شاخص جهت متوسط - نحوه استفاده از ADX در تجارت

متأسفانه برای بسیاری از معامله گران ، حرکات قیمت فقط یک بازی فراز و نشیب نیست. اغلب ، دقیق ترین سیگنال های تجاری در قدرت روند هستند. یعنی چقدر احتمال دارد که قیمت آن به طور محکم مسیر خود را ادامه دهد یا مسیر ضعیف تر و معکوس را ادامه دهد. معامله گران از ابزارهای زیادی برای ارزیابی قدرت روند استفاده می کنند. شاخص متوسط جهت از محبوب ترین و کارآمدترین شاخص ها برای این منظور است. این راهنما به بررسی مفهوم و تاریخ ADX می پردازد. ما به مزایا و معایب آن و چگونگی استفاده از آن برای ارتقاء استراتژی تجارت خود خواهیم پرداخت.

شاخص متوسط جهت چیست؟

شاخص متوسط جهت (ADX) یک شاخص فنی است که قدرت روند را اندازه گیری می کند. این شاخص غیر جهت دار است و از شاخص های حرکت دو جهته (DMI) مشتق شده است.

این شاخص به عنوان یک خط با مقادیر بین 0 تا 100 ترسیم شده است. در یک نمودار ، خط ADX با دو شاخص جهت دار جداگانه همراه است - نشانگر جهت مثبت (+DI) و نشانگر جهت منفی (-DI). همه آنها شاخص های شتاب دهنده هستند.

خط ADX معمولاً به رنگ سفید ترسیم می شود ، در حالی که خطوط +DI و DI سبز و قرمز هستند. در مجموع ، آنها جهت روند را برجسته می کنند و به تعیین قدرت آن کمک می کنند.

معامله گران از خطوط و رابطه بین آنها استفاده می کنند تا تصمیم بگیرند که آیا باید طولانی ، کوتاه بروند یا از تجارت خودداری کنند.

گذشته از شناسایی روندهای قوی تر یا ضعیف تر ، معامله گران از ADX برای برنامه ریزی نقاط ورود و خروج خود استفاده می کنند.

هدف اصلی نشانگر این است که به شما کمک کند دقیقاً روند فعلی را بدانید. کمیت استحکام آن و تجسم جهت آن برای معامله گران روز ، سرمایه گذاران کوتاه مدت ، اسکالپرها و اساساً انواع شرکت کنندگان در بازار مفید است.

کاربرد این شاخص دشوار نیست ، اگرچه ممکن است در ابتدا مبتدیان را مرعوب کند. دلیل این امر این است که از سه خط جداگانه تشکیل شده است ، و تجزیه و تحلیل همه آنها به طور همزمان ممکن است کمی گیج کننده باشد. با این حال ، با تمرین کافی ، ADX می تواند استفاده کاملاً سرگرم کننده باشد!

برای روشن تر کردن ، اجازه دهید برخی از اعداد و زمینه را اضافه کنیم.

یک روند قوی در نظر گرفته می شود که ADX بالاتر از 25 باشد و اگر زیر آن باشد ضعیف باشد. با نگاهی به مقادیر ADX ، می توانید این حس را پیدا کنید که آیا بازار روند روند یا عدم پذیرش است. با این حال ، همچنین مهم است که به دوره زمانی که ADX در بالا یا زیر 25 علامت 25 یا پایین تر است ، نگاه کنیم. معمولاً هرچه این دوره بزرگتر باشد ، سیگنال یک بازار مختلف دقیق تر خواهد بود.

چگونه بیشتر معامله گران آن را تفسیر می کنند

واگرایی ممکن است به معنای چندین چیز باشد ، از جمله ادغام روند ، تصحیح ، معکوس یا حتی ادامه. خیلی مفید نیست ، ها؟

بهترین کار در اینجا این است که از بین رفتن خود را محکم کنید و به دنبال سیگنال های دیگر شاخص ها باشید (بیشتر در این مورد). اگر نمی توانید محتمل ترین توسعه بازار را شناسایی کنید ، حتی ممکن است ایده خوبی برای گرفتن سود خود و بستن موقعیت های خود باشد.

سیگنال های واگرایی تولید شده توسط ADX بسیار شبیه به مواردی است که از نوسان ساز مانند MACD یا RSI است.

شناسایی دامنه

یکی از دشوارترین بخش های معاملات ، ضبط لحظه های قیمت است که از روند روند به سمت خود حرکت می کند. استفاده از ADX می تواند در این زمینه کمک زیادی کند.

متداول ترین سیگنال که بازار در آن است ، زمانی است که شاخص زیر 25 کاهش می یابد اما از 20 پیشی نمی گیرد. در عوض ، این زمانی است که روند کند می شود ، اما هنوز هم کافی نیست که ضعیف تلقی شود.

