مشخصات حجم و نحوه استفاده از آن چیست؟- در این سایت توضیحات دقیقی از ابزار به شما نشان خواهیم داد. مشخصات حجم با تجارت جریان سفارش بسیار آشنا است. این ابزاری ساده است که توسط اکثر سیستم عامل های تجاری ارائه می دهد که سهام ، اوراق قرضه یا معاملات آتی را ارائه می دهند. این می تواند با تجزیه و تحلیل حجم ، مزایای بازار را به شما بدهد. در بخش بعدی ما به شما دستورالعمل می دهیم و برخی از استراتژی های تجاری موفق را نشان می دهیم.

مشخصات حجم چیست؟

نمایه حجم حجم معامله شده عمودی را بر روی قیمت به شما نشان می دهد. اگر یک قرارداد در بازار معامله شود ، نقطه مشخصات حجم به عنوان یک جلد است. معامله گران می توانند ببینند که بیشترین حجم در کجا است و حجم کمتری بر روی قیمت معامله می شود و حرکات بازار را تفسیر می کند. علاوه بر این ، مشخصات حجم 3 نکته مهم را داشت که می توانند به صورت خودکار مشخص شوند.

VPOC به معنای بیشترین حجم در قیمت برای یک دوره زمانی خاص است. مساحت حجم با 2 مرز (مساحت حجم زیاد و پایین) منطقه ای را به شما نشان می دهد که بیشترین حجم در آن معامله می شود. تنظیمات مختلفی از نمایه حجم وجود دارد و می توانید این ابزار را با سبک و استراتژی تجارت خود تطبیق دهید که در بخش های بعدی در مورد آنها صحبت خواهیم کرد.

بهترین نرم افزار معاملاتی برای نمایه حجم

در این صفحه ، ما از نرم افزار سفارش جریان ATA (زمان پیشرفته و فروش) برای مشخصات حجم استفاده می کنیم. از تجربه ما ، این یک بستر بسیار قابل تنظیم و استفاده آسان برای مبتدیان است. اما همچنین می توانید از سایر سیستم عامل های تجاری مانند Ninjatrader یا Sierra Chart استفاده کنید. همه این سیستم عامل ها همان ابزار را به شما ارائه می دهند.

ATAS برای سهام ، رمزنگاری و معاملات آتی توسعه یافته است. می توانید این نرم افزار را با هر کارگزار مورد نظر خود ترکیب کنید. این نرم افزار یک رابط بسیار خوب داشت که به طور مداوم به روز می شود. معامله گران می توانند از ابزارهای مختلفی مانند کتاب سفارش ، نمودارهای عادی ، نمودارهای ردپای ، نوار هوشمند ، DOM و شاخص های جریان سفارش سفارشی استفاده کنند.

توصیه از طرف ما به وضوح ATAS است زیرا می توانید این نرم افزار را در عرض چند ثانیه تنظیم کرده و تجارت را شروع کنید. علاوه بر این ، شما می توانید به مدت 14 روز به صورت رایگان سکو را آزمایش کنید. علاوه بر این ، توسعه دهنده یک مدل اشتراک یا مجوز مادام العمر برای خرید ارائه می دهد. در بررسی کامل ATAS در مورد این نرم افزار بیشتر بخوانید.

برای استفاده از نمایه حجم و قراردادهای آینده از یک کارگزار معتبر استفاده کنید

در این صفحه ، ما تجارت کارگزار قرارداد آینده Dorman را توصیه می کنیم. این کارگزار در سال 1956 تأسیس شد و در ایالات متحده آمریکا مستقر است و در آنجا یک شرکت تنظیم شده است. می توانید حساب معاملاتی خود را به ATA متصل کرده و با قراردادهای آینده تجارت را با نرم افزار شروع کنید.

شما یک اجرای سریع معاملات خود را دریافت خواهید کرد و هیچ هزینه اضافی برای حساب معاملات شما وجود ندارد. معاملات دورمن عضو پاکسازی گروه CME و ICE است. از تجربه ما ، تجارت Dorman به مشتریان خود خدمات حرفه ای را نشان می دهد. برای شروع تجارت ، فقط به حداقل 2500 دلار حساب نیاز دارید.

