تجارت رمزنگاری برای افراد ضعیف نیست. نوسانات قیمت می تواند خط پایین را از بین ببرد و معاملات به عنوان حجم کاهش می یابد. لغزش - یک پدیده رایج برای همه طبقات دارایی — به ویژه در این بازار جوان برجسته است. این منجر به قیمت های اجرای سفارش غیر منتظره می شود و می تواند در طول زمان به زیان های قابل توجهی برسد. خوشبختانه راه هایی برای به حداقل رساندن لغزش در هر مبادله رمزنگاری وجود دارد.
لغزش است?
معامله گران رمزنگاری همیشه چیزی را که انتظار دارند دریافت نمی کنند. در حالی که بازار عرضه و تقاضا نقل مکان کرد, حجم معاملات, نقدینگی بازار, و انواع سفارش نیز مهم. عوامل مختلف پمپ و یا سقوط ارزش دارایی های رمزنگاری, بنابراین نتیجه ممکن است از قیمت اعدام در نظر گرفته شده منحرف.
لغزش در هر محیط معاملاتی از مبادلات ارز فیات به بازار بورس رخ می دهد. این باعث می شود که قیمت نهایی اعدام بیش از حد یا کمتر از انتظارات باشد. کشف چگونگی محدود کردن لغزش و تضمین قیمت مطلوب ترین بسته به وضعیت و جهت بازار رمزنگاری.
لغزش در مقابل اسپرد
لغزش مدت باید با گسترش پیشنهاد بپرسید اشتباه گرفته شود, تفاوت بین حداکثر قیمت برای خریداران و حداقل قیمت برای فروشندگان در کتاب سفارش. لغزش در حل و فصل رخ می دهد زیرا مربوط به شکاف بین قیمت مورد انتظار و نتیجه است. بنابراین, چگونه کار می کند?
چرا قیمت مورد انتظار و قیمت واقعی متفاوت است
لغزش رمزنگاری به دلیل نوسانات و نقدینگی ناهموار رشد می کند. اینها قوی ترین محرک های تغییر ناگهانی هستند.
اینکه لغزش را ببینید یا نه به نوع سفارشات شما نیز بستگی دارد. سفارشات بازار تحت تاثیر تعریف قرار می گیرند زیرا باعث اعدام در قیمت موجود در بازار می شوند.
طبیعت فرار رمزنگاری
بازار ارزهای رمزنگاری شده بسیار روان است, سوداگرانه, و مستعد عوامل خارجی است. این نشان می دهد موج و سقوط موجب شده توسط اطلاعیه های دولت, نهنگ, اعتیاد به مواد مخدره, و اصول دیگر. بین قرار دادن سفارش و اعدام, قیمت برای دارایی های خود را می تواند تغییر بالا یا پایین.
لغزش در نمودار قیمت. اقتباس شده از
نقدینگی کم
برای پر کردن هر سفارش باید نقدینگی کافی در قیمت انتخاب شده وجود داشته باشد. گاهی اوقات کتاب سفارش غرق می شود زیرا بیش از حد کم عمق است — به سادگی خریداران یا فروشندگان کافی در طرف مقابل تجارت وجود ندارد. سفارش بازار شما در جایی اجرا می شود که حجم کافی وجود داشته باشد — یعنی با قیمت متفاوت.
همبستگی بین حجم و لغزش در بایننس. منبع: هودلبات
لغزش مثبت در مقابل لغزش منفی
نوسانات بسته به جهت بازار ممکن است نتیجه کم و بیش مطلوبی به همراه داشته باشد. به عنوان مثال فرض کنید قیمت اتریوم در صرافی شما 1300 دلار است و شما برای خرید ده سکه سفارش بازار می دهید. پس از یک تاخیر کوتاه, اعدام اتفاق می افتد در 1 1,350 در هر سکه. شما بیش از حد انتظار پرداخت کرده اند, بنابراین لغزش (-$50) کار بر علیه شما.
لغزش مثبت در مقابل منفی. اقتباس شده از زیپمکس
دو توضیح ممکن وجود دارد.
- نقدینگی نازک مانع از خرید اتریوم برای مقدار دلار مورد انتظار شد. بنابراین سفارش خرید خود را نیز جذب برخی از پیشنهادات در قیمت بالاتر شاید به اندازه کافی سفارشات فروش در $1,300 وجود ندارد.
