چقدر معامله گران روز پول می توانند بسازند (سهام ، فارکس و معاملات آتی)

چقدر می توانم به عنوان یک معامله گر روز پول بدست آورم؟- در اینجا ما به پتانسیل درآمدی برای بازرگانان سهام ، فارکس و معاملات روز آینده خواهیم پرداخت.

جیمز ویراستار اصلی Invezz است ، جایی که وی مباحثی را از سراسر دنیای مالی ، از سهام ، پوشش می دهد ... بیشتر بخوانید.

Invezz is an independent platform with the goal of helping users achieve financial freedom. In order to fund our work, we partner with advertisers who compensate us for users that Invezz refers to their services. While our reviews and assessments of each product on the site are independent and unbiased, brands may pay to appear higher up our table rankings or place ads in specific areas of the site. The order in which products and services appear on Invezz does not represent an endorsement from us, and please be aware that there may be other platforms available to you than the products and services that appear on our website. Read more about how we make money >

با کارگزار مورد نظر ما ، Etoro در عرض چند دقیقه شروع کنید.

بیایید با آن روبرو شویم ، این همان چیزی است که بازرگانان و معامله گران بالقوه می خواهند بدانند - "چقدر می توانم به عنوان یک معامله گر روز پول بدست آورم؟"بدیهی است که در مورد معامله گران روز ، طیف گسترده ای از پتانسیل درآمدی وجود دارد. توصیه می کنیم مقالات سرمایه گذاری خود را برای یادگیری اصول سرمایه گذاری آنلاین برای موفقیت آمیز بخوانید. کاملاً ممکن است که برخی از افراد هنوز هم نیاز به کار دیگری داشته باشند ، اما موفق می شوند هر ماه از طریق معاملات روزانه کمی از بازار خارج شوند. کسانی هستند که می توانند به راحتی در مورد تجارت روز زندگی کنند ، و درصد کمی وجود دارد که چیزهای زیادی را ایجاد می کنند. در این مقاله ، ما به میزان معامله گران روز می پردازیم و شما نیز در مورد تجارت روز و نحوه عملکرد آن نیز بیشتر خواهید آموخت.

خدمات اعدام Cryptocurrency توسط Apex Crypto LLC (NMLS ID 1828849) از طریق توافق نامه صدور مجوز نرم افزار بین Apex Crypto LLC و Public Crypto LLC ارائه شده است. تجارت رمزنگاری در سیستم عامل های عمومی توسط Crypto LLC عمومی ارائه می شود و از طریق Apex Crypto ارائه می شود. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات ناشی از آن را قبل از تجارت کاملاً درک کرده اید.

CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم ، خطر بالایی برای از دست دادن سریع پول دارند. شما باید در نظر بگیرید که آیا می دانید CFDS ، FX یا هر یک از محصولات دیگر ما چگونه کار می کنند و آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را در معرض خطر قرار دهید. 72 ٪ تا 74 ٪ حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. با استفاده از این سایت با ما موافقت می کنید که از این شریک هزینه دریافت کنیم.

معاملات روز چیست؟

معاملات روزانه یک استراتژی معاملاتی است که در همان روز با هدف سودآوری ، معاملات کوتاه مدت انجام می دهید. این بدان معناست که معامله گران روز معمولاً در طول روز موقعیت ها را باز می کنند و هر شب موقعیت های خود را می بندند و هیچ موقعیتی را در طول شب نگه می دارند. این تکنیک معاملات برای اعلامیه های مالی برنامه ریزی شده که بازارهایی مانند گزارش درآمد شرکت ، اخبار مربوط به سهام یا نرخ بهره را منتقل می کند ، محبوب است.

