنوان مثال ، در الگوی صعودی گارتلی ، مناطق هدف با استفاده از پا XA از نقطه عمل تجارت (D) محاسبه می شوند. پیش بینی ها با استفاده از FIB محاسبه می شوند. نسبت هایی مانند 62 ٪ ، 78. 6 ٪ از پای XA و به نقطه عمل (D) اضافه شده است. نسبت های پسوند مانند 1. ، 1. 27 ، 1. 62 ، 2. ، 2. 27 ، 2. 62 برای سطح هدف بالقوه محاسبه می شوند. مناطق هدف اصلی از D به عنوان 62 ٪ -78. 6 ٪ از پای XA به عنوان اولین منطقه هدف و 127 ٪ -162 ٪ به عنوان منطقه هدف دوم محاسبه می شوند.
Target Zone1: (D + XA*0. 62) به (D + XA*. 786)
Target Zone2: (D + XA*1. 27) به (D + XA*1. 62)
توجه به این نکته حائز اهمیت است که مناطق هدف بالقوه در الگوهای هارمونیک از دیدگاه احتمال محاسبه می شوند و نه از یقین. قوانین قوی پول و مدیریت ریسک و دانش کامل در مورد این الگوی برای هرگونه موفقیت در تجارت الگوی ضروری است.
مثال: نمودار زیر یک الگوی صعودی گارتلی ، سطح ورود ، توقف و مناطق هدف را نشان می دهد. مناطق هدف با استفاده از طول نوسان XA و نسبت های فیبوناچی از D. دامنه 62 ٪ -79 ٪ TargetZone1 و 127 ٪ -162 ٪ IS TargetZone2 پیش بینی شده است.
