اندازه گیری تسلط بیت کوین

آمار ارزش بازار، حجم و عرضه بیت کوین تا 22 جولای 2022.

یکی از مزایای اصلی درک ارزش بازار یک دارایی دیجیتال، مقایسه آن با ارزش بازار سایر دارایی ها، سنتی یا دیجیتالی است. این مقایسه اطلاعاتی را در مورد اندازه نسبی طبقه دارایی ارائه می دهد. به عنوان مثال، سرمایه گذاران می توانند ارزش بازار بیت کوین را با فلزات گرانبها (به ویژه طلا) مقایسه کنند تا تعیین کنند که آیا سکه کمتر یا بیش از حد ارزش گذاری شده است.

چگونه تسلط بیت کوین بر ارزش بازار ارز دیجیتال تأثیر می گذارد؟

تسلط بیت کوین نقش مهمی در کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال دارد. اگر قیمت بیت کوین افزایش یابد در حالی که اکثر ارزهای دیجیتال دیگر ضرر می کنند، نسبت تسلط بیت کوین افزایش می یابد. برعکس، اگر قیمت بیت کوین به طور قابل توجهی کاهش یابد و ارزش تمام ارزهای دیجیتال دیگر افزایش یابد، بازار بیت کوین کاهش می یابد زیرا ارزش آلت کوین ها به نسبت بزرگتر است.

ساده ترین راه برای کشف تسلط بیت کوین استفاده از یک فرمول ساده است:

تسلط بیت کوین % = ارزش بازار بیت کوین / کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال

برای مثال، فرض کنید کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال 1 تریلیون دلار است. در عین حال، ارزش بازار بیت کوین حدود 450 میلیون دلار از این رقم را تشکیل می دهد. بنابراین، سطح تسلط بیت کوین حدود 45 درصد یا نسبت 9:20 خواهد بود.

بیت کوین آنقدر دارایی با ارزشی است که به طور منظم درصد تسلط آن در حدود 50 درصد است. بنابراین، کل ارزش بازار همه ارزهای دیجیتال به شدت به تغییرات قیمت بیت کوین واکنش نشان می دهد. تسلط بیت کوین را می توان ترسیم کرد، بنابراین سرمایه گذاران پیشرفته می توانند تصویر نزدیک تری از روند بازار به دست آورند. این نمودار معمولاً به عنوان شاخص تسلط بیت کوین شناخته می شود.

نمودار تسلط بیت کوین

با مقایسه این نمودار با یکی از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال، معامله گران می توانند ارزیابی کنند که تسلط بیت کوین چگونه بر صنعت تأثیر می گذارد.

چرا تسلط بیت کوین مهم است؟

مهم‌ترین دلیل برای درک تسلط بیت‌کوین، چیزی است که به معامله‌گران درباره آلت‌کوین‌ها می‌گوید (در کنار بیت‌کوین، آلت‌کوین‌ها به عنوان ارزهای رمزنگاری شده تعریف می‌شوند). به عنوان یک قاعده کلی، افزایش تسلط بیت کوین به طور کلی نشان می دهد که بازار آلت کوین در حال کند شدن است و فروشندگان بر خریداران برتری دارند. دوره‌های افزایش تسلط بیت‌کوین اغلب با بازارهای کریپتو نزولی مرتبط است، زیرا سرمایه‌گذاران پرتفوی خود را در ارزهای دیجیتالی با نوسان کمتر تثبیت می‌کنند (یا به سادگی دارایی‌های خود را نقد می‌کنند).

از طرف دیگر ، کاهش تسلط بیت کوین اغلب به دلیل سنبله در علاقه آلتوین است. این اتفاق در هنگام خرید قدرت برای cryptocurrency در بالاترین حد خود رخ می دهد و بازار کاملاً صعودی است.

شاخص تسلط بیت کوین در مقابل کل کلاه بازار رمزنگاری.

گرافیک فوق تسلط بیت کوین و کل کلاه بازار رمزنگاری را مقایسه می کند. در اینجا ، نسبت تسلط بیت کوین در ژانویه سال 2018 به طرز چشمگیری کاهش یافت-در همان زمان بازار گاو نر به اوج خود رسید و سرمایه گذاری در بازار رمزنگاری به بالاترین زمان خود رسید. از آنجا که بازار رمزنگاری در ماه مارس کمی بخار از دست داد ، Bitcoin تسلط دوباره شروع به صعود کرد.