چقدر پولی که به عنوان یک معامله گر روزانه می گیرید تا حد زیادی توسط:

1. کدام بازار را تجارت می کنید: هر بازار مزایای متفاوتی دارد. سهام به طور کلی بیشترین کلاس دارایی سرمایه است ، بنابراین اگر کلاس دارایی دیگری مانند Futures یا Forex را تجارت می کنید ، معمولاً می توانید تجارت را با سرمایه کمتری شروع کنید
2. چقدر پول شروع می کنید: اگر شروع به تجارت با 2000 دلار پتانسیل درآمد خود (به دلار) کنید بسیار کمتر از کسی است که با 20،000 دلار شروع می کند.
3. چقدر وقت خود را در آموزش و پرورش خود قرار داده اید: برای ایجاد درآمد تجاری روز ثابت-جایی که یک برنامه معاملاتی محکم دارید و قادر به اجرای آن هستید-اگر تمام وقت خود را اختصاص دهید ، یک سال یا بیشتر طول می کشد. اگر فقط به صورت پاره وقت تمرین کنید ، ممکن است چندین سال طول بکشد تا سازگاری واقعی ایجاد شود و به نوع بازده مورد بحث در زیر دست یابد.

پتانسیل درآمدی شما نیز توسط شخصیت شما تعیین می شود (آیا شما انضباط و صبور هستید؟) ، استراتژی هایی که استفاده می کنید و سیستم عامل های معاملاتی روزانه متناسب با نیازهای شما است. این موضوعات در اینجا مورد توجه ما نیست.

پتانسیل درآمد نیز مبتنی بر نوسانات در بازار است. سناریوهای زیر هر روز تعداد مشخصی از معاملات را با ریسک خاص و پتانسیل سود فرض می کنند. در شرایط بسیار کند بازار ممکن است کمتر از آنچه مورد بحث قرار گرفت ، تجارت کمتری پیدا کنید ، اما در شرایط فعال بازار ممکن است معاملات بیشتری پیدا کنید. با گذشت زمان ، میانگین تعداد معاملات متعادل می شود ، اما در هر روز ، هفته یا ماه می توانید معاملات بیشتری داشته باشید تا حد متوسط ... که بر درآمد آن ماه تأثیر می گذارد.

نمونه هایی از سناریوهای معاملاتی روز

حال ، بیایید چند سناریو را طی کنیم تا به این سؤال پاسخ دهیم ، "چقدر می توانم به عنوان یک تاجر روزانه پول بدست آورم؟

برای همه سناریوها فرض می کنم که شما هرگز بیش از 1 ٪ از حساب خود را در یک تجارت واحد ریسک نمی کنید. ریسک ضرر بالقوه در تجارت است ، که به عنوان تفاوت بین قیمت ورود و قیمت ضرر متوقف شده است ، که توسط چند واحد دارایی که می گیرید (به نام موقعیت موقعیت) ضرب می شود.

هیچ دلیلی برای ریسک بیش از 1 ٪ از حساب شما وجود ندارد. همانطور که نشان خواهم داد ، حتی با کم نگه داشتن ریسک (1 ٪ یا کمتر در هر تجارت) می توانید به طور بالقوه بازده بالایی کسب کنید.

اعداد زیر صرفاً بر روی مدلهای ریاضی استوار است و به معنای نشان دادن این نیست که شما این کار را بسیار انجام دهید. از اعداد زیر برای نشان دادن پتانسیل استفاده می شود ، اما برای بازتاب بازده های معمولی در نظر گرفته نشده است. همانطور که در پاراگراف اول مشخص شد ، بیشتر معامله گران شکست می خورند.

برای تمام سناریوهای زیر ما از حساب های نسبتاً کوچک استفاده خواهیم کرد ، زیرا این همان چیزی است که بیشتر معامله گران روز با آن شروع می کنند. در مقایسه با یک حساب بزرگتر ، بازده ماهانه درصد بالا در یک حساب کوچکتر آسان تر است. بنابراین ، با بزرگتر و بزرگتر شدن حساب ، تولید این نوع بازده ها به طور مداوم دشوارتر می شود (این مشکلی است که همه شما امیدوار هستید!). گفته می شود ، با افزایش حساب ، درآمد دلار شما ممکن است به رشد خود ادامه دهد ، حتی اگر درصد بازده شما راکد یا کاهش می یابد.

