تسلط بیت کوین چیست و چگونه کار می کند؟

تا دسامبر 2022، 21894 ارز دیجیتال در گردش وجود دارد. اما هیچ چیزی نمی تواند به بیت کوین (BTC) و تأثیر آن بر بازار بزرگتر نزدیک شود.

در 3 ژانویه 2009، شبکه بیت کوین به وجود آمد. نزدیک به 14 سال از پیدایش آن می گذرد، با این حال بیت کوین برجسته ترین دارایی دیجیتال از نظر ارزش بازار باقی مانده است.

تأثیر بیت کوین بر بازار کریپتو را می توان با استفاده از شاخصی به نام «تسلط بیت کوین» اندازه گیری کرد. سرمایه گذاران و معامله گران از آن برای به دست آوردن بینشی در مورد احساسات و روندهای بازار استفاده می کنند تا تصمیمات سرمایه گذاری بهتری بگیرند.

هیجان انگیز به نظر می رسد؟سپس دست و پنجه نرم کنید و به خواندن ادامه دهید.

در این مقاله، برخی از سوالات را بررسی خواهیم کرد، مانند تسلط بیت کوین چیست؟چگونه کار می کند؟چگونه می توانم از آن در هنگام سرمایه گذاری استفاده کنم؟

تعریف تسلط بیت کوین یا تسلط بیت کوین

بیت کوین یا تسلط BTC نسبت ارزش بازار بیت کوین به کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال است.

فرمول به این صورت است:

تسلط بیت کوین = ارزش بازار BTC / کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال

تا دسامبر 2022، ارزش بازار بیت کوین 329. 23 میلیارد دلار و کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال 861. 45 میلیارد دلار است. سپس تسلط BTC 329. 23/861. 45 = 38. 22٪ است.

در اوایل سال 2017، تسلط BTC بیش از 90٪ بود. همه چیز بین سال های 2017 و 2018 زمانی که رونق ICO رخ داد تغییر کرد. ICO مخفف Initial Coin Offering است و یک روش محبوب تامین مالی جمعی است. این شامل فروش توکن های رمزنگاری برای تامین مالی توسعه و راه اندازی پروژه های رمزنگاری است. رونق ICO منجر به ظهور بسیاری از آلتکوین ها شد. آلت کوین ها ارزهای دیجیتالی غیر از بیت کوین هستند.

شاخص تسلط بیت کوین درک درستی از ارزش بیت کوین در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال موجود در بازار می دهد. همچنین، حرکت آلتکوین ها را نسبت به بیت کوین به نمایش می گذارد. به عنوان مثال، اگر شاخص تسلط بیت کوین علیرغم ثبات قیمت بیت کوین کاهش یابد، نشان دهنده این است که آلت کوین ها روند صعودی را تجربه می کنند.

تنوع دیگری از تسلط بیت کوین به نام "شاخص تسلط واقعی بیت کوین" وجود دارد. این شاخص فقط پروژه های رمزنگاری را در نظر می گیرد که دو شرط زیر را برآورده می کنند.

1. مکانیسم اجماع

پروژه ها باید از مکانیسم اجماع اثبات کار (PoW) استفاده کنند. به این دلیل است که بیت کوین از PoW برای دستیابی به اجماع بین ماینرهای خود استفاده می کند.

2. مورد استفاده

سکه های کریپتو باید بر حل مسائل مربوط به صنعت مالی سنتی تمرکز کنند. به این دلیل که هدف اصلی بیت کوین جایگزینی ارز فیات و بهبود بخش بانکداری متمرکز است.

بنابراین ، برای مقایسه با اپل به اپل ، شاخص سلطه واقعی BTC فقط شامل پروژه های مبتنی بر POW است که هدف آن بهبود سیستم فیات موجود است. اینها شامل لیست زیر است.

• بیت کوین (BTC)
• Litecoin (LTC)
• BSV (BSV)
• BCASH (BCH)
• مونرو (XMR)
• داش (داش)
• ZCASH (ZEC)
• طلای بیت کوین (BTG)
• Ethereum Classic (و غیره)
• Dogecoin (Doge)
• decred (DCR)

محاسبه مانند این است:

شاخص تسلط بر بیت کوین واقعی = کلاه بازار BTC / کل بازار Cryptocur ارز در لیست فوق

رابطه بین کلاه بازار و تسلط BTC چیست؟

سرمایه گذاری در بازار یا کلاه بازار به ارزش کل رمزنگاری ها اشاره دارد.