این باعث می شود تسلط بیت کوین یک ابزار تحلیلی مفید برای سرمایه گذاران برای تعیین احساسات بازار باشد. با این حال ، فقط باید در چارچوب روند بازار به طور کلی استفاده شود. به عنوان مثال ، تسلط بیت کوین در ژوئن سال 2022 در یک نقطه بسیار پایین بود - تقریباً 41 ٪. بر اساس داده های تاریخی ، این ممکن است نشان دهنده افزایش Altcoin و یک بازار گاو نر باشد.

با این حال ، ژوئن 2022 در بیش از 12 ماه کمترین کلاه بازار رمزنگاری را نشان داد. تسلط بیت کوین به دلیل فرار از سرمایه گذاران از دارایی های دیجیتال کاهش یافته است ، نه به این دلیل که آنها در حال خرید سایر ارزهای رمزنگاری شده بودند.

عواملی که بر تسلط بیت کوین تأثیر می گذارند

تسلط بیت کوین متریک است که به سادگی ارزش بیت کوین موجود در بازار را نسبت به کلاه کلی بازار رمزنگاری اندازه گیری می کند. به همین ترتیب ، بسیار تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله موارد زیر قرار دارد.

altcoins و ICO

یک عامل اصلی در کاهش روند تسلط بیت کوین ، ارائه سکه های اولیه (ICO) است که در سال 2017 به شکوفا تبدیل شد. شرکت ها و شرکت های نوپا با تجربه برنامه نویسی شروع به اعمال دنیای امور مالی غیرمتمرکز کردند که اتریوم در آن استفاده کرده بود. آزاد شده ، سرمایه گذار خرید اعتماد به نفس زیاد بود. با این حال ، نوسانات بالای بازار رمزنگاری ناپایدار بود. تا اواسط سال 2018 ، بیت کوین تسلط به دهه 60 بازگشت و بسیاری از دارایی های منتشر شده توسط ICO ها فروخته شدند.

بزرگترین نمودار ICOS Crypto. منبع: forbes. com

قیمت بیت کوین

بیت کوین حداکثر 21،000،000 BTC را دارد که از این تعداد تقریباً 91 ٪ بیت کوین در حال حاضر استخراج شده و در گردش است. تعداد BTC در بازار نزدیک به رسیدن به اوج خود است و سالهاست که پایدار بوده است. این بدان معناست که بزرگترین عامل در کلاه بازار بیت کوین از قیمت آن ناشی می شود. اگر مقدار BTC کاهش یابد ، درپوش بازار آن نیز چنین می شود. اگر کلاه بازار آن سریعتر از کلاه بازار سایر ارزهای رمزنگاری شده کاهش یابد ، تسلط بیت کوین کاهش می یابد.

روند بازار

روند کلی بازار رمزنگاری نقش مهمی در تسلط بیت کوین دارد. روند ICO در سال 2017-18 باعث شد سطح تسلط به پایین ترین زمان خود برسد. علاوه بر این ، بخش های NFT و DEFI که در سال 2021 منفجر شده بودند ، اثر مشابهی داشتند. سرمایه گذاران شروع به انتقال اوراق بهادار خود به نشانه های مبتنی بر NFT/DEFI (مانند اتریوم) کردند. به عنوان مثال ، فرض کنید که blockchain در آینده به عنوان یک لجستیک و راه حل عرضه به دست می آید. در این حالت ، بازرگانان ممکن است به جای BTC ، دارایی های خود را به رمزنگاری از این بخش شروع کنند. بنابراین ، تسلط بیت کوین احتمالاً کاهش می یابد.

این که آیا بازار نزولی است یا صعودی ، روند دیگری است که بر تسلط بیت کوین تأثیر می گذارد. در گذشته ، بازارهای گاو نر حاکی از سلطه بیت کوین بوده اند ، زیرا سرمایه گذاران در جستجوی آلتکین های با بازده بالا هستند.