در هنگام تغییر ، روند در حال حرکت به پهلو است و بازار بدون شیوع قابل توجه خریداران یا فروشندگان ، نوعی آرامش است. در صورت تغییر نسبت عرضه/تقاضا ، بازار با شکستن دامنه واکنش نشان می دهد.

بهترین کاری که باید در طول بازارها انجام دهید ، آرامش و جلوگیری از استراتژی های پیروی از روند است. در صورت بروز واژگونی می توانید به خرید/فروش ادامه دهید. اگر معکوس در اطراف خط پشتیبانی اتفاق بیفتد ، می توانید طولانی بروید ، در حالی که اگر در اطراف خط مقاومت اتفاق می افتد ، می توانید کوتاه بروید.

جهت گرا و متقاطع

ADX مؤثرترین زمانی است که بازار گرایش دارد ، که خوشبختانه بیشتر اوقات است. هنگامی که یک روند خوب تثبیت شده وجود دارد ، حتماً به دنبال متقاطع بین خطوط +DI و –DI باشید.

اگر +DI از زیر –DI عبور می کند و ADX بالاتر از 25 است ، انتظار حرکت قیمت صعودی را دارید. در آن مرحله ، می توانید یک موقعیت طولانی را باز کنید. از طرف دیگر ، هنگامی که –DI از زیر +DI عبور می کند و ADX بالاتر از 25 است ، می توانید آن را لحظه خوبی برای کوتاه کردن در نظر بگیرید.

کراس اوور ADX همچنین برای زمان بندی نقاط ورود و خروج شما مفید است. در شرایطی که شما یک موقعیت طولانی دارید و از زیر +DI صلیب می کنید ، توصیه می شود سود خود را قفل کنید. می توانید موقعیت خود را به طور کامل ببندید یا از توقف های دنباله دار استفاده کنید و بخشی از سود را ضبط کنید.

با این حال ، در نظر داشته باشید که نشانگر ADX اغلب شلاق یا سیگنال های غیرقابل اعتماد تولید می کند. به همین دلیل مکمل آن با سایر ابزارهای تجاری فنی ضروری است.

ADX و RSI

ترکیب این دو شاخص سیستمی را برای شما به ارمغان می آورد که قدرت و سیگنال های روند را در هنگام بیش از حد بازار یا بیش از حد اندازه گیری می کند.

با استفاده از این استراتژی ، شما را ملزم به سفارش خرید در هنگام پایین آمدن قیمت می کند ، ADX بالاتر از 25 است و RSI زیر 30 است. از طرف دیگر ، اگر قیمت بالا باشد ، ADX بالاتر از 25 است وRSI بالاتر از 70 است ، شما می توانید بیش از حد بازار را در نظر بگیرید و یک موقعیت کوتاه را باز کنید.

هنگامی که این ترکیب را اعمال می کنید ، می توانید یک توقف از دست دادن را در آخرین بالا از نشانگر ADX قرار دهید.

ADX و MACD

این شاخص ها یکدیگر را به خوبی تکمیل می کنند زیرا آنها تصویری دقیق تر از آنچه با قیمت ساز اتفاق می افتد ارائه می دهند.

در حالی که MACD به تعیین بهتر جهت روند کمک می کند ، می تواند یک معکوس را نیز نشان دهد. کاملاً شبیه به آنچه ADX می تواند انجام دهد ، درست است؟با این حال ، هنگامی که ترکیب می شوید ، بازتاب دقیق تری از تحولات بازار دریافت می کنید.

شما می توانید به MACD نگاه کنید تا معکوس ها را تشخیص داده و به ADX تکیه کنید تا آنها را واجد شرایط کنید (چه قوی و چه ضعیف).

برای عملی تر شدن - وقتی MACD بالاتر از صفر می رود ، می توانید طولانی بروید و ADX بالاتر از 25 افزایش یابد ، در حالی که +دی از زیر –DI عبور می کند. و بالعکس.

adx و sar parabolic

این استراتژی عمدتاً برای کاهش سیگنال های کاذب که به طور بالقوه توسط ADX به حداقل می رسد ، مفید است. تکمیل آن با یک شاخص پیشرو مانند SAR Parabolic ، توانایی بازرگانان در گرفتن حداکثر بازده را در حالی که بازار روند دارد ، تضمین می کند.

هنگام تجارت این ترکیب ، به دنبال این باشید که SAR پارابولیک حداقل سه پارابول متوالی را در جهت روند چاپ می کند. هنگامی که این اتفاق بیفتد ، می توانید یک موقعیت را باز کنید. از طرف دیگر ، اگر سه پارابول پی در پی در برابر روند قرار بگیرند ، شما سیگنال خروج اولیه دارید.

اشتباهات رایج هنگام استفاده از ADX

این عادلانه است که بگوییم ADX ساده ترین شاخص ها نیست ، به همین دلیل معامله گران اغلب هنگام استفاده از آن چند اشتباه مهم را مرتکب می شوند.

