نحوه خواندن نمودارهای سهام

اگر شما در حال رفتن به طور فعال تجارت سهام به عنوان یک سرمایه گذار در بازار سهام, سپس شما نیاز به دانستن چگونه به خواندن نمودار سهام. حتی معامله گرانی که در درجه اول از تجزیه و تحلیل بنیادی برای انتخاب سهام برای سرمایه گذاری استفاده می کنند هنوز هم اغلب از تجزیه و تحلیل فنی حرکت قیمت سهام برای تعیین نقاط خاص خرید یا ورود و فروش یا خروج استفاده می کنند.

نمودارهای سهام به صورت رایگان در وب سایت هایی مانند مالی گوگل و یاهو مالی در دسترس هستند و کارگزاری های سهام همیشه نمودارهای سهام را برای مشتریان خود در دسترس قرار می دهند. به اختصار, شما باید هر گونه مشکل پیدا کردن نمودار سهام به بررسی ندارد.

نمودار سهام ساخت و ساز-خطوط, میله, شمعدان

نمودار سهام می تواند در ساخت و ساز خود را از نمودار نوار به نمودار شمعی به نمودار خط به نقطه و شکل نمودار متفاوت است. تقریبا همه نمودارهای سهام به شما این امکان را می دهند که بین انواع مختلف نمودارها جابجا شوید و همچنین توانایی همپوشانی شاخص های فنی مختلف روی یک نمودار را داشته باشید. همچنین می توانید بازه زمانی نشان داده شده توسط نمودار را تغییر دهید. در حالی که نمودارهای روزانه احتمالا بیشترین استفاده را دارند, روزانه, هفتگی, ماهانه, سال به روز (ای دی), 5-سال, 10-سال, و یک عمر کامل تاریخی سهام نیز موجود است.

استفاده از سبک های مختلف ساخت نمودار و استفاده از بازه های زمانی مختلف برای تجزیه و تحلیل مزایا و معایب نسبی دارد. چه سبک و چارچوب زمانی بهترین کار را برای شما به عنوان یک تحلیلگر فردی و یا سرمایه گذار چیزی است که شما فقط می توانید از طریق تجزیه و تحلیل نمودار سهام در واقع انجام کشف است. شما می توانید نشانه های ارزشمندی از حرکت احتمالی قیمت سهام را از هر نمودار سهام دریافت کنید. شما باید سبک نمودار را انتخاب کنید که خواندن و تجزیه و تحلیل نمودار را برای شما راحت تر کند و با سود معامله کنید.

نگاهی به نمودار سهام

در زیر یک نمودار روزانه سال به روز از شرکت اپل است. (اپ), با کسب اجازه از stockcharts. com. این نمودار یک نمودار شمعدان است که شمع های سفید روزهایی را برای سهام نشان می دهند و شمع های قرمز روزها را نشان می دهند. علاوه بر این, این نمودار دارای چندین شاخص های فنی اضافه: یک میانگین متحرک 50 دوره و یک میانگین متحرک 200 دوره, ظاهر می شود به عنوان خطوط ابی و قرمز در نمودار; شاخص قدرت نسبی (شاخص قدرت نسبی) که در یک پنجره جداگانه بالاتر از پنجره اصلی نمودار به نظر می رسد; شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (مکدی) که در یک پنجره جداگانه در زیر نمودار به نظر می رسد.

در پایین پنجره نمودار اصلی حجم معاملات روزانه نشان داده شده است. توجه داشته باشید که سنبله بزرگ در حجم رخ داده است که در فوریه 1 خیابان , زمانی که سهام نت نت بالاتر و شروع به روند صعودی قوی که تا اوایل خرداد به طول انجامید. همچنین به میزان بالای حجم فروش (نشان داده شده با میله های حجم قرمز که نشان دهنده روزهایی با حجم فروش بیشتر از حجم خرید است) توجه کنید که زمانی اتفاق می افتد که سهام در حدود 12 خرداد به شدت به سمت پایین حرکت می کند .