اعداد مختلف را به سناریوهای زیر وصل کنید و روشهای مختلفی برای تجارت مشاهده خواهید کرد (به عنوان مثال ، می توانید تعداد معاملات را کاهش داده و برای پاداش بسیار بالاتر امتحان کنید: معاملات ریسک). تغییرات بسیار کوچک می تواند تأثیر زیادی در سودآوری داشته باشد. برای این سناریوها ما نسبت به ریسک 1. 5: 1 نسبت به ریسک ، 5 معاملات در روز و نرخ 50 ٪ برنده فرض می کنیم.

چه مقدار پول می توانم سهام معاملات روز را تهیه کنم؟

سهام معاملاتی روز احتمالاً مشهورترین بازار معاملات روز است ، اما همچنین بیشترین سرمایه گذاری است. در ایالات متحده آمریکا باید حداقل 25،000 دلار در حساب معاملات روز خود داشته باشید ، در غیر این صورت نمی توانید تجارت کنید (ببینید: چقدر پول برای تبدیل شدن به یک روز معامله گر نیاز دارم). برای ماندن در بالای این آستانه ، حساب خود را با بیش از 25000 دلار تأمین کنید.

فرض کنید تجارت را با 30،000 دلار شروع کنید. شما از اهرم 4: 1 استفاده می کنید ، که به شما 120،000 دلار قدرت خرید (4 x 30،000 دلار) می دهد. شما از یک استراتژی استفاده می کنید که باعث می شود 0. 15 دلار در معاملات برنده شوید و 0. 10 دلار در از دست دادن معاملات از دست می دهید. این در مورد نسبت پاداش 1. 5: 1 به ریسک است.

با یک حساب 30،000 دلاری ، مطلق ترین چیزی که می توانید در هر تجارت ریسک کنید 300 دلار (1 ٪ از 30،000 دلار) است. از آنجا که ضرر توقف شما 0. 10 دلار است ، می توانید اندازه موقعیت 3000 سهم را بدست آورید (برای استفاده از این اندازه موقعیت ، سهام باید زیر 40 دلار قیمت گذاری شود ، در غیر این صورت شما قدرت خرید کافی ندارید). برای به دست آوردن این نوع آمار از یک تجارت ، احتمالاً نیاز به تجارت سهام دارند که دارای نوسانات مناسب و حجم زیادی هستند (به نحوه یافتن سهام بی ثبات برای معاملات روزانه مراجعه کنید).

یک سیستم معاملاتی خوب 50 ٪ از زمان را برنده خواهد شد. شما به طور متوسط 5 معاملات در روز ، بنابراین اگر در طی یک ماه 20 روز معاملاتی دارید ، در هر ماه 100 معاملات انجام می دهید.

• 50 مورد از آنها سودآور بودند: 50 x 0. 15 x 3000 سهم = 22500 دلار
• 50 مورد از آنها سودآور نبودند: 50 x 0. 10 x 3000 سهم = (15000 دلار)

ما 7 معیار برتر را برای تجزیه و تحلیل سیستم معاملاتی شما بررسی کرده‌ایم و برخی از مهم‌ترین آنها شامل نرخ برد، نرخ پاداش به ریسک و سودآوری است.

شما 7500 دلار خالص دارید، اما هنوز کمیسیون و احتمالاً برخی کارمزدهای دیگر دارید. در حالی که این احتمالاً در سطح بالایی است، فرض کنید هزینه هر معامله شما 20 دلار است (کل، برای ورود و خروج). هزینه های کمیسیون شما عبارتند از: 100 معامله x 20 دلار = 2000 دلار. اگر برای پلتفرم نموداری/تجاری خود، یا حقوق مبادله پرداخت می کنید، آن هزینه ها نیز اضافه می شود.

بنابراین، با یک استراتژی معاملاتی مناسب در روز سهام، و 30000 دلار (با اهرم 4:1)، می توانید تقریباً:

• 7500 تا 2000 دلار = 5500 دلار در ماه یا حدود 18 درصد بازده ماهانه.