تنظیمات نمایه حجم

می توانید نمایه حجم را در کنار نمودار یا در یک دوره زمانی وصل کنید. در تصویر ما خواهید دید که ما از نسخه "دوره خارجی" استفاده می کنیم. اگر به شاخص ها بروید (کلیک راست) می توانید نشانگر "پروفایل های بازار" را انتخاب کنید. این نمایه حجم است. برای اینکه به نظر می رسد مانند میز معاملاتی ما باشد ، باید برخی از تنظیمات را تغییر دهید. ما قبلاً آن را در ویدیوی بالا نشان دادیم.

دوره خارجی به معنای افق زمانی است که مشخصات حجم نشان داده شده است. می توانید آن را برای مدت زمان کوتاه یا طولانی مدت تغییر دهید. به عنوان مثال ، می توان مشخصات حجم را به صورت هفتگی یا ماهانه نشان داد.

یکی دیگر از تنظیمات مهم "نسبت سفارشی" است. اندازه میله های حجم به حجم معامله شده بستگی دارد. برخی از بازارها نقدینگی بالایی داشتند و برخی دیگر نه. بنابراین اگر نمایه بازار را به نمودار اضافه کنید تعجب نکنید. برای به دست آوردن یک بررسی کلی ، ممکن است مجبور شوید نسبت سفارشی را تغییر دهید. علاوه بر این ، می توانید حجم را به دلتا ، معاملات یا مشخصات زمان تغییر دهید. این به شما امکان می دهد از استراتژی های مختلف استفاده کنید.

بخش های بعدی فقط رنگ ها و مناطق مشخصات حجم را تغییر می دهند. نشان دادن VPOC ، منطقه حجم یا نه. در کل ، سفارشی سازی مشخصات حجم با ATA بسیار آسان است. برای دستورالعمل های دقیق ، می توانید ویدیوی بالا را که در آن قدم به قدم نشان داده ایم ، تماشا کنید.

تنظیمات:

• از آن در دوره های زمانی مختلف استفاده کنید
• اندازه را تغییر دهید
• تغییر رنگ ها
• منطقه حجم و VPOC را ویرایش کنید
• حجم ، معاملات ، زمان یا دلتا را نشان دهید

آیا مشخصات حجم مورد استفاده برای فارکس می تواند باشد؟

بسیاری از معامله گران سؤال می کنند که آیا می توانید از نمایه حجم برای تجارت فارکس به عنوان مثال با پلت فرم معاملاتی Metatrader 4 یا 5 استفاده کنید. اول از همه ، استفاده از نمایه حجم برای تجارت فارکس امکان پذیر است اما به داده های واقعی نیاز داریدبورس اوراق بهادار (آینده ارز). بین بازار آتی و بازار ارز بانک ها تفاوت وجود دارد.

مشخصات حجم برای متاتراد

تجارت فارکس با استفاده از Metatrader به شما امکان دسترسی 99 ٪ به بازار ارزهای بانک را می دهد. این حجم می تواند از کارگزار تا کارگزار متفاوت باشد. علاوه بر این ، بیشتر کارگزاران سازندگان بازار هستند که فقط با سفارشات بین معامله گران مطابقت دارند. حجم موجود در Metatrader "حجم تیک" است. این حجم واقعی نیست. شما می توانید حجم واقعی را با استفاده از داده های بورس اوراق بهادار برای معاملات آتی دریافت کنید.

برای استفاده صحیح از مشخصات حجم ، باید قرارداد آینده ارزها را تجارت و تحلیل کنید (مثال 6E برای آینده یورو/USD). با استفاده از نمایه حجم با Metatrader ، داده های مناسب از حجم را دریافت نخواهید کرد. از تجربه ما ، تجارت با Metatrader و تجزیه و تحلیل حجم بی فایده است. این داده های واقعی نیست زیرا کارگزاران آن را ارائه نمی دهند.

