نحوه استفاده از MACD و RSI با هم برای پیدا کردن فرصت های خرید

هم میانگین متحرک واگرایی همگرایی (MACD) و هم شاخص قدرت نسبی (RSI) در میان محبوب ترین اندیکاتورهای حرکت مورد استفاده در معاملات فارکس قرار دارند. وقتی MACD و RSI در ترکیب با سایر شاخص‌های فنی استفاده می‌شوند، می‌توانند ارزشی در اعتبارسنجی فرصت‌های تجاری و زمان‌بندی معاملات برای بهینه‌سازی شیوه‌های مدیریت ریسک شما ارائه دهند.

در حالی که آنها رویکرد مشابهی را برای ارزیابی معاملات فارکس نشان می دهند، عملکردهای MACD و RSI متمایز هستند، که آنها را به شاخص های مفیدی برای ترکیب در ارزیابی تجارت تبدیل می کند. در اینجا نگاهی به نحوه استفاده از MACD و RSI به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل تجارت خود داریم.

مبانی MACD

MACD یک شاخص حرکت است که رابطه بین میانگین متحرک نمایی 26 روزه و 12 روزه را برای یک جفت ارز فارکس نشان می دهد.

این رابطه بر روی یک هیستوگرام ارائه می شود که نمایش بصری آسانی از قدرت روند قیمت فارکس و همچنین سیگنال هایی را ارائه می دهد که ممکن است تغییر در حرکت را نشان دهد. در نمودار CHF/JPY زیر، شکاف بین متحرک نمایی 26 روزه (خط آبی) و خط سیگنال (خط قرمز) با حرکت حرکت قیمت مرتبط است. هرچه شکاف بین این خطوط بیشتر باشد، روند در هر جهت قوی تر می شود.

زمانی که این خطوط به هم نزدیک می‌شوند و سپس از روی یکدیگر عبور می‌کنند، می‌تواند نشان‌دهنده تغییر حرکتی باشد که معامله‌گران ممکن است از آن برای زمان‌بندی خروج خود از یک موقعیت یا برنامه‌ریزی موقعیت جدیدی استفاده کنند که هدف آن سرمایه‌گذاری از این فرصت است. در نمودار زیر، دو کراس اوور از این دست با تغییرات حرکت قیمت برای جفت ارز همزمان است.

شاخص های کلیدی MACD برای تماشا

هنگام ارزیابی MACD برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی، یک رویکرد ظریف به تجزیه و تحلیل می‌تواند به شما کمک کند تا حرکت به‌ویژه برای نوسانات قیمتی بزرگ را شناسایی کنید که می‌تواند به سرعت سود یا زیان را به همراه داشته باشد، بسته به اینکه در کدام سمت نوسان قیمت معامله می‌کنید.

دو الگوی قابل توجهی که از یک متقاطع MACD ایجاد می شوند به عنوان "صلیب طلایی" و "صلیب مرگ" شناخته می شوند. این الگوها تقریباً متضاد هستند، اما شناسایی آنها برای استفاده حداکثری از MACD در استراتژی معاملاتی شما حیاتی است:

صلیب طلایی: این شاخص صعودی معمولاً پس از افت قیمت که با فروش با حجم بالا مشخص شده است، متقاطع مثبت را مشاهده می کند. پس از پایان فروش، قیمت شروع به افزایش ارزش می‌کند و متقاطع با حرکت صعودی قابل‌توجهی اتفاق می‌افتد که قیمت را به خوبی بالاتر از خط متقاطع می‌برد و در نتیجه سود قابل‌توجهی را برای معامله‌گرانی که افت قبلی را شناسایی کردند، به همراه خواهد داشت.

مبانی RSI

شاخص قدرت نسبی یک مقیاس 100 نقطه ای است که حرکت حرکت قیمت را برای یک جفت ارز فارکس مشخص نشان می دهد. این نمودار ساده به سه بخش تقسیم شده است تا به وضوح شرایط خرید یا فروش بیش از حد بر اساس آن نوسانات حرکتی را شناسایی کند.