به یاد داشته باشید، شما در واقع از 100000 تا 120000 دلار برای خرید در هر معامله استفاده می کنید (نه فقط 30000 دلار). این به سادگی یک فرمول ریاضی است و نیاز به یافتن سهامی دارد که بتوانید این نسبت پاداش: ریسک (1:5:1) را پنج بار در روز ایجاد کنید. این می تواند دشوار باشد. همچنین، شما بسیار اهرمی هستید و اگر سهامی که به شدت علیه شما حرکت کند و توقف ضرر شما بی اثر شود، احتمال ضرر فاجعه بار وجود دارد.

از معاملات آتی روزانه چقدر می توانم درآمد داشته باشم؟

برای معامله یک قرارداد آتی E-mini S&P 500 باید حداقل 7500 دلار در حساب معاملات آتی خود داشته باشید. این به شما امکان می دهد یک قرارداد را با یک توقف ضرر معقول معامله کنید و همچنان فقط 1٪ از سرمایه را در معرض خطر قرار دهید.

بیایید فرض کنیم 15000 دلار برای شروع حساب تجاری خود دارید. بار دیگر شما فقط 1٪ از سرمایه خود یا 150 دلار را در هر معامله ای به خطر می اندازید.

هر تیک – کوچکترین حرکت – در قرارداد E-mini S&P 500 منجر به ضرر/سود 12. 50 دلاری می شود. اگر در هر معامله تا 150 دلار ریسک می کنید، به این معنی است که می توانید 2 قرارداد معامله کنید و 6 تیک در هر معامله با ریسک کل 150 دلار (6 تیک در 12. 50 دلار در 2 قرارداد) ریسک کنید. ریسک شما 6 تیک است و سعی می کنید 9 تیک بزنید، زیرا نسبت پاداش به ریسک 1:5 است.

• برد 9 تیک 112. 5 دلار برای هر قرارداد است.
• ضرر 6 تیک 75 دلار برای هر قرارداد است.

یک سیستم معاملاتی خوب در 50 درصد مواقع برنده خواهد شد. فرض کنید شما به طور متوسط روزانه 5 معامله دارید، بنابراین اگر 20 روز معاملاتی در ماه داشته باشید، 100 معامله در ماه انجام می دهید.

• 50 مورد از آنها سودآور بودند: 50 x 112. 50 دلار x 2 قرارداد = 11250 دلار
• 50 مورد از آنها سودآور نبودند: 50 x 75 دلار x 2 قرارداد = (7500 دلار)

شما 3750 دلار درآمد دارید، اما هنوز کمیسیون و احتمالاً هزینه های دیگری دارید. هزینه هر معامله شما 5 دلار/قرارداد (رفت و برگشت) است. هزینه های کمیسیون شما عبارتند از: 100 معامله x 5 دلار x 2 قرارداد = 1000 دلار. اگر برای پلتفرم نموداری/تجاری خود پرداخت می کنید، یا حقوق مبادله ای خود را پرداخت می کنید، این هزینه ها را نیز اضافه کنید.

بنابراین، با یک استراتژی معاملاتی روز آتی مناسب و یک حساب 15000 دلاری، می‌توانید تقریباً:

• 3750 تا 1000 دلار = 2750 دلار در ماه یا حدود 18 درصد بازده ماهانه.

این به سادگی یک فرمول ریاضی است و مستلزم یافتن پنج معامله در روز است که این پاداش را ارائه می دهد: ریسک. این می تواند دشوار باشد. همچنین، شما بسیار اهرمی هستید و اگر بازاری که در آن به شدت علیه شما حرکت کند و توقف ضرر شما بی اثر شود، احتمال ضرر فاجعه بار وجود دارد.

از معاملات روزانه فارکس چقدر می توانم درآمد داشته باشم؟بازار فارکس کم سرمایه ترین بازار برای تجارت است. اهرم تا 50:1 (در برخی کشورها بالاتر) به این معنی است که می توانید با حداقل 100 دلار حساب باز کنید. من این را توصیه نمی کنم. اگر می خواهید پول در بیاورید، با حداقل 3000 دلار شروع کنید. فقط 1% از سرمایه خود را در معرض خطر قرار دهید.