سرمایه گذاری بازار = تعداد کل سکه ها در گردش X قیمت یک سکه

شاخص تسلط BTC از کلاه بازار به عنوان عنصر اصلی خود برای اهداف محاسبه استفاده می کند.

کلاه بازار محبوبیت یک دارایی را در بین سرمایه گذاران نشان می دهد. درپوش بازار بالاتر ، قیمت رمزنگاری را Stabler. Cryptos را می توان بر اساس کلاه بازار آنها به سه نوع تقسیم کرد.

1. ارزهای رمزپایه بزرگ

Cryptos با کلاه بازار بیش از 10 میلیارد دلار در رده بزرگ قرار دارد. رمزنگاری های بزرگ دارای سابقه عالی هستند و خطر کمتری دارند. آنها شرط بندی ایمن تر از دیدگاه سرمایه گذاری هستند. نمونه هایی از رمزنگاری های کلاه بزرگ عبارتند از: بیت کوین (BTC) ، اتریوم (ETH) ، BNB (BNB) و غیره.

آیا می خواهید رمزنگاری های بزرگ را کشف کنید؟مجموعه سکه رمزنگاری تراشه آبی را از Mudrex بررسی کنید. این شامل Cryptos های برتر توسط کلاه بازار ، از جمله BTC و ETH است. مجموعه سکه به گونه ای طراحی شده است که سرمایه گذاران بتوانند حداکثر بازده را با در نظر گرفتن سطح بهینه ریسک بدست آورند.

2. ارزهای رمزپایه میانی

Cryptos Mid Cap دارای سرمایه کل بین 1 میلیارد دلار تا 10 میلیارد دلار است. آنها نسبت به رمزنگاری های بزرگ در معرض خطر هستند اما از پتانسیل رشد عالی برخوردار هستند. نمونه هایی از رمزنگاری های وسط کلاه عبارتند از: چند ضلعی (Matic) ، Polkadot (DOT) ، UNISWAP (UNI) و غیره.

3. ارزهای رمزنگاری شده با کلاه کوچک

رمزنگاری ها با کمتر از 1 میلیارد دلار کلاه در بازار رمزنگاری های کوچک هستند. این دارایی های بسیار بی ثبات است ، بنابراین قبل از سرمایه گذاری در آنها ، تحقیقات کاملی لازم است. نمونه هایی از رمزنگاری های کلاه کوچک عبارتند از ZCASH (ZEC) ، DASH (DASH) ، NEO (NEO) و غیره.

عوامل مؤثر بر تسلط BTC

1. ظهور پروژه های جدید

همانطور که گفته شد ، تسلط BTC بیش از 90 ٪ قبل از رونق ICO به اوج خود رسید. این به دلیل عدم رقابت قابل توجه بود. اما ، پس از ظهور پروژه هایی مانند Ethereum ، BNB ، Ripple و غیره ، این شاخص در ژانویه 2018 به پایین 33. 82 ٪ کاهش یافت. این نشان دهنده محبوبیت روزافزون AltCoins در بین سرمایه گذاران است.

2. stablecoins

stablecoins رمزنگاری هستند که ارزش آنها به دارایی های پایدار مانند USD یا EUR در نظر گرفته شده است. Tether (USDT) بزرگترین Stablecoin با کلاه بازار 65 میلیارد دلار است. این به دلار ایالات متحده است.

به طور معمول ، سرمایه گذاران ریسک پذیر در سبد سرمایه گذاری خود Stablecoin را نسبت به بیت کوین ترجیح می دهند. اما حتی ریسکداران به دلیل ادامه کار در زمستان رمزنگاری ، در حال رقیق کردن درپوش بازار BTC در Stablecoins هستند.

3. گاو یا خرس اجرا می شود

سرمایه گذاران در بازارهای گاو نر حریص می شوند. بنابراین ، آنها به امید بازده قابل توجه بیشتر در Altcoins سرمایه گذاری می کنند. این تأثیر منفی بر شاخص تسلط BTC دارد.

در مقابل ، سرمایه گذاران ترسیده می شوند و به دنبال کاهش ریسک در هنگام اجرای خرس هستند. از این رو آنها آلتکین ها را رها می کنند و از این طریق مقدار شاخص را افزایش می دهند.