اهمیت حجم

حجم تقریبا در هر نمودار سهام که پیدا خواهید کرد ظاهر می شود. این به این دلیل است که حجم معاملات تقریبا توسط هر سرمایه گذار سهام یک شاخص فنی مهم محسوب می شود. در نمودار بالا, علاوه بر نشان دادن سطح کل حجم معاملات برای هر روز, روز با حجم خرید بیشتر با میله های ابی نشان داد و روز با حجم فروش بیشتر با میله قرمز نشان داد.

دلیل اینکه حجم به عنوان یک شاخص فنی بسیار مهم در نظر گرفته می شود یک دلیل ساده است. اکثریت قریب به اتفاق خرید و فروش بازار سهام توسط معامله گران بزرگ نهادی مانند بانک های سرمایه گذاری و مدیران صندوق مانند صندوق های متقابل یا مدیران صندوق های قابل معامله در بورس انجام می شود. هنگامی که این سرمایه گذاران را عمده خرید و یا فروش سهام, این باعث ایجاد حجم معاملات بالا, و این نوع از عمده خرید و فروش توسط سرمایه گذاران بزرگ است که به طور معمول حرکت سهام بالاتر یا پایین تر.

از این رو, فرد و یا دیگر معامله گران نهادی سازمان دیده بان ارقام حجم برای نشانه ای از عمده خرید و یا فروش فعالیت توسط موسسات بزرگ. از این اطلاعات می توان برای پیش بینی روند قیمت سهام یا شناسایی سطوح اصلی حمایت و مقاومت قیمت استفاده کرد.

در واقع بسیاری از سرمایه گذاران فردی تصمیمات خرید و فروش خود را تقریبا صرفا بر اساس پیروی از اقدامات شناسایی شده معامله گران عمده نهادی تعیین می کنند. خرید سهام زمانی که حجم و حرکت قیمت نشان می دهد که موسسات عمده در حال خرید, و فروش و یا اجتناب از خرید سهام زمانی که نشانه ای از عمده فروش نهادی وجود دارد.

چنین استراتژی کار می کند بهترین زمانی که به سهام عمده است که به طور کلی به شدت معامله اعمال می شود. این به احتمال زیاد کمتر موثر خواهد بود زمانی که به سهام شرکت های کوچک که هنوز بر روی صفحه نمایش رادار از سرمایه گذاران بزرگ نهادی نیست و که حجم معاملات نسبتا کوچک حتی در روز هنگامی که سهام به شدت بیش از حد معمول معامله.

الگوهای حجم پایه

چهار الگوهای حجم پایه است که معامله گران به طور معمول به عنوان شاخص تماشا وجود دارد.

معاملات با حجم بالا در روزها-این یک نشانه صعودی است که قیمت سهام همچنان افزایش خواهد یافت

معاملات با حجم کم در روزهای پایین – این نیز یک نشانه صعودی است زیرا نشان می دهد در روزهایی که قیمت سهام کمی عقب می افتد سرمایه گذاران زیادی درگیر معاملات نیستند. از این رو, چنین روزهای پایینی که در یک بازار کلی گاو رخ می دهد معمولا به عنوان اصلاحات موقت یا اصلاحات تفسیر می شود تا به عنوان شاخص های حرکت قابل توجه قیمت.

معاملات با حجم بالا در روزهای پایین - این یک شاخص نزولی برای سهام محسوب می شود زیرا نشان می دهد که معامله گران عمده نهادی به شدت سهام را می فروشند.

معاملات با حجم کم در روزهای بالا - این یکی دیگر از شاخص های نزولی است, اگرچه به اندازه معاملات با حجم بالا در روزهای پایین قوی نیست. حجم کم تمایل به میخکوب کردن محکم کردن عمل تجاری در چنین روزهایی به عنوان کمتر قابل توجه و معمولا شواهدی از فقط کوتاه مدت ضد روند اصلاحی به سمت بالا در کلی, روند نزولی بلند مدت.

با استفاده از شاخص های فنی

در تجزیه و تحلیل نمودار سهام برای سرمایه گذاری در بازار سهام, سرمایه گذاران با استفاده از انواع شاخص های فنی برای کمک به حرکت قیمت دقیق تر احتمالی, برای شناسایی روند, و پیش بینی معکوس بازار از روند صعودی به روند نزولی و بالعکس.