حقایق در مورد تجارت فارکس با حجم:

• می توانید از نمایه حجم برای تجارت فارکس استفاده کنید
• شما باید آینده ارز را تجزیه و تحلیل کنید
• کارگزاران Metatrader فقط حجم نقطه فارکس را ارائه می دهند که بی فایده است
• حجم در Metatrader "حجم تیک" را نشان می دهد (بی فایده)
• برای تجارت صحیح به یک نرم افزار جریان سفارش مانند ATA و یک فید داده نیاز دارید

استراتژی های معاملات پروفایل حجم

در بخش های قبلی ، شما آموخته اید که مشخصات حجم چیست. اکنون ما در مورد برخی از استراتژی های معاملاتی که به راحتی قابل درک است ، بحث خواهیم کرد. نمایه حجم ابزاری بسیار قدرتمند است که می تواند با هر بازه زمانی سازگار شود. مهم نیست که آیا می خواهید معاملات کوتاه مدت یا بلند مدت انجام دهید ، می توانید این ابزار را به هر بازه زمانی وصل کنید.

از تجربه ما ، بهترین افق زمانی برای معاملات روز روزانه است. برای مقیاس گذاری ، می توانید از پروفایل ساعت یا مشخصات 4 ساعته استفاده کنید. این بستگی به سبک تجارت شما دارد. در تصاویر بعدی نمودار 15 یا 5 دقیقه ای را برای تجارت مشاهده خواهید کرد. همچنین می توانید از نمودارهای تیک یا نمودارهای دامنه استفاده کنید.

1. استراتژی: VPOC را گسترش دهید

همانطور که می دانید VPOC بیشترین حجم است. بیشتر اوقات بازار می خواهد به VPOC برگردد زیرا قیمت منصفانه است و بسیاری از معامله گران می خواهند خریداری یا بفروشند. برای این استراتژی ، می توانید VPOC را از دیروز علامت گذاری کرده و منتظر اولین لمس باشید. غالباً قیمت در این زمینه واکنشی نشان می دهد.

نرم افزار معاملاتی می تواند این کار را به طور خودکار برای شما انجام دهد و خط VPOC را تا اولین لمس گسترش دهد. این استراتژی برای کسب چند کنه در بازار بسیار قدرتمند است. ورودی ها را می توان با نمودار ردپای ترکیب کرد تا از دست دادن توقف بسیار کمی برخوردار شود. در تصویر زیر نمونه ای از استراتژی VPOC را مشاهده خواهید کرد.

این تصویر یک نمونه واقعاً خوب است زیرا بازار بیش از 3 بار این منطقه را آزمایش کرده است. علاوه بر این ، شاخص های بیشتری در نمودار وجود دارد که به ما نشان می دهد که ایده تجارت می تواند کار کند. ما در بخش های بعدی به جزئیات خواهیم پرداخت.

اگر روز بعد بازار به دور از این منطقه معامله شود و بازگردد ، بسیار خوب کار می کند. این یک VPOC واقعی برهنه است. توصیه ما این است که برخی از پشتی ها را در نمودار انجام داده و ورودی های احتمالی را جستجو کنید.

استراتژی VPOC:

• VPOC را از دیروز گسترش دهید
• برای بهترین موفقیت باید یک VPOC برهنه (آزمایش نشده) باشد

2. استراتژی: روند را با مشخصات حجم تجزیه و تحلیل کنید

با استفاده از هر استراتژی می توانید روند بازار را به راحتی با مشخصات حجم تجزیه و تحلیل کنید. معامله گران می توانند روی منطقه حجم متمرکز شوند و به جستجوی تغییر منطقه حجم یا در داخل روز بپردازند. با تجزیه و تحلیل منطقه ارزش ، می توان بازارهای گرایش یا بازارهای دامنه را مشاهده کرد. اما در نظر داشته باشید که روند می تواند خیلی سریع تغییر کند این نوع تجزیه و تحلیل فقط با احتمالات کار می کند.

