معامله گران از نشانگر MACD برای شناسایی نقاط عطف ، تسهیل ورودی های مربوط به عقب نشینی و گرفتن قسمت بزرگتر از یک حرکت استفاده می کنند تا اینکه روند شروع به معکوس کند.
این مقاله را به صورت NFT جمع کنید
واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت ، که به آن MACD نیز گفته می شود ، یک شاخص حرکت شرکتی است که به طور گسترده توسط معامله گران استفاده می شود. اگرچه MACD یک شاخص عقب مانده است ، اما می تواند در شناسایی تغییرات ممکن برای روند بسیار مفید باشد.
نمودار روزانه BTC/USDT. منبع: TradingView
MACD در بالا و زیر یک خط صفر نوسان می کند ، همچنین به عنوان خط وسط شناخته می شود. میانگین متحرک کوتاه تر از میانگین متحرک طولانی تر برای رسیدن به مقدار MACD کم می شود. یک خط سیگنال ، که میانگین حرکت نمایی MACD است ، نشانگر را تکمیل می کند.
خط آبی MACD است و خط قرمز خط سیگنال است. هنگامی که خط آبی از بالای خط قرمز عبور می کند ، یک سیگنال برای خرید است و وقتی خط آبی در زیر خط قرمز قرار می گیرد ، محرک فروش است. یک صلیب بالاتر از خط وسط نیز یک سیگنال خرید است.
بیایید نگاهی به نحوه استفاده از نشانگر برای ورودی های بهتر و خروج از موقعیت های مختلف داشته باشیم. پس از آن ، ما بررسی خواهیم کرد که چگونه MACD در طول کشش و در یک صعود مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. سرانجام ، ما به اهمیت واگرایی در MACD نگاهی کوتاه خواهیم انداخت.
تطبیق شاخص با نوسانات بازار رمزنگاری
در مقایسه با بازارهای میراث ، ارزهای رمزپایه شاهد حرکات بزرگ در مدت زمان کوتاهی هستند. بنابراین ، ورودی ها و خروجی ها باید سریعاً بخش بزرگی از این حرکت را ضبط کنند اما بدون تجارت بیش از حد Whipsaw.
هنگامی که یک صعود جدید شروع می شود ، به طور کلی برای چند هفته یا ماه در حال اجرا است. با این حال ، هر مرحله گاو نر سهم خود را از اصلاحات دارد. معامله گران باید هدف خود را برای ماندن در این روند داشته باشند و در هر راه عقب نشینی جزئی متوقف نشوند.
هدف این است که با شروع صعود جدید ، وارد موقعیت شود و تا زمانی که یک روند وارونگی روند انجام شود ، با موقعیت باقی بماند. با این حال ، این ساده تر از آنچه انجام شده است. اگر این شاخص سیگنال های زیادی را ارائه دهد ، چندین معاملات ناخواسته وجود خواهد داشت که کمیسیون های بزرگی را متحمل می شوند و از نظر عاطفی تخلیه می شوند.
از طرف دیگر ، اگر بازه های زمانی برای دادن سیگنال های کمتری انتخاب شوند ، بخش بزرگی از روند را می توان از دست داد زیرا این شاخص در شناسایی معکوس ها کند خواهد بود.
این مشکل توسط سازنده MACD ، جرالد اپل در کتاب خود ، تجزیه و تحلیل فنی: ابزارهای قدرت برای سرمایه گذاران فعال ، مورد بررسی قرار گرفت.
Appel برجسته می کند که چگونه می توان از دو شاخص MACD در طی روندهای قوی استفاده کرد ، با توجه به اینکه حساس تر برای ورودی ها استفاده می شود و حساسیت کمتری برای خروج استفاده می شود.
آیا دو MACD از یک بهتر است؟
مقدار پیش فرض مورد استفاده برای نشانگر MACD توسط بیشتر نرم افزار نمودار ، ترکیب 12 تا 26 روزه است. با این حال ، برای مثال های بعدی ، بیایید از یک MACD با ترکیب 19 تا 39 روز استفاده کنیم که حساسیت کمتری دارد و برای تولید سیگنال های فروش استفاده می شود. مورد دوم با استفاده از ترکیب MACD 6 تا 19 روزه که برای خرید سیگنال ها استفاده می شود ، حساس تر خواهد بود.
نمودار روزانه BTC/USDT. منبع: TradingView
بیت کوین (BTC) در سپتامبر 2020 در یک محدوده کوچک معامله می کرد و در آن دوره ، هر دو شاخص MACD تا حد زیادی مسطح بودند. در ماه اکتبر ، هنگامی که جفت BTC/USD یک صعود را آغاز کرد ، MACD هنگامی که نشانگر در اواسط ماه اکتبر 2020 از خط وسط عبور می کرد ، سیگنال خرید را ارائه داد.
پس از ورود به تجارت ، تماشا کنید که چگونه MACD در چهار نوبت (به عنوان بیضی در نمودار مشخص شده است) در ترکیب MACD حساس 6- تا 19 روزه به خط سیگنال نزدیک شد. این می تواند منجر به خروج زودهنگام شود و بخش بزرگی از دستاوردها را روی میز بگذارد زیرا صعود فقط شروع می شد.