از طرف تلنگر ، بازارهای خرس هر دو راه را طی کرده اند. در این روکش ها ، معامله گران اغلب اوراق بهادار خود را از Altcoin ها دور می کنند. بعضی اوقات ، آنها از بیت کوین به عنوان یک فروشگاه ارزش استفاده می کنند و تسلط آن را افزایش می دهند. در موارد دیگر ، سرمایه گذاران به دارایی های Stablecoins یا حتی "ضد رکود" در صنایع دیگر مانند طلا و سهام دفاعی روی می آورند. این امر منجر به تسلط کم بیت کوین با وجود بازار خرس می شود ، همانطور که معامله گران در اواسط سال 2022 دیده اند.

ارزهای رمزنگاری جدید

هر از گاهی ، ارزهای رمزپایه تازه وارد بازار رمزنگاری را با طوفان می گیرند و به طور قابل توجهی بر تسلط بیت کوین تأثیر می گذارند. این به دلیل افزودن ارزش پولی به کلاه کلی بازار است. ظهور بازیکنان بزرگی مانند اتریوم ، سکه Binance و Solana همه بر تسلط بیت کوین نشان داده اند.

این یک عامل متفاوت برای Altcoins و حباب ICO است ، زیرا سرمایه گذاران به جای طیف متنوعی از نشانه ها ، پول را در یک یا دو دارایی می ریزند. تا به امروز ، Ethereum در اواخر سال 2017 به درصد تسلط حدود 25 ٪ نزدیک شده است.

نمودار تسلط Ethereum.

چگونه معامله گران می توانند از تسلط بیت کوین استفاده کنند؟

حتی برای سرمایه گذاران تازه کار ، تسلط بیت کوین یک مفهوم مهم برای درک است. با این حال ، این متریک همچنین توسط معامله گران با تجربه تر برای تعیین روند بازار استفاده می شود. به خودی خود ، تسلط بیت کوین می تواند غیرقابل اعتماد باشد و سیگنال های معاملاتی کاذب را ارائه دهد. با این حال ، هنگامی که با تجزیه و تحلیل بیشتر همراه است ، می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا تصمیمات تجاری آگاهانه بگیرند.

تسلط BTC می تواند نشان دهنده افزایش علاقه به altcoins باشد

Altcoins در اطراف بیت کوین به شدت بر نسبت کل کلاه بازار تأثیر می گذارد. افت تسلط بیت کوین از لحاظ تاریخی یک بازار گاو نر ورودی را برای خرید Altcoin نشان داده است. این بدان معنی است که معامله گران می توانند از روندهای فعلی در تسلط BTC استفاده کنند تا مشخص کنند که آیا باید در بیت کوین یا آلتکین سرمایه گذاری کنند.

BTC تسلط در مقابل قیمت BTC

تجزیه و تحلیل تسلط بیت کوین در کنار هم با قیمت آن می تواند راهی مناسب برای تفسیر سیگنال های تجاری اساسی باشد. معامله گران می توانند از مجموعه ای از اصول چتر استفاده کنند تا تصمیم بگیرند که بیت کوین را بخرند یا بفروشند.

• اگر BTC تسلط و قیمت BTC به سمت بالا باشد ، این به طور معمول یک شاخص BTC است.
• اگر BTC تسلط به سمت بالا باشد ، اما قیمت BTC رو به پایین است ، این به طور معمول سیگنالی برای فروش Altcoins است.
• اگر تسلط BTC روند نزولی داشته باشد ، اما قیمت BTC در حال افزایش است ، این ممکن است یک سیگنال خرید برای Altcoins باشد.
• اگر BTC تسلط و قیمت BTC رو به پایین باشد ، این اغلب به عنوان یک سیگنال فروش برای بیت کوین تعبیر می شود.

معکوس روند

تسلط BTC می تواند به عنوان شاخص معکوس روند قریب الوقوع استفاده شود. هنگامی که بیت کوین تسلط به پایین ترین سطح قابل توجهی-مانند اوایل سال 2018 و اواسط سال 2022-کمک می کند تا سطح پشتیبانی ایجاد شود. سطح پشتیبانی نقطه ای است که پایین آمدن بازار از لحاظ تاریخی معکوس کرده است. بنابراین ، وقتی تسلط بیت کوین به این سطح پشتیبانی تاریخی سقوط می کند ، این احتمال وجود دارد که دوباره برگردد و روند رو به بالا را شروع کند.