یکی از متداول ترین شاخص های فنی میانگین متحرک است. میانگین متحرک است که اغلب به نمودار سهام روزانه اعمال می شود میانگین متحرک 20 روز و 50 روز و 200 روز است. به طور کلی, تا زمانی که یک دوره کوتاه تر میانگین متحرک بالاتر از یک دوره طولانی تر میانگین متحرک, سهام در نظر گرفته می شود در یک روند صعودی کلی. برعکس, اگر میانگین متحرک کوتاه مدت زیر میانگین متحرک بلندمدت باشد, سپس نشان دهنده یک روند نزولی کلی است.

اهمیت میانگین متحرک 200 روزه

میانگین متحرک 200 روزه توسط اکثر تحلیلگران به عنوان یک شاخص مهم در نمودار سهام در نظر گرفته می شود. معامله گرانی که در سهام صعودی هستند می خواهند قیمت سهام را بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه ببینند. معامله گران نزولی که سهام کوتاهی می فروشند می خواهند قیمت سهام را زیر میانگین متحرک 200 روزه ببینند. اگر قیمت سهام از پایین تر از میانگین متحرک 200 روزه به بالا عبور کند این معمولا به عنوان یک معکوس بازار صعودی تفسیر می شود. صلیب نزولی قیمت از بالای میانگین متحرک 200 روزه به عنوان یک نشانه نزولی برای سهام تفسیر می شود.

تعامل بین میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه نیز به عنوان یک شاخص قوی برای حرکت قیمت در نظر گرفته می شود. هنگامی که 50 روز میانگین متحرک شمشیر برای نابودی وسایل از پایین به بالا میانگین متحرک 200 روزه, این رویداد به توسط تحلیلگران فنی به عنوان یک "صلیب طلایی"اشاره. صلیب طلایی است که اساسا نشانه ای است که سهام "طلا", مجموعه ای برای قیمت قابل ملاحظه ای بالاتر.

در سمت تلنگر, اگر 50 روز میانگین متحرک شمشیر برای نابودی وسایل از بالا به پایین میانگین متحرک 200 روزه, این است که توسط تحلیلگران به عنوان یک "صلیب مرگ"اشاره. احتمالا خودتان می توانید بفهمید که" صلیب مرگ " به عنوان نشانه خوبی برای حرکت قیمت سهام در نظر گرفته نمی شود.

شاخص های روند و حرکت

تقریبا یک لیست بی پایان از شاخص های فنی برای معامله گران برای انتخاب در تجزیه و تحلیل نمودار وجود دارد. با شاخص های مختلف تجربه کنید تا مواردی را پیدا کنید که برای سبک خاص تجارت شما بهترین کار را دارند و در مورد سهام خاصی که تجارت می کنید اعمال می شود. شما به احتمال زیاد پیدا کنید که برخی از شاخص های کار بسیار خوبی برای شما در پیش بینی حرکت قیمت برای برخی از سهام اما نه برای دیگران.

تحلیلگران فنی اغلب از شاخص های مختلف در ارتباط با یکدیگر استفاده می کنند. شاخص های فنی به دو نوع اساسی طبقه بندی می شوند: شاخص های روند مانند میانگین های متحرک و شاخص های حرکت مانند مک دی یا شاخص جهت متوسط. شاخص های روند برای شناسایی جهت کلی قیمت سهام استفاده می شود, بالا یا پایین, در حالی که شاخص های حرکت سنج قدرت حرکت قیمت.

تجزیه و تحلیل روند

هنگام بررسی نمودار سهام, علاوه بر تعیین روند کلی سهام, بالا یا پایین, همچنین مفید است که به دنبال شناسایی جنبه های یک روند مانند موارد زیر باشید:

• چه مدت است یک روند در محل بوده است? سهام به طور نامحدود در روند صعودی یا نزولی باقی نمی ماند. در نهایت, همیشه تغییرات روند وجود دارد. اگر یک روند است برای یک دوره طولانی از زمان ادامه داد: بدون هیچ اصلاحی قابل توجهی حرکت می کند در جهت مخالف, شما می خواهید به خصوص هشدار برای نشانه هایی از یک واژگونی قریب الوقوع بازار.