از طرف دیگر ، توجه داشته باشید که چگونه ترکیب کمتر حساس 19 تا 39 روز در طول صعود ثابت ماند. این امر می تواند برای معامله گر آسانتر بماند تا در 26 نوامبر 2020 از زیر خط سیگنال پایین بیاید و باعث ایجاد سیگنال فروش شود.
نمودار روزانه BNB/USDT. منبع: TradingView
در مثال دیگر ، Binance Coin (BNB) در 7 ژوئیه 2020 از خط وسط عبور کرد و باعث ایجاد سیگنال خرید شد. با این حال ، MACD حساس به سرعت در 6 ژوئیه در زیر خط سیگنال فرو رفت و به عنوان جفت BNB/USDT وارد یک اصلاح جزئی شد.
به طور مقایسه ای ، MACD کمتر حساس تا 12 آگوست 2020 در بالای خط سیگنال باقی مانده و بخش بیشتری از روند را ضبط می کند.
نمودار روزانه LTC/USDT. منبع: TradingView
معامله گرانی که پیگیری دو شاخص MACD را دشوار می دانند نیز می توانند از ترکیب پیش فرض 12 تا 26 روزه استفاده کنند. سفر Litecoin (LTC) از حدود 75 دلار به 413. 49 دلار باعث ایجاد پنج سیگنال خرید و فروش شد. تمام معاملات ورود خوب (به عنوان بیضی) و سیگنال های خروج (با فلش) ایجاد شده است.
چگونه MACD می تواند اصلاحات را نشان دهد
معامله گران همچنین می توانند از MACD برای خرید بازپرداخت استفاده کنند. در حین اصلاحات در صعود ، MACD به خط سیگنال می افتد اما با افزایش قیمت ، بازگرداندن MACD از خط سیگنال از بین می رود. این شکل گیری ، که به نظر می رسد شبیه به قلاب است ، می تواند فرصت ورود خوبی داشته باشد.
نمودار روزانه ADA/USDT. منبع: TradingView
در مثال بالا ، Cardano (ADA) در تاریخ 8 ژانویه 2020 از خط وسط عبور کرد و سیگنال خرید را نشان داد. با این حال ، با ایستادن به حالت ایستاده ، MACD در 26 ژانویه 2020 به خط سیگنال نزدیک شد اما زیر آن شکسته نشد. با بازیابی قیمت ، MACD از خط سیگنال جدا شد و حرکت خود را بالاتر از سر گرفت.
این فرصتی برای معامله گران که ممکن است خرید صلیب بالای خط وسط را از دست داده باشند ، می داد. سیگنال فروش در 16 فوریه درست همانطور که جفت ADA/USDT شروع به تصحیح عمیق می کرد ، تولید شد.
واگرایی MACD همچنین می تواند یک تغییر روند را نشان دهد
نمودار روزانه BTC/USDT. منبع: TradingView
قیمت بیت کوین بین 21 فوریه 2021 و 14 آوریل به اوج های بالاتری ادامه داد اما شاخص MACD در طول دوره اوج کمتری را ایجاد کرد و یک واگرایی نزولی را تشکیل داد. این نشانه ضعف حرکت بود.
معامله گران باید در هنگام شکل گیری واگرایی نزولی محتاط باشند و از انجام معاملات طولانی در چنین دوره ای خودداری کنند. واگرایی طولانی نزولی در این مورد با سقوط گسترده به اوج خود رسید.
نمودار روزانه LTC/USDT. منبع: TradingView
Litecoin نشان می دهد که چگونه MACD در طی یک روند نزولی شدید از ژوئیه تا دسامبر 2019 ، واگرایی صعودی ایجاد کرده است. معامله گران که متقاطع را بالاتر از خط وسط خریداری کرده اند ، ممکن است در ماه سپتامبر و دوباره در ماه نوامبر شلاق خورده باشند.
این نشان می دهد که معامله گران باید منتظر عمل قیمت باشند تا علائم تغییر روند خود را قبل از عمل در واگرایی MACD نشان دهند.
چند غذای مهم
اندیکاتور MACD روند را نشان می دهد و همچنین می تواند برای اندازه گیری حرکت دارایی استفاده شود. بسته به شرایط بازار و دارایی مورد تجزیه و تحلیل، معامله گران ممکن است تنظیم دوره MACD را تغییر دهند. اگر یک سکه حرکت سریعی داشته باشد، می توان از MACD حساس تری استفاده کرد. با حرکت آهسته، ممکن است از تنظیمات پیش فرض یا یک MACD کمتر حساس استفاده شود. معامله گران همچنین می توانند از ترکیبی از اندیکاتور MACD با حساسیت کمتر و حساس تر برای نتایج بهتر استفاده کنند.
با این حال، هیچ نشانگر کاملی وجود ندارد که همیشه کار کند. حتی با تغییر و ترکیبات فوق، معاملات برخلاف انتظارات حرکت خواهند کرد.
معامله گران باید اصول مدیریت پول را برای کاهش سریع زیان و محافظت از سود اوراق در زمانی که معامله طبق فرض پیش می رود، به کار گیرند.
نظرات و نظرات بیان شده در اینجا صرفاً متعلق به نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات Cointelegraph. com نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و معاملاتی مستلزم ریسک است، شما باید هنگام تصمیم گیری تحقیقات خود را انجام دهید.