تسلط بیت کوین به کجا کمک می کند؟

در زیر چند روش برای استفاده از فهرست آورده شده است.

1. سیگنال های معاملاتی را شناسایی کنید

نسبت تسلط بیت کوین به شناسایی فرصت های احتمالی خرید در بازار رمزنگاری کمک می کند.

جدول خلاصه سیگنالهایی است که می توانید هنگام تجارت از آنها استفاده کنید.

به عنوان مثال ، هنگامی که شاخص تسلط BTC و قیمت بیت کوین در حال افزایش است ، نشان می دهد که تقاضای زیادی برای بیت کوین در مقایسه با Altcoins در بازار رمزنگاری وجود دارد. از این رو ، این می تواند منجر به اجرای بالقوه بیت کوین بیت کوین شود.

2. معکوس های روند را شناسایی کنید

استراتژی دیگر شامل تجارت در بازار رمزنگاری است که شاخص تسلط BTC به اوج و پایین ترین سطح می رسد. این ارزیابی می کند که آیا روند موجود دست نخورده باقی خواهد ماند یا معکوس را تجربه می کند.

جدول زیر به عنوان یک راهنما برای شناسایی معکوس های روند عمل می کند.

به عنوان مثال ، فرض کنید این شاخص در سطح تاریخی خود قرار دارد و قیمت BTC افزایش می یابد. دامنه بالایی برای برگشت روند وجود دارد زیرا احتمال شکستن سطح تاریخی کاهش می یابد. بنابراین ، این می تواند زمان مناسبی برای فروش بیت کوین باشد.

3. متنوع سازی نمونه کارها و مدیریت ریسک

تسلط BTC نه تنها برای معامله گران بلکه برای سرمایه گذاران نیز مفید است.

سرمایه گذاران می توانند از این شاخص برای شناسایی احساسات غالب بازار استفاده کنند. آنها می توانند نمونه کارها خود را بر اساس روندهای موجود متنوع کنند و قرار گرفتن در معرض خطر خود را مدیریت کنند.

به عنوان مثال ، فرض کنید این شاخص در روند نزولی قرار دارد و قیمت BTC در صعود قرار دارد. این بدان معناست که قیمت Altcoins با سرعت سریع نسبت به BTC در حال افزایش است ، و این یک گاو بالقوه بالقوه را برای Altcoin ها نشان می دهد. اگر Altcoins بخشی از نمونه کارها سرمایه گذاری شما نیست ، می توانید برای استفاده از Bull Run ، برخی از Altcoin های برتر را خریداری کنید.

نتیجه

تسلط بیت کوین یک معیار مشهور است ، به خصوص در بین علاقه مندان به بیت کوین. این یک ابزار عالی برای مدیریت سبک تجارت یا سبد سرمایه گذاری است.

با این حال ، این بدان معنا نیست که این شاخص بدون محدودیت نیست. برخی بر این باورند که شاخص تسلط بیت کوین به دلیل ظهور سکه های جدید و موارد استفاده ، اهمیت خود را در آینده از دست می دهد.

متداول

1. آیا تسلط BTC یک شاخص خوب برای اعتماد قبل از تجارت یا سرمایه گذاری است؟

آره. شاخص تسلط BTC به عنوان یک شاخص خوب برای شناسایی روندهای بالقوه و چرخه بازار عمل می کند. اما بازارهای رمزنگاری بسیار پیچیده هستند تا فقط به یک شاخص واحد اعتماد کنند.

بنابراین ، جدا از شاخص تسلط BTC ، ابزارهای زیر می توانند هنگام تحقیق مفید باشند.

2. چه عواملی باعث افت تسلط BTC می شود؟

در زیر لیست سه سناریوی ممکن وجود دارد که منجر به افت تسلط BTC می شود.

• افزایش قیمت BTC و پمپاژ قیمت Altcoin
• کاهش قیمت BTC و قیمت پایدار Altcoin
• قیمت BTC پایدار و افزایش قیمت Altcoin

3. کدام سکه بالاترین تسلط بازار را دارد؟

بیت کوین (BTC) در حال حاضر بالاترین تسلط بازار را دارد و پس از آن اتریوم (ETH) و Tether (USDT). CAP Market Market از BTC از دسامبر 2022 38. 22 ٪ است. این با تقسیم کلاه بازار بیت کوین توسط کل بازار Crypto Market محاسبه می شود.