در حالی که RSI حرکت را نیز اندازه گیری می کند، این حرکت را از طریق یک رویکرد تحلیلی متفاوت منعکس می کند. RSI می‌تواند فرصت‌های خرید را با مشخص کردن فرصت‌های تجاری که شرایط یک جفت ارز بیش از حد خرید یا بیش از حد فروش است، شناسایی کند. در شرایطی که شرایط بیش از حد خرید است، RSI پیشنهاد می‌کند که قیمت ممکن است متورم شده و کاهش یابد.

در شرایط فراوان ، RSI پیشنهاد می کند که معامله گران ممکن است بیش از حد واکنش نشان داده و اکنون با افسردگی قیمت و تقاضا برای یک جفت ارز ، ارزش ایجاد کرده اند. عملکرد RSI در نمودار GBP/USD در زیر مشهود است ، جایی که یک شیرجه به شرایط بیش از حد - محدوده بنفش را در نمودار RSI نشان می دهد - به افزایش سریع قیمت برای جفت ارز می پردازد.

از آنجا که این شاخص های حرکت فرصت های تجارت را از طریق روش های مختلف ارزیابی می کنند ، آنها می توانند به خوبی کار کنند تا سیگنالهایی را که هر یک ارائه می دهند ، تأیید کنند و وقتی هر دو شاخص در مورد فرصت خرید بالقوه توافق می کنند ، اعتماد به نفس بیشتری به معامله گران می دهند.

مزایای استفاده از RSI

شاخص قدرت نسبی به یک دلیل ساده به یک شاخص گسترده در فارکس تبدیل شده است: این زندگی را برای معامله گران که به دنبال فرصت های سود هستند آسان تر می کند. هنگامی که به درستی استفاده می شود ، RSI به خودی خود مزایای مهمی را ارائه می دهد ، از جمله:

• یک طراحی ساده و آسان برای خواندن. بر خلاف سایر شاخص ها و الگوهای نمودار ، حتی یک مبتدی می تواند فوراً از RSI برای شناسایی شرایط بیش از حد و بیش از حد استفاده کند.
• این به ردیابی سرعت حرکت کمک می کند - نه فقط حرکت. سرعت هنگام جستجوی سرمایه گذاری در حرکت قیمت فارکس مهم است. قیمت روند یک چیز است ، اما به این معنی نیست که حرکت قیمت برای هر اندازه گیری زمان ادامه خواهد یافت. RSI می تواند به شما در سنجش دوام آن حرکت بر اساس حرکت فعلی کمک کند.

مضرات استفاده از RSI

هیچ شاخص فارکس کامل نیست. در حالی که ارزش RSI به خوبی مشخص شده است ، و بسیاری از معامله گران فارکس در یک استراتژی تجاری بزرگتر از ارزش آن سوگند می خورند ، مهم است که محدودیت های این شاخص را قبل از اینکه بیش از حد به بینش های آن بپردازید ، درک کنید.

فقدان سیگنال های مداوم. در حالی که RSI در شناسایی شرایط بیش از حد یا بیش از حد بسیار مفید است ، بسیاری از جفت های فارکس بیشتر وقت خود را در محدوده ای می گذرانند که هیچ بینش قوی توسط RSI ارائه نمی شود. در این موارد ، RSI کم و بیش بی فایده است - و معامله گران باید به جای دیگری نگاه کنند تا فرصت های تجاری خوبی پیدا کنند.

بهترین روشها برای استفاده از MACD و RSI با هم

همانطور که MACD و RSI را در استراتژی معاملاتی خود گنجانید ، به احتمال زیاد مجموعه ای از ترجیحات خود را هنگام صحبت از زمان و نحوه استفاده این شاخص ها در تجزیه و تحلیل تجارت خود مشخص خواهید کرد. به طور کلی ، شما می توانید از طریق بهترین روشهای زیر مقدار MACD و RSI را به حداکثر برسانید:

MACD و RSI را برای تأیید حرکت قیمت ترکیب کنید.

