تجارت هارمونیک و الگوها

معاملات هارمونیک یک روش تحلیل تکنیکی بسیار پیچیده است که هدف آن پیش‌بینی معکوس‌های عمده قیمت بر اساس تشخیص الگوهای نمودار و ترازهای نسبت فیبوناچی است.

اینها نسبت های هارمونیک اساسی هستند :

I. نسبت های اولیه

• 0. 618 = نسبت اولیه |1. 618 = طرح اولیه

II. نسبت های مشتق شده

• 0. 786 |0. 886 |1. 13 |1. 27

III. نسبت های مکمل

• 0. 382 |0. 50 |0. 707 |1. 41 |2. 0 |2. 24 |2. 618 |3. 14 |3. 618

بر اساس نسبت های فوق می توان 6 الگوی هارمونیک اساسی را تشخیص داد.

(1) الگوی ABCD

(2) الگوی سه درایو

(3) گارتلی 222

(4) خفاش هارمونیک

(5) خرچنگ هارمونیک

(6) الگوی پروانه

این تجزیه و تحلیل هر شش الگوی هارمونیک اساسی است:

(1) الگوی پایه AB=CD

الگوی AB=CD یک سازه هارمونیک 4 نقطه ای بسیار مهم است و به عنوان ساختار اصلی تمام الگوهای هارمونیک دیگر در نظر گرفته می شود. AB=CD می تواند صعودی یا نزولی باشد.

•AB و CD پاها را تشکیل می دهند

• BC نقطه اصلاح است

اگر خط AB برابر با خط CD باشد، نقطه C نشان دهنده وجود یک الگوی بالقوه AB=CD است و نقطه D در مورد تکمیل یا عدم تکمیل این الگو بسیار مهم است.

نحوه شناسایی سازند کامل ABCD

(1) ابزار اصلاح فیبوناچی را که تقریباً در تمام پلتفرم های معاملاتی مدرن موجود است، بیابید

(2) با اعمال ابزار اصلاح فیبوناچی در AB، اصلاح BC باید به سطح 0. 618 برسد.

(2) با استفاده مجدد از ابزار اصلاح فیبوناچی در BC، CD در حالت ایده آل باید به سطح 1. 618 برسد.

ویژگی های کلیدی الگوی AB=CD

1. پایه AB باید معادل پایه CD نزدیک به اتمام باشد

2. نقطه بازگشتی نقطه C می تواند بین 0. 382 تا 0. 886 متغیر باشد و تشکیلات جایگزین AB=CD را ایجاد می کند.

3. نقطه بازگشت ایده آل C 0. 618 است (همانطور که در نمودار بالا مشاهده می شود)

4. پیش بینی BC می تواند از 1. 13 تا 2. 618 متفاوت باشد (طبق نقطه C اصلاحی)

5. پیش بینی ایده آل BC 1. 618 است (همانطور که در نمودار بالا مشاهده می شود)

(2) الگوی سه درایو

الگوی 3-Drive شبیه الگوی AB=CD است، با این تفاوت که دارای 3 پایه و 2 اصلاح است. AB=CD دارای 2 پایه و 1 اصلاح است. الگوی 3-درایو نیز شبیه سازند موج الیوت است که یکی از ساختارهای اساسی تحلیل تکنیکال است.

مراحل اولیه برای شناسایی الگوی 3-درایو

(1) نقطه A باید 0. 618 درایو 1 باشد

(2) نقطه B باید 0. 618 اصلاح درایو 2 باشد

(3) درایو 2 باید پسوند 1. 272 اصلاح A باشد

(4) درایو 3 باید پسوند 1. 272 اصلاح B باشد

(5) در حالت ایده آل، زمان لازم برای تشکیل قیمت Drive-2 برابر با زمان تشکیل Drive-3 است.

(3) الگوی گارتلی 222

الگوی Gartley 222 توسط H. M. کشف شد. گارتلی در صفحه 222 کتاب خود "سود در بازار سهام، 1935).