اگر یک قطعه استاندارد (100000 دلار ارز) را تجارت کنید ، هر پیپ حرکت در بازار فارکس منجر به افزایش 10 دلار می شود. هر پیپ با مینی قطعه (10،000 ارز) 1 دلار ارزش دارد. هر پیپ با میکرو قطعه (1000 ارز) به ارزش 0. 10 دلار است."ارزش پیپ" بر اساس جفت ارز مورد نظر شما متفاوت است ، اما ارقام فوق به یورو/دلار اعمال می شود ، که این جفت ارز پیشنهادی برای معاملات روزانه است.

فرض کنید که استراتژی خود خطر را برای 6 پیپ محدود می کند ، شما سعی می کنید 9 پیپ را بر روی برندگان (به طور متوسط) بسازید و یک حساب 5000 دلاری دارید.

با 6 پیپ ریسک می توانید 8. 3 مینی قطعه تجارت کنید - که برابر با 49. 8 دلار ریسک در هر تجارت است. این کمتر از حداکثر خطر 50 دلار (1 ٪ 5000 دلار) است. توجه کنید که این موقعیت چقدر بسیار اهرم است. این حساب 5000 دلار در آن است و موقعیت گرفته شده 83،000 دلار است ... که نزدیک به اهرم 17: 1. اگر از این مقدار اهرم ناراحت کننده هستید ، اندازه موقعیت را کاهش دهید.

• یک پیروزی 9 پیپ برای هر مینی قطعه 9 دلار است.
• ضرر 6 PIP برای هر مینی قطعه 6 دلار است.

یک سیستم معاملاتی خوب 50 ٪ از زمان را برنده خواهد شد. شما به طور متوسط 5 معاملات در روز انجام داده اید ، بنابراین اگر در یک ماه 20 روز معاملاتی دارید ، 100 معاملات انجام می دهید.

• 50 نفر از آنها سودآور بودند: 50 $ 9 8 8. 3 مینی قطعه = 3735 دلار
• 50 نفر از آنها سودآور بودند: 50 $ 6 8 8. 3 مینی قطعه = (2490 دلار)

اگر روز تجارت فارکس ، از یک کارگزار ECN استفاده کنید. با مقررات CTFC در ایالات متحده ، بسیاری از کارگزاران ما مشتری های ما را نمی پذیرند بلکه برای کسانی که در خارج مستقر هستند ، Etoro را امتحان می کنند. کارگزاران ECN محکم ترین گسترش را ارائه می دهند ، که به نوبه خود باعث می شود رسیدن به اهداف شما آسانتر شود. کمیسیون هایی با یک کارگزار خوب ECN برای هر تجارت سفر در هر مینی لوت بین 0. 2 و 0. 5 دلار اجرا می شوند. بنابراین ، هزینه های کمیسیون 100 معامله x 8. 3 میکرو قطعه x 0. 5 $ = 415 دلار است.

بنابراین ، با یک استراتژی معاملاتی مناسب روز فارکس و یک حساب 5000 دلاری ، تقریباً می توانید تهیه کنید:

• 1245 دلار - 415 دلار = 830 دلار در ماه یا 17 ٪ بازده ماهانه.

اندازه موقعیت شما 8. 3 مینی قطعه است که 83000 دلار است. بنابراین ، برای دستیابی به این بازده حداقل به اهرم 17: 1 نیاز دارد. بازده شما در سرمایه خود بسیار زیاد است ، اما بازده شما از خرید قدرت (83،000) بازده ماهانه 1 ٪ متوسط است. اهرم بسیار قدرتمند است و در اینجا همه تفاوت ها را ایجاد می کند.