از طرف دیگر ، هنگامی که بیت کوین تسلط دارد به اوج قبلی خود برخورد می کند ، آنها به عنوان سطح مقاومت شناخته می شوند و می توانند نشانگر پایین آمدن ورودی باشند. به عنوان مثال ، در 19 ژوئیه 2022 درصد تسلط بیت کوین به 41 ٪ کاهش یافت ، که پایین ترین نقطه آن از ماه آوریل است. با این حال ، آن را به سطح پشتیبانی رسیده بود و طی یک روز حرکت تغییر یافت. تسلط BTC به روش ساعت 2 ٪ پرید.

نمودار تسلط بیت کوین در ژوئیه 2022.

طی چند روز آینده ، قیمت بیت کوین از این دادخواست پیروی کرد - ارزش 2000 دلار افزایش یافت.

نمودار قیمت بیت کوین در ژوئیه 2022.

معامله گران نوسان که معکوس روند ورودی را تشخیص داده اند می توانند با خرید بیت کوین در پایین نسبت تسلط خود ، بیش از 10 ٪ برگردند. با این حال ، معکوس های روند در تسلط بیت کوین همیشه به معنای افزایش قیمت قریب الوقوع نیست. آنها هرگز نباید به عنوان یک سیگنال تجاری تنها استفاده شوند.

پایین آمدن استفاده از تسلط بیت کوین

تسلط بیت کوین یک معیار مهم برای درک سرمایه گذاران است. این می تواند به آنها در درک وضعیت فعلی بازار کمک کند و اهداف مالی خود را بر این اساس تنظیم کند. با این حال ، تسلط BTC همان مضرات مشابه هر استراتژی یا ابزار تجاری دیگر را دارد. بدون زمینه ، می تواند فوق العاده گمراه کننده باشد. تکیه بر یک روش تجزیه و تحلیل فنی برای تشکیل موقعیت های معاملاتی ، روشی مطمئن برای به دست آوردن ضررهای قابل توجهی است.

بازار cryptocurrency بسیار پیچیده و در وضعیت مداوم تکامل است. تجزیه و تحلیل تسلط BTC به روندهای قبلی متکی است تا نظرات خود را در مورد جنبش های آینده بازار شکل دهد. این یک استراتژی ناقص است ، زیرا Altcoins اخیراً شروع به اشباع دنیای رمزنگاری کرده است. بنابراین ، داده های مورد استفاده در تسلط BTC نمی توانند به طور قابل اعتماد روندها را پیش بینی کنند.

به عنوان مثال ، اگر صدها آلتکین جدید به صورت تصاعدی در کلاه بازار رشد کنند ، نسبت تسلط بیت کوین رقیق می شود. بگویید این شاخص سرانجام در درصد 10 تثبیت می شود - ناگهان ، تمام داده های قبلی بدون سابقه و تقریباً بی فایده است. خط پایین؟هنگام استفاده از تسلط BTC برای اطلاع از تصمیمات سرمایه گذاری بسیار مراقب باشید.

نتیجه

درک تسلط بیت کوین ایده خوبی برای سرمایه گذاران جدید و باتجربه است. این پایه و اساس برای تفسیر وضعیت فعلی بازار cryptocurrency فراهم می کند. همراه با سایر روشهای تجزیه و تحلیل ، تسلط BTC می تواند به معامله گران کمک کند تا روند بیت کوین یا آلتکین را شناسایی کنند. با این حال ، اکوسیستم cryptocurrency در وضعیت مداوم توسعه قرار دارد. مفاهیم ، سکه ها و فناوری های جدید همیشه در حال انتشار هستند. در چنین شرایطی ، داده های تاریخی بازار می توانند به سرعت زائد شوند. اما تا آن زمان ، BTC تسلط ابزاری مفید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه عملکرد بازار رمزنگاری است.

همچنین ممکن است که شما علاقه مند باشید به

FUD & FOMO در Crypto چیست؟برای مبتدیان توضیح داده شده است

کنجکاو در مورد اینکه FOMO و FUD در واقع در Crypto معنی دارد؟در این مقاله ، تعریف مخفف ها و نحوه استفاده از زبان عامیانه را توضیح می دهیم.