Gartley 222 دارای ساختار کلاسیک ABCD با برخی ویژگی های اضافی است. الگوی گارتلی توسط 5 نقطه محوری یا نوسانی تشکیل می شود که می تواند به صورت زیر تجسم شود:

-M برای الگوهای صعودی

-W برای الگوهای نزولی

ویژگی های کلیدی الگوی Gartley 222

• نقطه B باید دقیقا 61. 8% اصلاح XA باشد

• پیش بینی BC نباید از 1. 618 تجاوز کند

• نقطه C باید در محدوده 0. 382-0. 886 اصلاحی باشد

• نقطه D باید دقیق 0. 786 پای XA باشد

• در حالت ایده آل، طول AB باید معادل CD باشد

• در حالت ایده آل، زمان لازم برای تشکیل AB برابر با زمان لازم برای تشکیل CD است

(4) الگوی خفاش

الگوی خفاش یک سازند بسیار قابل اعتماد در نظر گرفته می شود. یک مزیت قوی هنگام معامله الگوی خفاش این است که می‌توانید یک استاپ ضرر محکم قرار دهید. توقف ضرر تنگ به معنای نسبت پاداش/ریسک عالی است.

ویژگی های کلیدی الگوی خفاش

• نقطه B باید کمتر از 0. 618 اصلاحات خط XA باشد، ترجیحاً 50% یا 38. 2% اصلاح خط XA.

• پیش بینی BC باید حداقل 1. 618 باشد

• نقطه C بین 0. 382 و 0. 886 است

(5) الگوی خرچنگ

خرچنگ یک سازه هارمونیک 5 نقطه ای است. تکمیل الگو توسط پیش بینی XA در 1. 618 تایید می شود.

ویژگی های کلیدی الگوی خرچنگ

• نقطه B 0. 618 یا کمتر اصلاح خط XA است

• پیش بینی BC 2. 618 یا 3. 618 است

• پیش بینی XA در 1. 618

• نقطه C بین 0. 382 و 0. 886 است

(6) الگوی پروانه

الگوی پروانه ای که توسط برایس گیلمور کشف شد، یک شکل 5 نقطه ای دیگر است.

ویژگی های کلیدی الگوی پروانه ایده آل

• نقطه B 78. 6% B از خط XA را بازیابی می کند

• پیش بینی BC باید 1. 618 یا بیشتر باشد

• AB=CD باید رعایت شود. جایگزین هایی وجود دارد اما AB=CD رایج ترین است

• نقطه C باید بین 0. 382-0. 886 اصلاحی باشد

نکاتی هنگام معامله با استفاده از الگوهای هارمونیک

اول از همه، باید مطمئن شوید که محاسبات الگوی شما درست است. اینها چند نکته اضافی هستند:

1. روی الگوهای هارمونیک در بازه های زمانی طولانی تر تمرکز کنید

سعی نکنید الگوهای هارمونیک را در بازه های زمانی کوتاه (M1، M5) تشخیص دهید، آنها قابل اعتماد نیستند.

2. پیش آماده سازی

فهرستی از معاملاتی که به سطوح PRZ نزدیک می شوند ایجاد کنید. PRZ به معنای منطقه برگشت بالقوه است. پس از آن، هشدارهای خودکار را وارد کنید تا آنها را به صورت دستی معامله کنید.

3. از دستورات در انتظار استفاده کنید

اگر زمان لازم برای نظارت مداوم بر عملکرد قیمت را ندارید، می‌توانید سفارش‌های معلقی را وارد کنید که در صورت رعایت معیارهای قیمت، فعال می‌شوند. معامله گران روزانه حرفه ای همیشه از سفارشات معلق استفاده می کنند.

4. History of Price Action را بخوانید

تاریخ تمایل به تکرار دارد. بررسی معاملات قبلی دارایی‌ای را که می‌خواهید معامله کنید شروع کنید و سعی کنید بفهمید که چگونه عمل قیمت در گذشته معکوس‌ها را تأیید کرده است.