این به سادگی یک فرمول ریاضی است و مستلزم یافتن پنج معامله در روز است که این پاداش را ارائه می دهد: ریسک. این می تواند دشوار باشد. همچنین، شما بسیار اهرمی هستید و اگر بازاری که در آن به شدت علیه شما حرکت کند و توقف ضرر شما بی اثر شود، احتمال ضرر فاجعه بار وجود دارد.

چه مقدار پول می توانم به عنوان یک معامله گر روز بدست آورم - کلمات نهایی

تمام سناریوها و پتانسیل درآمدی فرض می کنند که شما یکی از معدود معامله گران روز هستید که به این سطح می رسد و می توانید از بازارها درآمد کسب کنید. در ابتدای مقاله بیان شد که گروه بزرگی از معامله گران روز شکست می خورند ... فقط حدود 4 ٪ از افرادی که تجارت روز را انجام می دهند حتی سودآور خواهند بود. معامله گران بسیار سودآور درصد کمتری دارند.

هر بازار از مبالغ مختلف سرمایه استفاده می کند ، بنابراین فکر نکنید که یک بازار بهتر از دیگری است که صرفاً بر اساس بازده دلار است. تفاوت عمده این است که صرفاً برای شرکت در سهام ، بیشترین سرمایه را به آن نیاز دارید و برای شروع کار با فارکس کمترین نیاز را دارید. معاملات آتی در وسط قرار می گیرد. اگر استراتژی پیدا کنید که به شما امکان می دهد آمار مورد بحث در بالا را تکرار کنید ، همه بازارهای عالی و سودآور هستند. ارقام دقیق اهمیتی ندارند ... به عنوان مثال یک ضرر 0. 12 دلار و یک هدف 0. 18 دلار. با نرخ 50 ٪ برد ، به طور متوسط 1. 5: نسبت به ریسک و 5 معاملات در روز نتایج فوق را می توان تکرار کرد. نرخ پیروزی بالاتری و یا پاداش بالاتر: ریسک و نتایج می تواند بهتر باشد. آمار بدتری داشته باشید و نتایج بدتر خواهد شد.

توجه داشته باشید که شما نمی توانید به طور دائم حساب خود را در این بازده ها ترکیب کنید. بیشتر معامله گران روز با مبلغ مشخصی از سرمایه تجارت می کنند و هر ماه تمام سود را بیش از این مبلغ پس می گیرند. برای درک چرا ، لطفاً بخوانید که چرا معامله گران روز بازده خوبی می گیرند اما میلیونر نیستند. این حاوی اطلاعات مهمی در مورد مدیریت انتظارات و ثروت است.

سناریوها تنظیم شده اند ، بنابراین شما فقط کمی بیشتر از دست دادن برنده می شوید و معاملات برنده شما فقط کمی بزرگتر از معاملات از دست دادن شما است. در دنیای واقعی ، این به طور معمول تجارت روز انجام می شود.

مشکل این است که بیشتر معامله گران نمی توانند 40 تا 50 ٪ از زمان را از دست بدهند. آنها فکر می کنند که آنها کار اشتباهی انجام می دهند و استراتژی های تعویض را ادامه می دهند. این تلنگر ثابت استراتژی ها منجر به از دست دادن حتی بیشتر اوقات می شود.

نظم و انضباط را حفظ کنید ، برنده های خود را کمی بزرگتر از ضرر و زیان خود نگه دارید و تلاش کنید تا 50 ٪+ از معاملات خود را بدست آورید. برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق ، زمان لازم خواهد بود اما این یک قانون خوب برای اطمینان از اینکه در مسیر درست قرار دارید.

با این حال ، برنده شدن 50 ٪ از زمان به آسانی به نظر نمی رسد ، و ممکن است شما نتوانید 5 معاملات معتبر در روز را در همه شرایط بازار پیدا کنید ، مانند مثال. از ماه به ماه واریانس در درآمد خود انتظار دارید. به خاطر داشته باشید که گروه بزرگی از معامله گران خواسته نیز وجود دارد که شکست خواهند خورد و نرخ موفقیت برای معاملات روز معمولاً کم است.