- شرایط بازار بین قرار دادن سفارش و اجرای تغییر کرده است. شاید سایر خریداران اتر قبل از شما سفارشات فروش 1300 دلاری را ربوده باشند یا کسانی که مایل به فروش 1300 دلاری هستند پیشنهادات خود را پس بگیرند.
حال سناریوی مخالف را در نظر بگیرید. با توجه به لغزش مثبت, شما پرداخت می شود کمتر از حد انتظار — سفارش در اعدام شد 1 1,250 در هر سکه. بازار احتمالا به دلیل هجوم پیشنهادات با قیمت کمی پایین تر به نفع شما حرکت کرده است. برای یک فروشنده, همان لغزش را به گرفتن ترجمه transl 50 بیشتر در هر سکه اتر.
محاسبه لغزش
در مثال سفارش خرید ما فاصله بین قیمت مورد انتظار و واقعی منفی است: - 50 دلار برای هر سکه اگر به عنوان مبلغ اسمی بیان شود. همچنین ممکن است درصد لغزش را محاسبه کنید: (-$50/$1,300)*100 = -3.8%. لغزش مثبت در همان مد یافت می شود: (+$50/$1,300)*100 = +3.8%.
نحوه کاهش لغزش در مبادله رمزنگاری متمرکز
معمولا, جفت ترین به شدت معامله را ببینید کوچکترین انحراف, اما لغزش هنوز هم ممکن است. یک راه یقین برای جلوگیری از وجود دارد — یک سفارش محدود. نکته مهم این است که چنین سفارشاتی در غیاب نقدینگی کافی پر نشده باقی می مانند. کاربران پلتفرم های معاملاتی متمرکز رمزنگاری می توانند لغزش را از بین ببرند یا به سه روش به حداقل برسانند.
از سفارشات محدود استفاده کنید
سفارشات محدود لغزش را حذف می کنند زیرا ممکن است فقط با یک قیمت خاص پر شوند. در حرکت نزولی, اعدام ممکن است مدت زمان طولانی را و یا اتفاق نمی افتد در همه اگر حد قیمت رسیده است هرگز.
این نوع با دستور توقف ضرر متفاوت است. دومی یک نسخه بهبود یافته از سفارش بازار است-فقط زمانی شرط می بندد که سفارش شما در دفترچه سفارش ظاهر شود. سپس با بهترین قیمت موجود با یا بدون لغزش پر می شود.
منطق سفارشات توقف ضرر. اقتباس شده از
تحمل لغزش را تنظیم کنید
تحمل لغزش شکاف بین قیمت مورد انتظار هنگام ورود و قوی ترین انحرافی است که می توانید هنگام اجرا بپذیرید. به طور معمول به عنوان درصدی از ارزش کل تجارت بیان می شود.
اکثر پلتفرم های معاملاتی دارای ویژگی ای هستند که به شما امکان می دهد سطح تحمل را قبل از ورود به معامله تنظیم کنید. به این ترتیب دو نتیجه ممکن وجود دارد:
- اعدام در قیمت مورد انتظار
- اعدام زیر مرز از پیش تعیین شده شما
از ساعات اوج بازار خودداری کنید
بازار رمزنگاری تصادفی نیست. مثلا, نوسانات خود را تمایل به افزایش زمانی که اروپا و ساعت ایالات متحده با هم همپوشانی دارند و پس از بازار ایالات متحده باز می شود. معامله گران باهوش همچنین از رویدادهای مهم مانند اطلاعیه های بانک مرکزی یا انتشار داده های اقتصادی اجتناب می کنند. اینها عوامل اساسی قوی هستند که ممکن است نوسانات چشمگیری را تحریک کنند.
سه عامل کلیدی موثر بر قیمت ها در معاملات رمزنگاری. اقتباس شده از Currency. com
کاهش حجم معاملات
قیمت های رمزنگاری به معاملات قابل توجهی واکنش نشان می دهند. بنابراین اگر قصد خرید یا فروش حجم زیادی از ارزهای دیجیتال را دارید کالیبراسیون موقعیت های خود را در نظر بگیرید. شما می توانید تاثیر بالقوه بازار و لغزش را با شکستن یک معامله عظیم به معاملات کوچکتر کاهش دهید.