ساده ترین کاربرد این شاخص ها می تواند بینش و وضوح زیادی را در مورد حرکت قیمت ارائه دهد. اگر یک نشانگر در یک جهت خاص حرکت می کند ، شاخص دیگر را بررسی کنید تا ببینید که آیا موافق است یا خیر. اگر نظرات آنها تقسیم شود ، ممکن است برای رسیدن به نتیجه گیری که به شما اعتماد به نفس کافی برای باز کردن موقعیت می دهد ، تلاش کنید. با این حال ، وقتی هر دو موافق هستند ، معامله گران ممکن است احساس اطمینان بیشتری داشته باشند.

در نمودار NZD/USD در زیر ، RSI و MACD هر دو سیگنال حرکت در مجاورت نزدیک به یکدیگر تغییر می کنند. در هر دو مورد ، RSI کمی MACD را هدایت می کند. معامله گرانی که این جفت ارز را از نزدیک مشاهده می کنند ممکن است سیگنال RSI را شناسایی کنند ، سپس صبر کنید تا ببینند MACD تراز می کند - و به طور بالقوه یک موقعیت را باز یا بسته می کند.

هنگامی که MACD و RSI واگرایی دارند ، از موقعیتی خارج شوید.

به همان روشی که بازرگانان ممکن است وقتی شاخص های MACD و RSI یکدیگر را تأیید می کنند ، موقعیت هایی را باز کنند ، معامله گران ممکن است تصمیم بگیرند که وقتی یکی از این شاخص ها نشانگر تغییر حرکت باشد ، موقعیتی را ببندند.

بسته به استراتژی معاملات فردی شما ، دلیل منطقی این تصمیم می تواند متفاوت باشد. برخی از معامله گران استدلال می کنند که واگرایی یک شاخص سیگنال شاخص دیگر را تضعیف می کند. برخی دیگر ممکن است احساس کنند که تغییر حرکت یک سیگنال ممکن است مهار تغییر جهت سیگنال دیگر و تغییر مربوط به حرکت قیمت باشد.

فریم های زمانی را تنظیم کنید تا سیگنال ها را روشن کنید.

در بعضی موارد ، فریم های زمانی استاندارد مورد استفاده برای MACD و RSI ممکن است سیگنال های محکمی ارائه ندهند تا به شما در شناسایی موقعیت های قدرت و فرصت کمک کنند. به همین ترتیب ، برخی از معامله گران ممکن است در بازه های زمانی معاملاتی که با تنظیمات پیش فرض MACD و RSI در بستر تحلیل تجارت شما مطابقت ندارند ، فعالیت کنند.

به عنوان مثال ، بازه های زمانی برای میانگین های متحرک MACD ممکن است برای معامله گران کوتاه مدت که به دنبال تجارت در حرکات سریع قیمت هستند که به راحتی توسط MACD اسیر نمی شوند ، کافی نباشد. در این سناریو ، کوتاه کردن بازه های زمانی MACD - در حالی که هنوز هم تفاوت نسبت بین این میانگین های متحرک را حفظ می کند - می تواند به شما کمک کند تا بینش هایی را نسبت به منافع تجاری خود دقیق تر تولید کنید.

از طرف دیگر ، سیگنال های ضعیف ارائه شده توسط MACD گاهی اوقات با گسترش جدول زمانی این شاخص قابل توضیح است. اگر به دنبال باز کردن یک موقعیت طولانی و فریم های طولانی تر هستید ، به عنوان مثال ، ممکن است در باز کردن یک موقعیت اطمینان بیشتری داشته باشید.

برای RSI ، تنظیمات جدول زمانی همچنین می تواند بینش در مورد تصمیمات تجاری شما را تغییر دهد. در حالی که جدول زمانی پیش فرض RSI در بسیاری از سیستم عامل ها 14 روز است ، بسیاری از معامله گران باتجربه این موضوع را خیلی طولانی می دانند تا نشانه های دقیقی از شرایط بیش از حد و بیش از حد ارائه دهند. با کوتاه کردن این بازه زمانی-گاهی اوقات بین 2-6 روز-می توانید RSI تولید کنید که از داده های قیمت اخیر تشکیل شده باشد و این را با MACD ترکیب کنید تا ببینید که چگونه بینش های استراتژیک تغییر می کند.