5. یک برنامه تجاری ایجاد کنید و به آن پایبند باشید

حفظ یک برنامه معاملاتی و پایبندی به آن با انضباط بسیار مهم است. زمانی که شرایط بازار درهم و برهم می شود تنها چیزی که می تواند از شما محافظت کند یک طرح معاملاتی است.

W. D. Gann در "حقیقت نوار سهام" (1923) نوشت:

"قبل از شروع تجارت، یک برنامه کاملاً تعریف شده داشته باشید، سپس آن نقشه را دنبال کنید، همانطور که معمار در ساخت یک خانه یا مهندس در ساخت یک پل یا رانندگی یک تونل انجام می دهد. کسی که ایده‌ها یا برنامه‌های خود را که مبتنی بر چیزهای عملی است، تغییر می‌دهد، بدون دلیل دیگری جز اینکه امیدوار است یا می‌ترسد که بازار کاری متفاوت انجام دهد، هرگز موفق نخواهد شد. اطلاعات بیشتر در گوگل: https://books. google. gr/books? isbn=093909312X

6. بیش از حد معامله نکنید

مهمترین چیز هنگام معامله، زنده ماندن است. اگر زنده بمانید و استعداد داشته باشید، پول در بلندمدت جریان پیدا می کند. وقتی در موقعیتی بیش از حد معامله می کنید، ریسک کلی بازار پرتفوی خود را افزایش می دهید و این به معنای اخبار بد در بلندمدت است.

تایید برگشت قیمت هارمونیک

بعد از اینکه قیمت از ناحیه هارمونیک معکوس شد، عامل کلیدی که تعیین می کند آیا باید یک موقعیت معامله را باز کنید یا نه، ارزیابی عملکرد قیمت پس از برگشت است. اینها برخی از ویژگی‌های مربوط به قیمت هستند که می‌توانند به معامله‌گران در تأیید برگشت کمک کنند.

(1) وجود الگوی کندل معکوس

(2) افزایش حجم و نوسانات (3) هرچه وارونه سریعتر باشد ، پتانسیل یک حرکت قوی بیشتر می شود

(4) معکوس توسط MACD در تنظیم استاندارد آن (12،26،9) ، در همان بازه زمانی تأیید شده است (H1 ، H4 یا D1)

تنظیم معاملات هارمونیک

الگوهای هارمونیک الگوهای بسیار سودآور با نسبت موفقیت بیش از 70 ٪ است. مشکل این است که این الگوهای نادر و شناسایی دشوار است ، به ویژه توسط افراد غیر حرفه ای. بسیاری از افزونه های موجود برای MT4 و MT5 وجود دارد که قول می دهند به طور خودکار این کار را انجام دهند. برای آن دسته از تاجران که مایل به مشاهده و تجارت الگوهای هارمونیک هستند ، این سؤالات اساسی است که همه مجموعه های معتبر باید مورد توجه قرار گیرند.

1. آیا عمل قیمت نشانگر وجود یک الگوی بالقوه است؟

2. این الگوی چیست؟

3. آیا این یک الگوی اساسی ABCD یا یک الگوی هارمونیک دیگر است؟

4- آیا الگوهای هارمونیکی دیگری در سایر بازه های زمانی وجود دارد که می تواند این الگوی را تأیید کند یا می تواند لغو کند؟

5- آیا چرخه زمانی وجود این الگوی را تأیید می کند؟(تقارن زمان)

6. این الگوی از کجا به پایان می رسد؟

7. با چه قیمتی الگوی دیگر معتبر نخواهد بود؟(نزدیک به این قیمت ممکن است سفارش توقف خود را قرار دهید)

8- قیمت بهینه برای دریافت سود من چیست (سفارش انتفاعی)

9- خطر/پاداش آن تجارت چیست؟(ریسک/پاداش باید بالاتر از 2: 1 یا حتی بهتر از 3: 1 باشد)

10. چه مقدار از سرمایه خود را باید در این تجارت ریسک کنم؟(انتخاب اهرم سرمایه)