چرا لغزش در دگزامتازون بدترین است
عموما کاربران صرافی های غیرمتمرکز شدیدترین لغزش را به دلیل نحوه پردازش معاملات مشاهده می کنند. گذشته از حجم و نقدینگی, زمان تایید بلوک و طراحی دگزامتازون نیز ممکن است نتایج را تحت تاثیر قرار. تاخیر بین تایید و اجرا در یک بلاکچین پنجره را برای لغزش احتمالی گسترش می دهد اما سه راه برای کاهش ان وجود دارد.
- هزینه گاز بالاتری پرداخت کنید . در بلاکچینهایی مانند اتریوم تراکنشها در یک صف منتظر اعتبارسنجی هستند. با پرداخت بیش از متوسط هزینه گاز, کاربران تشویق اعتبار و معاملات خود را در اولویت قرار. بررسی کنید اترسکان برای دیدن نرخ متوسط در زمان واقعی.
- تجارت در لایه 2 . شبکه های بلاک چین لایه 1 مانند اتریوم در زمان های اوج متراکم می شوند. تاخیر تشدید خطر لغزش, بنابراین معامله گران باید پوسته پوسته شدن راه حل و یا پروتکل های لایه 2 مانند چند ضلعی در نظر. پردازش روی زنجیره های جانبی سریعتر است زیرا زنجیره اصلی را دور می زند.
- تحمل لغزش را تنظیم کنید . تحمل پایین تر-دیگر می تواند سفارش خود را به پر. در صعودی, یک مرز پایین مانع از زیان های عظیم در میان تلاطم بازار.
باید لغزش از بین بردن من?
همه فعالان بازار باید از لغزش مطلع باشند اما برخی از استراتژی های معاملاتی ریسک بیشتری نسبت به دیگران دارند. هودلر که گاهی اوقات تجارت می کند ممکن است تفاوت را بپذیرد اگر با سود بلند مدت کوتاهتر شود. خطرات نزولی برای کسانی که بیش از حد تجارت می کنند بزرگترین است.
سرمایه گذاران در مقیاس بزرگ
به عنوان حجم تجارت رشد می کند, بنابراین هزینه لغزش. این یک خطر قابل توجه برای نهنگ ها است. از دست داد ن-0.25% ی ا-0.5% در تجارت به ارزش میلیون ها دلار مبلغ سنگین پول است.
کسانی که اغلب تجارت می کنند
اسکالپرها و معامله گران روزانه به طور مداوم با لغزش برخورد می کنند. از دست داد ن-0.25%, ناچیز در خود, می توانید به سود به سرعت غذا خوردن اگر تکرار چند بار در روز.
نکات کلیدی
لغزش یک اتفاق معمول در هنگام تجارت رمزنگاری است. به عنوان بازار فرار است و نقدینگی متفاوت, سفارش خود را ممکن است در یک قیمت بالاتر یا پایین تر پر, بر خلاف انتظارات. دارایی های دیجیتال به دلایل زیادی فراز و نشیب های چشمگیری را مشاهده می کنند و فقط یک راه برای تضمین قیمت اجرای خاص وجود دارد.
با این حال در حالی که سفارشات محدود لغزش را حذف می کنند اما ممکن است پر نشوند. با تنظیم تحمل لغزش, اجتناب از نوسانات اوج, و شکستن معاملات بزرگ, شما می توانید محدود, اما رد نمی, خطر. تفاوت بین قیمت مورد نظر و نتیجه در تجارت رمزنگاری ذاتی است. این هزینه انجام تجارت در این بازار پر جنب و جوش است.
اطلاعات ارایه شده توسط کوینلوان ("ما" "ما" یا "ما") در این متن فقط برای مقاصد اطلاعاتی عمومی است. کلیه نظرات سرمایه گذاری و مالی بیان شده توسط کوینلوان در این متن از منابع تحقیقات شخصی و اطلاعات باز است و به عنوان مطالب تحصیلی در نظر گرفته شده است. تمام اطلاعات مشخص شده با حسن نیت فراهم شده است. با این حال, ما هیچ نمایندگی و یا گارانتی از هر نوع, صریح یا ضمنی, در مورد دقت, کفایت, اعتبار, قابلیت اطمینان, دسترسی, و یا کامل از هر گونه اطلاعات در این متن.