در داخل روز:

این بدان معناست که خواهید دید که منطقه ارزش بعدی در منطقه ارزش دیروز ایجاد شده است. غالباً این یک بازار محدوده است و قیمت آن از منطقه ارزش بالا تا منطقه کم ارزش تجارت می کند. برای مثال دقیق به تصویر زیر مراجعه کنید.

روز روند:

روز روند تغییر در منطقه ارزش است. بیشترین حجم نسبت به روزهای گذشته کمتر یا بالاتر معامله می شود. این نشانگر خریداران یا فروشندگانی است که می خواهند قیمت های جدید را تجارت کنند. تغییر در نمایه حجم را مشاهده خواهید کرد. برای مثال دقیق به تصویر زیر مراجعه کنید.

علاوه بر این ، این می تواند یک شاخص برای روز بعد باشد که روند ادامه یابد. تجزیه و تحلیل منطقه و حجم ارزش برای به دست آوردن یک نمای کلی از نمودار و روندهای ممکن بسیار مهم است. ما توصیه می کنیم مساحت ارزش دیروز را گسترش دهید تا مناطق مهم قیمت را ببینید که در آن ممکن است بازار واکنش نشان دهد.

3. استراتژی: تجارت در منطقه حجم زیاد و پایین

این استراتژی همچنین بر اساس این واقعیت است که بازار در جستجوی نقدینگی است. جایی که بیشترین حجم معامله شده در آنجا وجود دارد می تواند بیشترین نقدینگی را در کتاب سفارش محدود داشته باشد. خواهید دید که بازار اغلب در منطقه ارزش وقت می گذارد. به این دلیل است که قیمت بیشتر معامله گران به عنوان قیمت عادلانه دیده می شود. در منطقه ارزش ، 70 درصد از حجم معامله شده وجود دارد.

می توانید ورودی های خارج از منطقه Value را جستجو کرده و معکوس را جستجو کنید. منتظر حجم کم باشید. اگر بازار مایل به تجارت بازار نباشد ، قیمت های جدید را جستجو می کند. این می تواند یک وارونگی باشد. برای مثال دقیق به تصویر زیر مراجعه کنید.

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید از این مناطق می توان به عنوان سطح مقاومت و پشتیبانی استفاده کرد. می توانید مقدار دیروز را افزایش دهید. اگر لمس نشود ، عالی خواهد بود.

همه این استراتژی ها به شما نشان می دهد که نقاط و مناطق نمایه حجم بسیار مهم هستند. توصیه می کنیم بک تست و تجزیه و تحلیل نمودارها را انجام دهید. می توانید تجارت را با یک حساب عمل مجازی شروع کنید. برای نگاهی دقیق تر به نمایه حجم، کتاب ما به شما کمک می کند تا یک معامله گر موفق شوید.

نتیجه گیری: ترسیم و تحلیل نمایه حجمی مفید است

در این صفحه نحوه استفاده از Volume Profile توسط نرم افزار معاملاتی ATAS را به شما نشان دادیم. این ابزار در اکثر برنامه های معاملاتی موجود است. اما باید توجه داشته باشید که آیا داده های مناسبی برای تجزیه و تحلیل به دست می آورید. ابزارهایی که با نمودارها و داده های قرارداد آینده کار می کند. برای انجام یک تحلیل حرفه ای به حجم معاملات واقعی بورس نیاز دارید.

نمایه حجم حجم معاملات عمودی روی قیمت را به شما نشان می دهد و مناطق مهمی مانند VPOC و ناحیه ارزش را مشاهده خواهید کرد. کلید موفقیت این است که حجم را به روشی صحیح تفسیر کنید. بازار نشانه هایی از قیمت های پذیرفته شده و غیرقابل قبول را به شما نشان می دهد.

آنچه در مورد نمایه حجم مهم است:

• منطقه حجم
• VPOC
• بیشترین حجم معاملات را مشاهده کنید
• حجم کمتر معامله شده را ببینید
• روندها یا محدوده بازارها را تفسیر کنید

نمایه حجم یکی از بهترین ابزارها برای هر معامله گر جریان و حجم سفارش است. استفاده از آن ساده و بسیار قدرتمند است (5/5)