اولین اشتباه قابل توجه این است که وقتی هر چیزی شبیه به سیگنال از ADX می شود ، بدبختی عمل کنید و موقعیتی را باز کنید. به خاطر داشته باشید که بسیاری از سیگنال های کاذب تولید می کند ، بنابراین اگر آن را با یک نشانگر اضافی برای تأیید بیشتر تکمیل نکنید ، خطر ورود به موقعیت از دست دادن را دارید. یک مثال کراس اوور ADX است که معمولاً مدتی طول می کشد تا شکل بگیرد. اگر اولین باری که ظاهر می شوند ، یا بدون تأیید آنها با سیگنال از یک شاخص دیگر ، وارد تجارت شوید ، ممکن است خیلی زود وارد بازار شوید یا از آن خارج شوید و از حداکثر سود سرمایه گذاری نکنید.

اشتباه رایج دیگر این است که معامله گران خط ADX را در حال سقوط می دانند و نشانه واژگونی روند را می دانند. این فقط در شرایطی که ADX زیر 25 باشد صادق است. اگر خط فقط در حال سقوط باشد اما هنوز بالاتر از 25 علامت باشد ، نشان می دهد که روند ضعیف است.

سرانجام ، حتماً از تجارت در بازارهای مختلف خودداری کنید زیرا ADX در صورت عدم همراهی با یک شاخص پیشرو ، مستعد تولید مثبت کاذب است. این شاخص بارها و بارها ثابت کرده است که در طی روندهای کاملاً مشخص و نه در بازارهای جانبی ، مؤثرترین است.

مزایا و معایب

ADX بیش از چهار دهه است که کارآیی خود را اثبات کرده است. با این حال ، مانند هر شاخص دیگر ، ADX کامل نیست ، و متناسب با همه شرایط بازار نیست. به همین دلیل است که قبل از تصمیم گیری در مورد اینکه آیا می تواند به بهبود کارآیی استراتژی تجارت شما کمک کند ، آشنایی با کاهش و مزایای آن ضروری است.

جوانب مثبت و منفی شاخص متوسط جهت (ADX) را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

• شاخص بسیار قابل اعتماد در بازارهای گرایش
• در یافتن قوی ترین روند تجارت کمک می کند
• قدرت روند را به طور دقیق اندازه گیری می کند
• هشدارها در مورد تغییر در حرکت روند
• می تواند به تأیید صحت یک روند شکستگی کمک کند
• با انواع سازها کار می کند
• به شما امکان می دهد همزمان قدرت خریداران و فروشندگان را ببینید

• این یک شاخص عقب مانده است که از قیمت پیروی می کند
• در حرکات بازار جانبی کمتر موثر است
• در صورت استفاده در دوره های کوتاه تر می تواند سیگنال های کاذب ایجاد کند
• نمی توان از آن به عنوان یک شاخص مستقل استفاده کرد

افکار نهایی

به طور خلاصه ، با توجه به اینکه بهترین سود معمولاً از ابتلا به روندهای قوی ناشی می شود ، ابزاری بهتر برای هدف از ADX وجود ندارد.

شاخص متوسط جهت (ADX) یکی از کاملترین شاخص ها است و یادگیری نحوه استفاده از آن مطمئناً به نفع استراتژی تجارت شما خواهد بود. این بخش ارزشمندی از زرادخانه ابزارهای بسیاری از معامله گران است ، به خصوص هنگامی که با سایر شاخص های Parabolic SAR یا RSI جفت شوید.

با این حال ، مانند هر شاخص فنی دیگر ، ADX نمی تواند 100 ٪ سیگنال های دقیق را در تمام مدت ارائه دهد. برای استفاده بیشتر از آن ، حتماً آن را با احتیاط اعمال کنید و سیگنال های آن را بر روی چند قاب زمانی بررسی کنید.

با مسیر شغلی معامله گر آشنا شوید

امیدواریم از این مقاله لذت برده باشید.

مهارت های خود را با آزمون قرار دهیدمسیر شغلی معامله گر، ارزیابی بودجه ما برای معامله گران برای اثبات مهارت های خود و ایجاد یک تجارت تجاری طراحی شده است. معامله گران که ارزیابی را می گذرانند ، از یک شرکت تجاری اختصاصی پیشنهاد بودجه دریافت می کنند و 80 ٪ از سود حاصل از آن را حفظ می کنند. این فرصت را از دست ندهید!با ما تماس بگیریدبرای کسب اطلاعات بیشترامروز اولین قدم را به سمت حرفه جدید تجارت خود بردارید

ویکتور دارای مدرک کارشناسی ارشد در بازارهای مالی و سالها تجربه سرمایه گذاری است. ابزارهای مورد نظر وی ETF هستند ، اما همچنین نمونه کارها از ارزهای رمزپایه را حفظ می کنند. ویکتور دوست دارد با تجزیه و تحلیل داده ها و مدل های پشتی در R. آزمایش کند.