صرف نظر از ارزیابی شما ، واگرایی شاخص های MACD و RSI یک پیشرفت قابل توجه است و ممکن است در تصمیم شما برای حفظ یا بستن یک موقعیت نقش داشته باشد.

برای مدیریت ریسک از ضرر استفاده کنید.

در حالی که MACD و RSI به دلیل ارزش اثبات شده در طول زمان ، شاخص های محبوب برای جفت شدن هستند ، اما این شاخص ها می توانند سیگنال های کاذب ارائه دهند - حتی در صورت ترکیب. به عنوان یک معامله گر ، شما همیشه باید از شیوه های مدیریت ریسک استفاده کنید که شما را در برابر ضرر و زیان ناشی از این سیگنال های دروغین عایق می کند.

هنگامی که RSI و MACD موافق هستند ، سیگنالی که ارائه می دهند ممکن است قابل اطمینان تر باشد و اعتماد به نفس بیشتری به شما بدهد. اما آنها بی پروا نیستند و بیش از حد در این شاخص ها می تواند منجر به خسارات پرهزینه شود.

سایر شاخص های مورد استفاده در MACD و RSI

معامله گران فورکس فصلی می فهمند که بهترین استراتژی های معاملاتی برای تأیید فرصت های معاملاتی ، شاخص های مختلف و الگوهای نمودار را ترکیب می کنند. در حالی که MACD و RSI ممکن است به شاخص های اصلی در تجزیه و تحلیل تجارت شما تبدیل شوند ، شما همچنین ممکن است بخواهید شاخص های اضافی را به عنوان بخشی از دقت خود درج کنید.

شاخص های متداول مورد استفاده در MACD و RSI عبارتند از:

میانگین متحرک ساده (SMA): SMA می تواند بینش دیگری در مورد اینکه آیا حرکت قیمت فارکس احتمالاً تغییر جهت را ارائه می دهد ، ارائه دهد.

افکار نهایی در مورد استفاده از MACD و RSI با هم

هرچه استراتژی تجزیه و تحلیل فارکس خود را بیشتر آزمایش و اصلاح کنید ، بیشتر احتمال دارد که ترکیب MACD و RSI فقط یکی از مؤلفه های یک استراتژی تجاری بزرگتر و پیچیده تر باشد.

به گفته این ، همه معامله گران شاخص های مورد علاقه خود را که دوست دارند از آنها استفاده کنند دارند ، و معامله گران آماتور ممکن است در شکار شاخص ها و راهکارهای ساده ای باشند که می تواند به آنها کمک کند تا با کسب تجربه در تجارت ، جایگاه خود را پیدا کنند. MACD و RSI می توانند یک ترکیب سودآور برای آماتورها و متخصصان باشند.

سلب مسئولیت:

اطلاعات ارائه شده در اینجا فقط برای اهداف عمومی اطلاعاتی و آموزشی است. این در نظر گرفته نشده است و نباید برای ایجاد مشاوره تفسیر شود. اگر چنین اطلاعاتی توسط شما عمل شود ، این امر فقط باید به اختیار شما باشد و والوترادها به هیچ وجه پاسخگو نخواهند بود.

این پست توسط گریم واتکینز نوشته شده است

مدیرعامل Valutrades Limited ، Graeme Watkins یک جانباز بازار FX و CFD با بیش از 10 سال تجربه است. نقش های کلیدی شامل مدیریت ، سیستم های ارشد و کنترل ، فروش ، مدیریت پروژه و عملیات است. گریم هم برای کارگزاری ها و هم برای سیستم عامل های فناوری به نقش های قابل توجهی کمک می کند.<SPAN> که گفت ، همه معامله گران شاخص های مورد علاقه خود را که دوست دارند از آنها استفاده کنند ، دارند و معامله گران آماتور ممکن است در شکار شاخص ها و استراتژی های ساده ای باشند که می تواند به آنها کمک کند تا با کسب تجربه در تجارت ، جای خود را پیدا کنند. MACD و RSI می توانند یک ترکیب سودآور برای آماتورها و متخصصان باشند.