• چگونه سهام تمایل به تجارت? برخی از سهام در روند نسبتا کند و کاملا مشخص حرکت می کنند. سایر سهام به طور منظم نوسانات بیشتری را تجربه می کنند و قیمت حتی در میان یک روند کلی بلند مدت حرکت شدید به بالا یا پایین می کند. اگر شما در حال معامله سهام است که به طور معمول شواهد نوسانات بالا, سپس شما می دانید به جای اهمیت بیش از حد در عمل تجاری در هر روز.

• نشانه هایی از واژگونی روند ممکن است وجود دارد? تجزیه و تحلیل دقیق حرکت قیمت سهام اغلب نشانه هایی از معکوس شدن روند بالقوه را نشان می دهد. شاخص های حرکت اغلب نشان دهنده روندی است که بخار قبل از اوج گرفتن قیمت سهام تمام می شود و به معامله گران هشدار این فرصت را می دهد تا از سهام با قیمت مناسب خارج شوند قبل از اینکه به سمت نزولی برعکس شود. شمعدان های مختلف و یا دیگر الگوهای نمودار نیز اغلب برای شناسایی معکوس عمده بازار استفاده می شود.

شناسایی سطوح حمایت و مقاومت

نمودارهای سهام می توانند به ویژه در شناسایی سطوح حمایت و مقاومت سهام مفید باشند. سطوح پشتیبانی سطوح قیمتی هستند که معمولا شاهد خرید تازه برای حمایت از قیمت سهام و بازگشت به صعود هستید. برعکس سطوح مقاومت نشان دهنده قیمت هایی است که سهام تمایل به شکست در تلاش برای حرکت بالاتر را نشان می دهد و به سمت پایین حرکت می کند.

شناسایی سطوح حمایت و مقاومت می تواند به ویژه در معاملات سهام مفید باشد که تمایل به تجارت در یک محدوده تجاری ثابت در مدت زمان طولانی دارد. برخی از معامله گران سهام با شناسایی چنین سهامی به دنبال خرید سهام در سطوح پشتیبانی و فروش بارها و بارها در سطوح مقاومت هستند و با عبور چندین بار سهام از یک زمین پول بیشتری کسب می کنند.

برای سهام هایی که سطح حمایت و مقاومت خوبی دارند شکست قیمت ها فراتر از هر یک از این سطوح می تواند شاخص های مهمی برای حرکت قیمت های بعدی باشد. برای مثال, اگر یک سهام قبلا موفق به شکستن بالاتر از 5 50 سهم, اما سپس در نهایت می کند تا, این ممکن است نشانه ای است که سهام را از وجود دارد به یک سطح قیمت قابل ملاحظه ای بالاتر حرکت.

نمودار جنرال الکتریک (جنرال الکتریک) در زیر نشان می دهد که سهام معامله در محدوده تنگ بین $29 و 3 30 یک سهم برای چند ماه, اما هنگامی که قیمت سهام زیر شکست support 29 سطح حمایت, همچنان به سقوط قابل ملاحظه ای پایین تر.

نتیجه گیری - با استفاده از تجزیه و تحلیل نمودار سهام

تجزیه و تحلیل نمودار سهام است معصوم نیست, حتی در دست ترین تحلیلگر فنی متخصص. اگر اینطور بود هر سرمایه گذار سهام یک میلیونر می شد. اما, یادگیری به خواندن یک نمودار سهام قطعا کمک خواهد کرد به نوبه خود شانس بودن یک سرمایه گذار موفق در بازار سهام به نفع شما.

تجزیه و تحلیل نمودار سهام یک مهارت است و مانند هر مهارت دیگری فقط از طریق تمرین متخصص می شود. خبر خوب این است که تقریبا هر کسی که مایل به کار مجدانه در تجزیه و تحلیل نمودار سهام می تواند تبدیل به, اگر نه یک متخصص صریح, حداقل بسیار خوب در این – به اندازه کافی خوب برای بهبود سود دهی کلی خود را در معاملات بازار سهام. بنابراین به عنوان یک سرمایه گذار به نفع شماست که تحصیلات خود را در تجزیه و تحلیل نمودار سهام شروع یا ادامه دهید.

منابع اضافی

با تشکر از شما برای خواندن راهنمای سی اف ای در مورد چگونگی خواندن نمودارهای سهام. برای ادامه یادگیری و پیشرفت شغلی خود منابع زیر مفید خواهند بود: