توصیه جان مورفی به معامله گران فارکس

رویکردهای مختلفی وجود دارد که معامله گران می توانند در جستجوی مواردی که متناسب با نیازهای آنها باشد ، امتحان کنند. تجزیه و تحلیل فنی یکی از آنهاست: این شامل تجزیه و تحلیل عملکرد بازار گذشته با استفاده از ابزارهای فنی مانند خطوط روند و شاخص ها است. با این روش معامله گران می توانند ابزارهای مختلفی را انتخاب کنند ، آنها را برای نتایج بهینه ترکیب کرده و بر اساس تجزیه و تحلیل و تحمل ریسک تصمیم گیری کنند. با این حال ، اگر شما یک معامله گر تازه کار هستید ، استفاده از این همه ابزارها از این کار دشوار است. یادگیری در مورد برخی از قوانین اساسی ممکن است مکان مناسبی برای شروع باشد.

امروز ما به 10 قانون تجارت فنی که توسط جان مورفی پیشنهاد شده است - یک کارشناس مشهور فنی - نگاهی خواهیم انداخت. وی چندین کتاب در مورد این موضوع نوشت ، از جمله "تجزیه و تحلیل فنی بازارهای مالی". 10 قانون تجارت فنی جان مورفی ممکن است برای معامله گران حرفه ای و تازه کار مفید باشد ، بنابراین اجازه دهید نگاهی به آنچه آنها ارائه می دهند نگاهی بیندازیم!

روند کلید است

جان مورفی لیستی چشمگیر از ایده ها و ابزارها را برای تجزیه و تحلیل فنی بازارهای مالی ارائه می دهد. با این حال ، بیشتر آنها بر مفهوم روند بازار متمرکز شده اند. وی ادعا می کند که روند برای رویکرد تحلیل فنی ضروری است. علاوه بر این ، اکثر ابزارهای مورد استفاده در این فرآیند با هدف اندازه گیری روند و شرکت در آن انجام می شود. بنابراین وقتی متوجه شدید که قوانین زیر نیز به یک روش یا روش دیگر به این مفهوم متصل هستند ، خیلی تعجب نکنید.

ترسیم روند

برخی از معامله گران تازه کار ممکن است ارزش مطالعه نمودارهای قیمت را دست کم بگیرند. با این حال ، آنها ممکن است منبع خوبی برای ایده های تجارت باشند. جان مورفی پیشنهاد می کند تجزیه و تحلیل فنی خود را در بازارهای مالی با بازه های زمانی طولانی تر (نمودارهای هفتگی و ماهانه به چندین سال بازگرداند). این ممکن است درک عمیق تری از روندها را در اختیار شما قرار دهد و دیدگاهی در مورد عملکرد یک دارایی در آینده ارائه دهد.

نمودار قیمت جفت ارز یورو/دلار برای چند ماه گذشته

پس از تجزیه و تحلیل عملکرد بلند مدت دارایی ، ممکن است به روندهای کوتاه مدت تر (نمودارهای هفتگی و روزانه) روی آورید. به خاطر داشته باشید که نوسانات قیمت کوتاه مدت گاهی می تواند گمراه کننده باشد. بنابراین ممکن است مفید باشد که عملکرد دارایی بلند مدت را هنگام تصمیم گیری در مورد تجارت در نظر بگیرید.

روند را مشاهده کنید

پس از تجزیه و تحلیل نوسانات بلندمدت و کوتاه مدت قیمت، ممکن است بتوانید یک روند - جهت حرکت قیمت را تشخیص دهید. ممکن است به فرصت های تجاری بالقوه اشاره کند. نکته کلیدی این است که در جهت این روند معامله کنید. به عنوان مثال، اگر روند صعودی وجود داشته باشد، ممکن است این دارایی را در نزول بعدی افزایش دهید. برعکس، اگر نمودار به روند نزولی اشاره می کند، ممکن است به فروش فکر کنید. با این حال، همیشه باید ریسک هایی را که معاملات به همراه دارد در نظر بگیرید و در نظر داشته باشید که حتی معامله در جهت یک روند، سود را تضمین نمی کند.

برای اطمینان از یافتن روندهای مناسب، از خطوط روند استفاده کنید. در اینجا قانون شماره 3 وارد می شود.

خط را بکش

خطوط روند یکی از ساده ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است. برای اعمال آنها، چندین نقطه را در نمودار قیمت ها به هم وصل کنید (کم های اخیر برای روند صعودی بالقوه و اوج ها برای روند نزولی). به خاطر داشته باشید که خط باید حداقل سه بار نمودار را لمس کند.

خط روند روند صعودی جفت ارز GBP/USD را ترسیم می کند

ممکن است شکاف هایی وجود داشته باشد: گاهی اوقات آنها می توانند به تغییر در روند اشاره کنند. با این حال، قیمت ممکن است عقب نشینی کند و روند ممکن است پس از مدتی از سر گرفته شود. بنابراین شما باید نتایج و تصمیمات معاملاتی متفاوتی را بر اساس تحلیل فنی خود از بازارهای مالی در نظر بگیرید.

از پشتیبانی و مقاومت استفاده کنید

اگر توانستید خطوط روند را ترسیم کنید، ممکن است سطوح حمایت و مقاومت را برای قیمت دارایی ایجاد کنید. سطح حمایت را می توان به عنوان آستانه پایین تر برای خط قیمت در نظر گرفت. سطح مقاومت برعکس است - این مانع بالایی است که به بالاترین نقاط قیمت اشاره می کند.