حجم در Crypto چیست؟4 راه برای استفاده از حجم هنگام تجارت رمزنگاری

آیا می خواهید بدانید که در Crypto به چه معنی است و آیا می تواند تجارت شما را بهبود بخشد؟ما توضیح می دهیم که چه حجمی است و چگونه می توان از آن هنگام تجارت رمزنگاری استفاده کرد.

میانگین هزینه دلار (DCA) در Crypto چقدر است؟

DCA در Crypto چیست و آیا این یک استراتژی خوب است؟در این مقاله توضیح داده شده است که میانگین هزینه دلار چقدر است ، چگونه کار می کند و جوانب مثبت و منفی آن را ترسیم می کند.

Crypto Fear & Greed Index: چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

آیا نمی دانید چه موقع از Crypto Fear & Greed استفاده کنید؟ما توضیح می دهیم که شاخص رمزنگاری چیست و نحوه استفاده از آن هنگام خرید و فروش رمزنگاری.

در صورت سقوط بازار سهام برای بیت کوین چه اتفاقی می افتد؟

آیا بیت کوین با سهام بالا می رود یا پایین می آید؟ما بحث می کنیم که در صورت سقوط بازار سهام و در صورت وجود همبستگی ، چه اتفاقی می تواند برای بیت کوین رخ دهد.

FUD & FOMO در Crypto چیست؟برای مبتدیان توضیح داده شده است

کنجکاو در مورد اینکه FOMO و FUD در واقع در Crypto معنی دارد؟در این مقاله ، تعریف مخفف ها و نحوه استفاده از زبان عامیانه را توضیح می دهیم.

حجم در Crypto چیست؟4 راه برای استفاده از حجم هنگام تجارت رمزنگاری

آیا می خواهید بدانید که در Crypto به چه معنی است و آیا می تواند تجارت شما را بهبود بخشد؟ما توضیح می دهیم که چه حجمی است و چگونه می توان از آن هنگام تجارت رمزنگاری استفاده کرد.

میانگین هزینه دلار (DCA) در Crypto چقدر است؟

DCA در Crypto چیست و آیا این یک استراتژی خوب است؟در این مقاله توضیح داده شده است که میانگین هزینه دلار چقدر است ، چگونه کار می کند و جوانب مثبت و منفی آن را ترسیم می کند.

Crypto Fear & Greed Index: چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

آیا نمی دانید چه موقع از Crypto Fear & Greed استفاده کنید؟ما توضیح می دهیم که شاخص رمزنگاری چیست و نحوه استفاده از آن هنگام خرید و فروش رمزنگاری.

در صورت سقوط بازار سهام برای بیت کوین چه اتفاقی می افتد؟

آیا بیت کوین با سهام بالا می رود یا پایین می آید؟ما بحث می کنیم که در صورت سقوط بازار سهام و در صورت وجود همبستگی ، چه اتفاقی می تواند برای بیت کوین رخ دهد.

FUD & FOMO در Crypto چیست؟برای مبتدیان توضیح داده شده است

کنجکاو در مورد اینکه FOMO و FUD در واقع در Crypto معنی دارد؟در این مقاله ، تعریف مخفف ها و نحوه استفاده از زبان عامیانه را توضیح می دهیم.

حجم در Crypto چیست؟4 راه برای استفاده از حجم هنگام تجارت رمزنگاری

آیا می خواهید بدانید که در Crypto به چه معنی است و آیا می تواند تجارت شما را بهبود بخشد؟ما توضیح می دهیم که چه حجمی است و چگونه می توان از آن هنگام تجارت رمزنگاری استفاده کرد.

کوین گروس

کوین در سال 2016 در فضای cryptocurrency شروع به کار کرد و قبل از معامله کردن ارزهای دیجیتالی در کارگزاران مختلف ، مبادلات و سیستم عامل های تجاری ، سرمایه گذاری در بیت کوین را آغاز کرد. در سال 2019 ، او HedgeWithCrypto را برای انتشار راهنماهای آموزنده در مورد بیت کوین آغاز کرد و تجربیات خود را با استفاده از انواع مبادلات رمزنگاری در سراسر جهان به اشتراک گذاشت.