هنگامی که خط قیمت به سطح حمایت می رسد، معامله گران ممکن است انتظار داشته باشند که متوقف شود و به عقب برگردد. برعکس، اگر قیمت خط مقاومت را لمس کند، ممکن است برای ماندن در کریدور قیمت پایین بیاید. اگر انتظار دارید روند ادامه یابد، می‌توانید از این فرصت‌ها برای باز کردن پوزیشن‌های لانگ یا فروش کوتاه استفاده کنید.

گاهی اوقات قیمت از این سطوح فراتر می رود و شکست رخ می دهد. اگر قیمت از خط حمایت عبور کند، ممکن است به سطح مقاومت بعدی تبدیل شود. همین امر را می توان در مورد سطح مقاومت نیز گفت - می تواند به سرعت به سطح حمایت بعدی تبدیل شود.

برای یادگیری نحوه اعمال سطوح حمایت و مقاومت در نمودارهای قیمت، به این فیلم آموزشی نگاهی بیندازید.

میانگین متحرک را اعمال کنید

یکی دیگر از 10 قانون تجارت فنی جان مورفی مربوط به میانگین متحرک است. این یکی دیگر از ابزارهای تحلیل تکنیکال عالی است که می توانید در معاملات خود از آن استفاده کنید.

هدف اصلی استفاده از میانگین متحرک تعیین جهت روند است. همچنین می تواند به معامله گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج بهینه را شناسایی کنند. این ابزار گزینه های تنظیم متفاوتی دارد ، بنابراین می توانید بسته به اهداف معاملاتی خود ، آن را تغییر دهید.

جابجایی تنظیمات متوسط در گزینه IQ Traderoom

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این ابزار تجزیه و تحلیل فنی مؤثر ، این مقاله را بررسی کنید و نحوه استفاده از آن را برای نتایج بهینه درک کنید.

از عقب نشینی های خود را بشناسید

گاهی اوقات بازار می تواند خود را اصلاح کند ، با افزایش قیمت از روند موجود. شما ممکن است این حرکات قیمت کوتاه مدت را با استفاده از ابزارهایی مانند خطوط فیبوناچی اندازه گیری کنید. هنگامی که این ساز را اعمال می کنید ، مجموعه ای از خطوط افقی را مشاهده خواهید کرد که با نسبت های مختلف فیبوناچی مطابقت دارد. در حین صعود ، اصلاح فیبوناچی ممکن است در هنگام بازگشت به یک فرصت خرید اشاره کند. هنگامی که صحبت از روند نزولی می شود ، خطوط فیبوناچی ممکن است به تعیین موقعیت های بهینه کوتاه فروش کمک کند.

گرفتن معکوس روند

همیشه زمانی فرا می رسد که با معکوس روند روبرو شوید. برای مشخص کردن آنها به موقع و تنظیم رویکرد خود ، 10 قانون تجارت فنی جان مورفی پیشنهاد استفاده از نوسان ساز را نشان می دهد. اینها شاخص های فنی محبوب هستند که به ردیابی سطح بیش از حد و سطح بیش از حد کمک می کنند. متداول ترین آنها RSI (شاخص مقاومت نسبی) و نوسان ساز تصادفی هستند.

RSI می تواند در ارزیابی قدرت روند فعلی مفید باشد. همچنین ممکن است به معکوس های بالقوه قیمت اشاره کند. این ابزار خوانش هایی را در مقیاس 0 تا 100 ارائه می دهد. اگر خط بالاتر از 70 حرکت کند ، ممکن است دارایی بیش از حد در نظر گرفته شود. اگر زیر 30 کاهش یابد - بیش از حد.

شاخص RSI در نمودار قیمت یورو/USD اعمال می شود

هنگامی که نوسان ساز تصادفی می آید ، مقیاس خواندن مشابه است - 0 تا 100. با این حال ، در این حالت ، دارایی ممکن است به عنوان بیش از حد در 80 و در 20 سالگی دیده شود.

همچنین می توانید این ابزارها را در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل فنی اعمال کنید. این مطالب را بخوانید تا در مورد روش تحلیل تهدید سه گانه: RSI + SMA + MACD.

صدا را ردیابی کنید

یک عامل دیگر باید هنگام استفاده از تجزیه و تحلیل فنی برای تجارت ، حجم آن باشد. این میزان کل فعالیت معاملاتی را در طی یک دوره زمانی نشان می دهد. هنگامی که متوجه افزایش حجم تجارت در جهت صعود موجود هستید ، ممکن است به عنوان تأیید اضافی عمل کند. اگر حجم تجارت رو به کاهش باشد ، روند فعلی ممکن است به پایان برسد.

داده های حجم در نمودار قیمت در گزینه IQ Traderoom

با روند تغییر کنید و یادگیری را ادامه دهید

در نهایت، شما باید آماده باشید تا در صورت تغییر روند، رویکرد خود را تنظیم کنید. ابزارهای زیادی برای تجزیه و تحلیل فنی بازارهای مالی در دسترس هستند، بنابراین ممکن است روش‌های جدیدی را برای بهبود عملکرد خود امتحان کنید. 10 قانون تجارت فنی جان مورفی می تواند برای تجزیه و تحلیل دارایی مفید باشد، اما لازم نیست همیشه آنها را دنبال کنید. در عوض، آنها را به عنوان قوانین اساسی در نظر بگیرید که ممکن است هنگام انجام تجزیه و تحلیل فنی و جستجوی فرصت های معاملاتی به آنها مراجعه کنید. همچنین، به خاطر داشته باشید که حتی دقیق ترین تجزیه و تحلیل دارایی نیز نتایج مثبت را تضمین نمی کند. بنابراین نتایج مختلف را به دقت در نظر بگیرید و مطمئن شوید که از ابزارهای مدیریت ریسک برای مدیریت زیان های احتمالی استفاده می کنید.